에이치피오 357230
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
- 건전성88/100
- 부도확률(PD)3.00%
- 등급전망부정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-AA- (점수 12.4/100). 핵심 강점인 자본구조, 유동성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 현금흐름은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
- Trailing PER9.4 (42%ile)
- 12MF PER (E)—
- 24MF PER (E)4.4
- PBR0.59
- PSR1.43
- 배당수익률3.19%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
- Altman-Z2.79
- Piotroski-F6/9
- ROIC1.3%
- 이익품질양호
- RSI(14)42
- ADX(추세강도)16
- 볼린저 위치43%
- 베타0.68
- 최대낙폭(1Y)-34%
- Sortino-3.29
- Sharpe-3.25
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 +13%
게이트 사유: Altman-Z 2.79 회색지대
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 63 | +85.3% | 633 | +14.1% | — | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 204 | +31.6% | 2,582 | +6.3% | — | — | 2026-03-23 |
| 3Q25 | 37 | +105.6% | 643 | +9.3% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 60 | +42.9% | 749 | +19.6% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 34 | -52.8% | 555 | -5.2% | — | — | 2025-08-14 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 7건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 최신 | — | — | — | 없음 | — | 실적과 주가의 미스매치 |
| 2026-05-21 | 유안타증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | M&A를 통한 성장 지속 |
| 2026-05-18 | 한국투자증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 1Q26 Review: 앞으로 더 좋아질 기업 |
| 2024-02-23 | 유안타증권 | — | — | — | — | — | 안정적인 건기식 매출 성장 |
| 2023-11-14 | 유안타증권 | — | — | — | — | — | 변화1. 24년 비오팜의 덴마크 공장 가동 |
| 2023-10-20 | 유안타증권 | — | — | — | — | — | 본업 성장 중 |
| 2023-08-08 | 유안타증권 | — | — | — | — | — | 1분기 이어 2분기도 호실적 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
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실적과 주가의 미스매치
- 가치 정상화 여력 충분
- 1) 1분기 어닝서프라이즈, 2) 코스메틱, 해외 매출 드라이브
- Valuation & Risk: 실적과 주주환원을 동시에
M&A를 통한 성장 지속
- 지속적인 M&A를 통한 매출 성장
- 기존 사업
1Q26 Review: 앞으로 더 좋아질 기업
- 기분 좋은 실적으로 시작하는 2026년
- 지금이 매수 기회