에코프로비엠 247540
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🔴 부실위험
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
📐 밸류에이션
과열
- Trailing PER173.8 (97%ile)
- 12MF PER (E)521.5
- 24MF PER (E)151.8
- PBR6.27
- PSR18.50
- 배당수익률0.09%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z0.38
- Piotroski-F2/9
- ROIC0.4%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)50
- ADX(추세강도)31
- 볼린저 위치77%
- 베타1.19
- 최대낙폭(1Y)-62%
- Sortino0.29
- Sharpe0.28
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↓ · 상대강도 -7%
게이트 사유: Altman-Z 0.38 부실권
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-07-14 capex 에코프로비엠 — 인도네시아 BNSI 니켈 광산·제련 프로젝트 투자 집행 · secondary_battery
- 2026-07-01 capex 에코프로비엠 — 니켈 업스트림 내재화 위한 1.2조원 유상증자 발표 · battery_material
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-09 양극재·음극재 중국산 배터리 소재 관세 예외 요청 — 북미 배터리 공급망의 비용 병목 노출
- 2026-07-09 양극재·음극재 배터리 supply chain의 관세 병목 — IRA 현지화 thesis의 비용 재검증
- 2026-07-08 양극재·음극재 배터리 저점 통과와 ESS 회복 — EV 단일 수요에서 저장장치로 분산
🔍 발굴 이력
- 2026-08-03 01:21:30.839555 foreign_ib
- 2026-06-14 22:01:40.980744 marker_watch
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
60
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+128.0%
EPS YoY +25% streak
4분기 연속
PEAD strong
Broker target revision 평균
-28.3%
(12개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
🔥 D-0일
2Q26 · 2026-08-14 예정
catalyst 임박
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
부채비율
147%
(자산−자본) / 자본
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-07-31 |
— | — | — | -26% / -63% |
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 40 | +128.0% | 6,054 | -3.9% | 209 | +822.6% | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 403 | +140.8% | 25,316 | -8.5% | 1,433 | +520.1% | 2026-03-18 |
| 3Q25 | 235 | +139.8% | 6,251 | +19.8% | 505 | +222.4% | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 117 | +400.0% | 7,797 | -3.7% | 490 | +1159.1% | 2025-08-14 |
| 1Q25 | -143 | +21.0% | 6,298 | -35.1% | 23 | -66.0% | 2025-05-14 |
💎 증권사 전망치 (broker 11곳 종합)
평균 목표주가
173,818원
최고 (Bull case)
270,000원
최저 (Bear case)
100,000원
Spread (max-min)
170,000원
(170%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유안타증권 | 270,000원 | +55.3% | 2026-07-14 | Buy | — | 이안나 |
| DS투자증권 | 250,000원 | +43.8% | 2026-08-03 | BUY | — | 최태용 |
| DB증권 | 210,000원 | +20.8% | 2026-07-01 | Buy | — | 안회수 |
| 유진투자증권 | 200,000원 | +15.1% | 2026-08-03 | BUY | — | 한병화 |
| 신영증권 | 170,000원 | -2.2% | 2026-08-03 | 매수 | — | 박진수 |
| 신한투자증권 | 160,000원 | -7.9% | 2026-08-03 | 매수 | — | 이진명, 김명주 |
| 삼성증권 | 160,000원 | -7.9% | 2026-07-31 | BUY | — | 장정훈 |
| 하나증권 | 154,000원 | -11.4% | 2026-08-02 | BUY | — | 김현수, 홍지원 |
| 키움증권 | 123,000원 | -29.2% | 2026-08-03 | Outperform | OP 122억원 (-76% YoY) | 권준수 |
| IBK투자증권 | 115,000원 | -33.8% | 2026-08-03 | 중립 | — | 이현욱 |
| iM증권 | 100,000원 | -42.5% | 2026-08-03 | Hold | — | 정원석, 박정하 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 신영증권 최신 | 170,000 | 240,000 | -29.2% | 매수 | — | 내년을 위한 숨고르기 |
| 2026-08-03 | 유진투자증권 최신 | 200,000 | 250,000 | -20.0% | BUY | — | 과도한 주가 하락, 업황은 바닥 지나고 있어 |
| 2026-08-03 | 키움증권 최신 | 123,000 | 240,000 | -48.8% | Outperform | OP 122억원 (-76% YoY) | 확인되는 전방 수요 부진, 중장기 접근 필요 |
| 2026-08-03 | iM증권 최신 | 100,000 | 220,000 | -54.5% | Hold | — | 올해 실적이 바닥, 밸류에이션 부담은 여전 |
| 2026-08-03 | DS투자증권 최신 | 250,000 | 300,000 | -16.7% | BUY | — | 2027년 이익 기여를 기다릴 시점 |
| 2026-08-03 | IBK투자증권 최신 | 115,000 | 220,000 | -47.7% | 중립 | — | 유럽이 격전지 |
| 2026-08-03 | 신한투자증권 최신 | 160,000 | 230,000 | -30.4% | 매수 | — | 회복의 무게중심은 유럽으로 |
| 2026-08-02 | 하나증권 최신 | 154,000 | 257,000 | -40.1% | BUY | — | 좋지 않은 업황, 그러나 주가는 다시 매수 기회 |
| 2026-07-31 | 삼성증권 최신 | 160,000 | 180,000 | -11.1% | BUY | — | 유럽내 수주와 니켈 제련소 가동에 거는 기대 |
| 2026-07-29 | 한국IR협의회(리서치센터) 최신 | — | — | — | 없음 | — | 수익성 정상화를 넘어 외형 확장 국면 진입 |
| 2026-07-14 | 유안타증권 최신 | 270,000 | 270,000 | +0.0% | Buy | — | 2Q26 Preview, 컨센서스 부합 실적 예상 |
| 2026-07-02 | 키움증권 | — | — | — | — | — | 1.2 조원 규모 유상증자 공시 발표, 단기 주가 변동성 확대 |
| 2026-07-01 | iM증권 | — | — | — | — | — | 유상증자로 보통주 1.2조원 모집을 결정. 예정 발행가액은 121,200원 |
| 2026-07-01 | DS투자증권 | 300,000 | — | — | — | — | 1.2조원 유상증자, 주주배정 후 실권주 일반공모로 11월 5일 신주 상장 |
| 2026-07-01 | 신한투자증권 | — | — | — | — | — | 니켈 Upstream 내재화를 통한 중장기 경쟁력 강화 |
| 2026-07-01 | DB증권 최신 | 210,000 | 240,000 | -12.5% | Buy | — | 호흡이 긴 투자, 니켈 가격이 중요 |
| 2026-06-24 | 유안타증권 | 270,000 | — | — | — | — | 2Q26 Preview: 컨센서스 부합 실적 예상 |
| 2026-05-11 | IBK투자증권 | 220,000 | — | — | — | — | 하이니켈 양극재 1위 업체 |
| 2026-05-06 | 유안타증권 | 270,000 | — | +157.1% | — | — | 유럽 정책 모멘텀 최대 수혜주 |
| 2026-04-30 | 신영증권 | 240,000 | — | +26.3% | — | — | 1Q26 Review: 유럽 EV 제품 판매 회복하며 시장 기대치 상회 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
데이터센터 On-site ESS 수요 본격화 — AI 전력 자급화 의무화로 ESS·배터리 수주 가시화
Backlog
medium
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=1] | FERC 정책 후퇴 또는 그리드 전력 비용 하락으로 온사이트 ESS 경제성 소멸 시 수주 모멘텀 약화
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
내년을 위한 숨고르기
- 2Q26 Review: 주요 프로젝트 양극재 판매 공백으로 시장 기대치 하회
- 지금은 내년을 위한 숨고르기. 투자 의견 매수 유지, 목표주가 17만원으로 조정
🎯 170,000원📈 64.3%
과도한 주가 하락, 업황은 바닥 지나고 있어
- 2분기 예상 하회한 실적
- 헝가리 공장 가동 시작
- 인도네시아 니켈 제련소 지분 확보 성공하면 실적 상향 가능
🎯 200,000원📈 93.2%
확인되는 전방 수요 부진, 중장기 접근 필요
- 2Q26 영업이익 180억원, 시장 컨센서스 하회
- 3Q26 영업이익 122억원(-76%YoY) 전망
🎯 123,000원📈 18.8%
올해 실적이 바닥, 밸류에이션 부담은 여전
- 2Q26 실적, EV, ESS향 양극재 출하량 감소로 시장 기대치 하회
- 2Q27 BNSI 가동 예정, 중장기 경쟁력 강화에도 단기 불확실성 존재
- 목표주가 10만원으로 하향, Hold 투자의견 유지
🎯 100,000원📈 -3.4%
2027년 이익 기여를 기다릴 시점
- 2Q26P Re: ESS 공백으로 컨센서스 하회
- 헝가리 이익 기여는 2027년부터
- BNSI 가동으로 하이니켈 원가 구조가 바뀐다
🎯 250,000원📈 141.5%