SK스퀘어 402340
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
82
최근 분기
4Q25
EPS YoY (최근)
+140.2%
EPS YoY +25% streak
5분기 연속
PEAD strong
Broker target revision 평균
+77.5%
(3개 broker)
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Q25 | 66713 | +140.2% | 14,115 | -26.0% | — | — | 2026-03-17 |
| 3Q25 | 18794 | +120.5% | 4,079 | -10.8% | — | — | 2025-11-13 |
| 2Q25 | 10882 | +96.2% | 4,066 | -13.2% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q26 | 63608 | +422.0% | 3,003 | -25.4% | 83,747 | — | 2026-05-14 |
| 1Q25 | 12185 | +376.2% | 4,028 | -19.2% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 3곳 종합)
평균 목표주가
1,450,000원
최고 (Bull case)
1,500,000원
최저 (Bear case)
1,400,000원
Spread (max-min)
100,000원
(7%)
📍 Broker별 최신 목표주가 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대신증권 | 1,500,000원 | +3.4% | 2026-05-25 | Buy | 김회재 |
| SK증권 | 1,450,000원 | +0.0% | 2026-05-19 | 매수 | 최관순 |
| BNK투자증권 | 1,400,000원 | -3.4% | 2026-05-21 | 매수 | 김장원 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 15건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 대신증권 최신 | 1,500,000 | 1,000,000 | +50.0% | Buy | 백조의 첫 날갯짓 |
| 2026-05-21 | BNK투자증권 최신 | 1,400,000 | 750,000 | +86.7% | 매수 | 상승 동력이 여전히 유효한 자회사 효과 |
| 2026-05-19 | SK증권 최신 | 1,450,000 | 740,000 | +96.0% | 매수 | 높은 주가 탄력성 |
| 2026-04-27 | 대신증권 | 1,000,000 | — | +31.6% | — | NAV 대비 할인율은 24년 65%, 25년 51%, 전일 기준 46% |
| 2026-03-26 | SK증권 | 740,000 | — | +27.6% | — | 26 년에는 자사주 매입에 현금배당까지 |
| 2026-03-25 | BNK투자증권 | 750,000 | — | +36.4% | — | 주주환원의 기반 강화와 여력 확대 |
| 2026-02-25 | 대신증권 | 760,000 | — | +35.7% | — | NAV 대비 할인율은 24년 65%, 25년 52%, 전일 기준 46% |
| 2026-01-29 | SK증권 | 580,000 | — | +75.8% | — | SK하이닉스 주주환원 확대 |
| 2026-01-27 | 대신증권 | 560,000 | — | +43.6% | — | NAV 대비 할인율은 49%, 역사적 저점 형성. 28년 목표 30% 이하 |
| 2026-01-07 | BNK투자증권 | 550,000 | — | +48.6% | — | 지분과 수익가치로 주목받는 SK하이닉스 지배력 |
| 2025-11-14 | 대신증권 | 390,000 | — | +25.8% | — | 3Q25 Review: 포트폴리오 실적 개선 및 할인율 축소 |
| 2025-11-03 | BNK투자증권 | 370,000 | — | +23.3% | — | 우량 자회사에 지배력 효과 |
| 2025-10-31 | SK증권 | 330,000 | — | +83.3% | — | 사업구조 개편을 위한 리밸런싱 |
| 2025-09-22 | BNK투자증권 | 300,000 | — | +50.0% | — | SK하이닉스 실적 호조 효과 |
| 2025-07-25 | SK증권 | 180,000 | — | +63.6% | — | 예상치 수준의 실적 기록한 SK 하이닉스 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
SK스퀘어 목표주가 100만→150만원 상향 — SK하이닉스 NAV 반영·할인율 47.6%로 축소
EPS YoY
+140.2%
컨센 revision
+96.0%
SUE streak
5Q
Target Δ
+50.0%
Backlog
moderate
⚠️ Falsifier: SK하이닉스 HBM 컨센 하향 또는 NAV 할인율 60% 이상 재확대 시 reversal
닛케이 65,158 사상 최고 — 키옥시아 +14%·소프트뱅크 시총 40조엔, AI 메모리 랠리 한국 spillover
Target Δ
+100.0%
Backlog
high
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 3건 — 전체 thread 보기 →
백조의 첫 날갯짓
- NAV 대비 할인율은 24년 65.1%, 25년 51.4%, 전일 기준 47.6%
- 도전적이고, 성공적인 기업가치제고 전략. 시장 흐름을 간파한 우수 사례
- 24.11월 이후 상승률 SK스퀘어 1,374% vs. SK하이닉스 1,050%
🎯 1,500,000원📈 26.6%
상승 동력이 여전히 유효한 자회사 효과
- 역대 최고 실적은 배당에도 적용 가능
- 주주환원으로 첫 현금배당 실시
- 투자의견 매수 유지, 목표주가 1,400,000원 상향
🎯 1,400,000원📈 36.1%
높은 주가 탄력성
- 지분법 이익 증가
- 높은 베타에 탄력적 주가 흐름 예상
🎯 1,450,000원📈 32.7%