네패스아크 330860
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
- 건전성83/100
- 부도확률(PD)8.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-A- (점수 16.8/100). 핵심 강점인 현금흐름, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
- Trailing PER42.0 (88%ile)
- 12MF PER (E)—
- 24MF PER (E)10.7
- PBR1.77
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
- Altman-Z1.59
- Piotroski-F7/9
- ROIC1.8%
- RSI(14)42
- ADX(추세강도)11
- 볼린저 위치42%
- 베타1.87
- 최대낙폭(1Y)-68%
- Sortino-1.28
- Sharpe-1.18
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -5%
게이트 사유: Altman-Z 1.59 회색지대
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-08-22 테스트·조립 AI 서버 광인터커넥트의 미세광학화 — CPO·OCS 전환이 부품 병목을 만든다
- 2026-08-13 후방 ecosystem 메모리 LTA·주주환원 이중 촉매 — 사이클 정점 논쟁을 실적·현금흐름이 압도
- 2026-07-10 후공정 테스트 AI 클러스터의 새 병목 — CPO·광네트워킹·고다층 기판
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 298 | +404.1% | 299 | +3.3% | — | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 820 | +225.2% | 1,141 | -4.3% | — | — | 2026-03-18 |
| 3Q25 | 71 | +112.9% | 277 | +4.8% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 250 | +122.2% | 325 | -4.3% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | -98 | -308.3% | 290 | -12.5% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 2곳 종합)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국투자증권 | 65,000원 | +11.1% | 2026-05-27 | 매수 | — | 남채민 |
| LS증권 | 52,000원 | -11.1% | 2026-08-18 | Buy | — | 정우성 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 9건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | LS증권 최신 | 52,000 | 82,000 | -36.6% | Buy | — | 메모리 가격 상승 → Exynos 채택율 증가에 수혜 |
| 2026-08-05 | 키움증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 하반기 모멘텀 본격화 주목 |
| 2026-07-23 | 키움증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 하반기 모멘텀 본격화 주목 |
| 2026-06-16 | 메리츠증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | Fab tour 후기 |
| 2026-05-28 | LS증권 | 82,000 | — | +49.1% | — | — | 증설 흐름 |
| 2026-05-27 | 한국투자증권 최신 | 65,000 | 41,500 | +56.6% | 매수 | — | 확신의 성장캐 |
| 2026-05-19 | LS증권 최신 | 55,000 | — | — | Buy | — | 준비된 스페이스, 수주 기대감 |
| 2026-04-23 | 한국투자증권 | 41,500 | — | +18.6% | — | — | 가동률 상승 및 감가상각비 감소로 이익 개선 본격화 |
| 2026-04-02 | 한국투자증권 | 35,000 | — | — | — | — | 모바일, 회복할게 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
네패스아크(330860) — AI 메모리의 장기계약화와 후공정 병목 (시총 4362억)
네패스아크(330860) — AI 메모리 장기계약화의 후공정·검사 전이 (시총 4691억)
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
메모리 가격 상승 → Exynos 채택율 증가에 수혜
- 2Q26 Review: 2Q26 매출액은 309억원(-4.9% YoY), 영업이익은 51억원(+10.9% YoY)을 기록
- 향후 실적 변수
- Valuation: 현재 당사 추청치 기준 12M Forward PBR은 1.7x 수준으로 동사의 수주 흐름, 전방 고객사 경쟁력 개선 흐름, 경쟁사 Valuation을 고려하면 저평가라는 판단
하반기 모멘텀 본격화 주목
- 비메모리 후공정 테스트 전문 업체
- 하반기부터 본격화되는 성장 모멘텀 주목
하반기 모멘텀 본격화 주목
- 비메모리 후공정 테스트 전문 업체
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Fab tour 후기
- 세 가지 성장 전략
- 사업 다각화 계획-놀라운 차량용 반도체 사업 목표
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