케이카 381970

산업

자동차 판매업

시장

KOSPI

최근 종가 (2026-07-10)

8,030.0원 +2.03%

52주 범위

7,790.0 ~ 10,400.0
고점대비 -22.8%

💹 가격 추이 (KIS 일봉)

의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.

💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의

의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.

🏦 독립신용 dCR

dCR-BBB투자적격 하한

건전성76/100
부도확률(PD)25.00%
등급전망긍정적
감사의견적정

종합 신용등급 dCR-BBB (점수 23.6/100). 핵심 강점인 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 자본구조, 현금흐름은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.

📐 밸류에이션 고평가

Trailing PER8.4 (35%ile)
12MF PER (E)7.5
24MF PER (E)7.0
PBR1.74
배당수익률15.27%

12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").

🩺 건전성 스냅샷

Altman-Z7.57
Piotroski-F3/9
ROIC4.0%

📈 기술·리스크 중립

RSI(14)37
ADX(추세강도)26
볼린저 위치17%
베타0.17
최대낙폭(1Y)-24%
Sortino-3.79
Sharpe-3.60
꼬리위험low

SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -4%

게이트 사유: 부채비율 151%

📑 재무제표 시계열 DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원

(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.

A2 수급 Z-score (외인·기관)

의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.

A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)

의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.

📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)

Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.

최근 분기

1Q26

EPS YoY (최근)

-30.0%

Broker target revision 평균

-30.0% (2개 broker)

다음 실적 발표 (D-day)

D-42일

2Q26 · 2026-08-22 예정

💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)

ROE (TTM)

+40.9%

최근 4분기 순이익 / 자본

순이익률 (최근 분기)

+1.8%

순이익 / 매출

부채비율

151%

(자산−자본) / 자본

🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)

분기	EPS	EPS YoY	매출 (억)	매출 YoY	영업이익 (억)	OP YoY	발표일
1Q26	210	-30.0%	5,721	-5.4%	—	—	2026-05-15
4Q25	1050	+15.1%	24,388	+6.0%	—	—	2026-03-18
3Q25	353	+54.1%	6,655	+14.8%	—	—	2025-11-14
2Q25	249	+1.6%	6,089	+3.4%	—	—	2025-08-22
1Q25	300	+22.4%	6,047	+0.0%	—	—	2025-05-14

💎 증권사 전망치 (broker 2곳 종합)

평균 목표주가

17,000원

최고 (Bull case)

20,000원

최저 (Bear case)

14,000원

Spread (max-min)

6,000원 (43%)

📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)

Broker	최신 목표주가	vs 평균	날짜	Rating	Forward 정량 (자동 추출)	분석가
SK증권	20,000원	+17.6%	2026-05-20	매수	—	나승두
흥국증권	14,000원	-17.6%	2026-05-29	BUY	1Q26 OP -34%	최종경

📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 6건)

현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.

날짜	Broker	목표주가	이전	Δ%	Rating	Forward 정량	코멘트
2026-05-29	흥국증권 최신	14,000	20,000	-30.0%	BUY	1Q26 OP -34%	불확실성 반영 이후 회복 국면 전망
2026-05-20	SK증권 최신	20,000	—	—	매수	—	생태계 완성을 위한 퍼즐 한 조각
2026-02-25	흥국증권	20,000	—	—	—	—	2025 Review: 판매대수, 매출, 영업이익, 사상 최대
2025-11-10	흥국증권	20,000	—	—	—	—	3Q25 Review: 매출액 +15%, 영업이익 +40% YoY
2025-08-08	흥국증권	20,000	—	+11.1%	—	—	2Q25 Review: 매출액 +3%, 영업이익 +0.1% YoY
2025-05-13	흥국증권	18,000	—	+5.9%	—	—	1Q25 Review: 매출액 +0.04%, 영업이익 +22% YoY

📑 DAJU 증권사 리포트 요약

최근 2건 — 전체 thread 보기 →

📅 2026-05-29 08:07 흥국증권 BUY

불확실성 반영 이후 회복 국면 전망

1Q26 Review: 매출액 -5%, 영업이익 -34% YoY
불확실성 반영 이후 회복 국면 전망

🎯 14,000원📈 50.5%

📅 2026-05-20 08:24 SK증권 매수

생태계 완성을 위한 퍼즐 한 조각

Signal: 4/1 최대주주 변경 발표 이후 한단계 낮아진 주가
Key: 1Q26 실적 소폭 감소했지만, 2Q부터 수익성 개선 예상
Step: 사업적 시너지 더 부각될 시점, 높은 배당수익률 매력적

🎯 20,000원📈 102.4%