IPARK현대산업개발 294870
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-BBB-적격 (notch 조정)
- 건전성65/100
- 부도확률(PD)40.00%
- 등급전망안정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-BBB- (점수 34.8/100). 핵심 강점인 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 자본구조, 유동성, 현금흐름은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
저평가
- Trailing PER9.3 (43%ile)
- 12MF PER (E)3.9
- 24MF PER (E)2.8
- PBR0.43
- PSR2.14
- 배당수익률3.20%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z1.25
- Piotroski-F5/9
- ROIC1.4%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
강세
- RSI(14)57
- ADX(추세강도)20
- 볼린저 위치61%
- 베타0.06
- 최대낙폭(1Y)-22%
- Sortino-0.04
- Sharpe-0.04
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↑ · 상대강도 +4%
게이트 사유: Altman-Z 1.25 회색지대
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
Broker target revision 평균
+0.0%
(13개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-81일
3Q26 · 2026-11-14 예정
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-07-23 |
-7.1% miss | +1.0% beat | +1.4% beat | -21% / +53% |
💎 증권사 전망치 (broker 13곳 종합)
평균 목표주가
30,077원
최고 (Bull case)
35,000원
최저 (Bear case)
28,000원
Spread (max-min)
7,000원
(25%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBK투자증권 | 35,000원 | +16.4% | 2026-07-27 | 매수 | — | 조정현 |
| 키움증권 | 34,000원 | +13.0% | 2026-07-27 | BUY | — | 신대현 |
| 상상인증권 | 33,000원 | +9.7% | 2026-07-27 | BUY | — | 김진범 |
| 다올투자증권 | 31,000원 | +3.1% | 2026-07-27 | BUY | — | 박영도 |
| 유진투자증권 | 30,000원 | -0.3% | 2026-07-27 | BUY | OPM 13.4% | 류태환 |
| KB증권 | 30,000원 | -0.3% | 2026-07-21 | — | — | 장문준 |
| 교보증권 | 29,000원 | -3.6% | 2026-07-27 | Buy | — | 이상호 |
| 하나증권 | 29,000원 | -3.6% | 2026-07-26 | BUY | OPM 12.9% | 김승준 |
| 신영증권 | 28,000원 | -6.9% | 2026-07-27 | 매수 | — | 박세라 |
| 현대차증권 | 28,000원 | -6.9% | 2026-07-27 | BUY | OPM 13.4% | 신동현 |
| 삼성증권 | 28,000원 | -6.9% | 2026-07-27 | BUY | — | 허재준 |
| iM증권 | 28,000원 | -6.9% | 2026-07-27 | Buy | — | 배세호 |
| LS증권 | 28,000원 | -6.9% | 2026-07-27 | Buy | — | 김세련 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 상상인증권 최신 | 33,000 | 33,000 | +0.0% | BUY | — | 숫자로 증명하는 이익 체력 |
| 2026-07-27 | 신영증권 최신 | 28,000 | 28,000 | +0.0% | 매수 | — | 수익 개선 확인에 주주환원 강화 |
| 2026-07-27 | 현대차증권 최신 | 28,000 | 28,000 | +0.0% | BUY | OPM 13.4% | 자체사업 매출액 증가 확인 |
| 2026-07-27 | 교보증권 최신 | 29,000 | 29,000 | +0.0% | Buy | — | 2Q26 Review: 여전히 잘 하고 있는 것은 사실 |
| 2026-07-27 | IBK투자증권 최신 | 35,000 | 35,000 | +0.0% | 매수 | — | 2Q26 Review: 주주환원으로 연결되는 영업활동현금흐름 |
| 2026-07-27 | 삼성증권 최신 | 28,000 | 28,000 | +0.0% | BUY | — | 2Q26 Review; 이렇게까지 저평가될 이유가 없다 |
| 2026-07-27 | iM증권 최신 | 28,000 | 28,000 | +0.0% | Buy | — | 2Q26 Re: 2027년까지 이익 개선 지속될 것 |
| 2026-07-27 | 유진투자증권 최신 | 30,000 | 30,000 | +0.0% | BUY | OPM 13.4% | 매출 부진에도 견조한 수익성 |
| 2026-07-27 | 키움증권 최신 | 34,000 | 34,000 | +0.0% | BUY | — | 아쉬운 실적에도 주주환원에 진심 |
| 2026-07-27 | LS증권 최신 | 28,000 | 28,000 | +0.0% | Buy | — | 꾸준한 걸음 |
| 2026-07-27 | 다올투자증권 최신 | 31,000 | 31,000 | +0.0% | BUY | — | 2Q26 Review: 본격적인 이익 상승 구간 |
| 2026-07-26 | 하나증권 최신 | 29,000 | 29,000 | +0.0% | BUY | OPM 12.9% | 안정적 실적 기조 유지 |
| 2026-07-24 | KB증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | [AI 실적속보] 2Q26 실적 요약 |
| 2026-07-21 | IBK투자증권 | 35,000 | — | — | — | — | 2분기, 매출 회복과 수익성 개선 동시 확인 가능할 것 |
| 2026-07-21 | 키움증권 | 34,000 | — | — | — | — | 2분기 영업이익 시장 컨센서스 상회 |
| 2026-07-21 | KB증권 | 30,000 | — | — | — | — | 주택주 비선호 속에서도 추천하는 이유. 편안한 실적 상승 구간 |
| 2026-07-20 | 유진투자증권 | 30,000 | — | — | — | — | 1Q26 대비 미수채권 규모는 유사한 수준을 유지했으나, 외형 축소의 영향으로 매출채권회전율은 소폭 하락 |
| 2026-07-02 | 다올투자증권 | 31,000 | — | +6.9% | — | — | 업종 밸류에이션 상향에 따른 투자의견 상향 |
| 2026-06-08 | IBK투자증권 | 35,000 | — | — | — | — | 마진 개선은 더욱 가시화 |
| 2026-04-28 | 상상인증권 | 33,000 | — | — | — | — | 1Q26 Review: 컨센서스 하회, 자체·외주 외형 감소 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
숫자로 증명하는 이익 체력
- 2Q26 Review: 이익 확대 구간에 본격 진입 직전
- 이익 체력을 증명한 상반기, 하반기에는 외형 반등 가능할 전망
- 견고한 이익에 자사주 매입까지
🎯 33,000원📈 61.0%
수익 개선 확인에 주주환원 강화
- 자체사업에서의 검증된 실적, 이제 장애물은 없다
- 하반기 외형 확보가 실적 견인
- 긍정적 주주환원에 기대
🎯 28,000원📈 36.6%
자체사업 매출액 증가 확인
- 2Q26 연결 매출액 9,146억원(-21.4% yoy, 35.7% qoq), 영업이익 1,227억원(+52.8% yoy, +53.2% qoq, OPM 13.4%)으로 컨센서스 부합
- 1Q26부터 빠르게 정상화된 외주주택 GPM은 당분기에도 유지
- 자체주택 매출액은 당분기에 다시 2천억원을 넘기며 비중을 키워감
🎯 28,000원📈 36.6%
2Q26 Review: 여전히 잘 하고 있는 것은 사실
- 주택 GPM은 높다
- 다시한번의 자체 사업 효과와 외주 주택의 콜라보 기대
🎯 29,000원📈 41.5%
2Q26 Review: 주주환원으로 연결되는 영업활동현금흐름
- 시장 기대치에 부합한 2분기 실적
- 분양 계획 이상 무
- 투자의견 매수, 목표주가 35,000원 유지
🎯 35,000원📈 70.7%