SK아이이테크놀로지 361610
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🔴 부실위험
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
- 건전성46/100
- 부도확률(PD)400.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-B+ (점수 54.4/100). 핵심 강점인 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 현금흐름, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
- Trailing PER—
- 12MF PER (E)-1.3
- 24MF PER (E)—
- PBR0.97
- PSR34.91
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
- Altman-Z-0.49
- Piotroski-F2/9
- ROIC-1.9%
- 이익품질양호
- RSI(14)54
- ADX(추세강도)17
- 볼린저 위치77%
- 베타0.32
- 최대낙폭(1Y)-54%
- Sortino-2.37
- Sharpe-2.27
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↓ · 상대강도 +1%
게이트 사유: 투기등급 dCR-B+ · Altman-Z -0.49 부실권 · PD 400%
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | -1000 | -228.9% | 359 | -38.4% | — | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | -2800 | +19.1% | 2,619 | +20.2% | — | — | 2026-03-16 |
| 3Q25 | -517 | -2.2% | 791 | +55.8% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | -267 | +60.3% | 827 | +34.1% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | -304 | +65.3% | 582 | +26.2% | — | — | 2025-05-14 |
💎 증권사 전망치 (broker 4곳 종합)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK증권 | 21,500원 | +27.4% | 2026-08-04 | 매수 | — | 박형우, 정영환 |
| NH투자증권 | 17,000원 | +0.7% | 2026-07-02 | Hold | — | 주민우 |
| iM증권 | 15,000원 | -11.1% | 2026-08-03 | Hold | — | 정원석, 박정하 |
| 신한투자증권 | 14,000원 | -17.0% | 2026-07-31 | Trading BUY | — | 이진명, 김명주 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 19건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | SK증권 최신 | 21,500 | 33,500 | -35.8% | 매수 | — | 거점 일원화, 선택과 집중 |
| 2026-08-03 | iM증권 최신 | 15,000 | 28,000 | -46.4% | Hold | — | 유럽 내 신규 고객사 확보 유무가 중요 |
| 2026-07-31 | 신한투자증권 최신 | 14,000 | 27,000 | -48.1% | Trading BUY | — | 거점 재편 이후, 남은 것은 수요 |
| 2026-07-02 | NH투자증권 최신 | 17,000 | 23,000 | -26.1% | Hold | — | 고정비 부담 감소 |
| 2026-05-15 | SK증권 | 33,500 | — | — | — | — | 1분기 리뷰: 출하량·단가 동반 하락, 수요가 문제다 |
| 2026-05-15 | NH투자증권 | 23,000 | — | — | — | — | 2027년에도 영업이익 흑자전환은 어려울 전망 |
| 2026-03-25 | NH투자증권 | 23,000 | — | — | — | — | 신규 고객을 기다리며 버티기 |
| 2026-01-29 | SK증권 | 33,500 | — | — | — | — | 4분기 리뷰 & 1분기 전망: 북미 전기차 출하량 쇼크 영향 확대 |
| 2026-01-29 | iM증권 | 28,000 | — | +12.0% | — | — | 미국 전기차 보조금 폐지 영향으로 분리막 출하량 급감 |
| 2026-01-29 | 신한투자증권 | 27,000 | — | — | — | — | 캡티브 의존도 감소 및 ESS향 공급 본격화 |
| 2026-01-29 | NH투자증권 | 29,000 | — | — | — | — | ‘26년 턴어라운드는 어려울 전망 |
| 2025-11-03 | 신한투자증권 | 30,000 | — | +36.4% | — | — | 가시화될 고객사 다변화 및 ESS 대응 능력 강화 |
| 2025-11-03 | NH투자증권 | 29,000 | — | +11.5% | — | — | ‘26년에도 적자 지속 예상 |
| 2025-07-31 | SK증권 | 39,500 | — | — | — | — | 25년 2분기 리뷰: 출하량 58% 반등. 적자 지속됐으나 손실폭 축소 |
| 2025-07-31 | iM증권 | 25,000 | — | — | — | — | 2Q25 판매량 증가에도 대규모 적자 지속 중 |
| 2025-05-02 | 신한투자증권 | 22,000 | — | — | — | — | 고객 포트폴리오 다변화는 현재 진행형 |
| 2025-02-10 | 신한투자증권 | 23,000 | — | — | — | — | Non-Captive향 비중 확대 기조는 긍정적 |
| 2025-02-07 | SK증권 | 39,500 | — | — | — | — | 4분기 리뷰: 대규모 적자에도 출하량 증가 및 재고 축소 |
| 2024-11-05 | SK증권 | 54,000 | — | — | — | — | 3분기 리뷰: 재고조정이 최웅선 과제 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
거점 일원화, 선택과 집중
- 실적 리뷰: 물량은 소폭 회복, 체력은 여전히 바닥
- 하반기 및 2026 년 전망: 폴란드만 남긴다
- 목표주가 21,500 원으로 하향
유럽 내 신규 고객사 확보 유무가 중요
- 2Q26 분리막 출하량 증가에도 불구하고 실적 회복 가시성 제한적
- 신규 고객사 확보 여부가 중장기 실적 회복의 핵심
거점 재편 이후, 남은 것은 수요
- 비용 절감 이후 필요한 가동률 회복
- 2Q26 Review: 물량 회복에도 저율 가동 부담 지속
- Valuation & Risk: 실적 회복 확인이 우선
고정비 부담 감소
- 편중된 경기 회복, 주도주 내 로테이션 지지
- 2Q26 Preview: 계절적 판매 회복 예상되나 여전히 낮은 가동률
올해는 버티는 해
- 1분기 리뷰: 출하량·단가 동반 하락, 수요가 문제다
- 2분기 및 2026년 전망: 어려운 시기
- 목표주가 33,500원, 매수 의견 유지