올릭스 226950
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🔴 부실위험
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-BBB-투자적격 하한-
- 건전성70/100
- 부도확률(PD)40.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-BBB- (점수 30.4/100). 핵심 강점인 자본구조, 유동성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
과열
- Trailing PER—
- 12MF PER (E)—
- 24MF PER (E)—
- PBR18.97
- PSR700.88
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z0.37
- Piotroski-F5/9
- ROIC-5.6%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
약세
- RSI(14)41
- ADX(추세강도)15
- 볼린저 위치23%
- 베타1.19
- 최대낙폭(1Y)-44%
- Sortino-0.15
- Sharpe-0.15
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 +12%
게이트 사유: Altman-Z 0.37 부실권 · PD 40%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=네이버 애널리스트 컨센서스 · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-07-08 other 올릭스 — 로레알 벤처펀드 BOLD 105억원 조기 납입 완료 · biotech
- 2026-06-24 contract 올릭스 — 로레알 본격 계약 가능성 확인, 하반기 추가 기술수출 기대 · biopharma
- 2026-06-21 contract 올릭스 — 로레알 본계약 연내 체결 임박, 로열티 수천억 기대 · biopharma
- 2026-06-14 product_launch 올릭스 — BBB 셔틀 결합 siRNA 전신 투여 뇌 전달 전임상 성과 · biopharma
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-06-24 신약개발·바이오텍 K-바이오 CDMO 미국 현지 생산 요구 — 공급망 재편으로 한국 CMO 구조적 수혜
- 2026-06-02 플랫폼 기술원천 K-바이오 플랫폼 L/O 재가동 — GLP 계열·ADC·RNA 3개 모달리티 동시 기술이전 집중 발화
🔍 발굴 이력
- 2026-06-01 22:02:25.351363 marker_watchD+30 -3.4%
- 2026-05-20 06:12:48.339797 marker_watchD+30 -12.7%
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
60
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+37.9%
EPS YoY +25% streak
3분기 연속
PEAD strong
다음 실적 발표 (D-day)
D-34일
2Q26 · 2026-08-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
-29.8%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
-273.5%
순이익 / 매출
부채비율
28%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | -440 | +37.9% | 36 | +265.8% | — | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | -800 | +66.9% | 147 | +158.3% | — | — | 2026-03-18 |
| 3Q25 | -433 | +30.3% | 29 | +1002.6% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | -465 | +19.6% | 63 | +35.9% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | -709 | -38.5% | 10 | +27.1% | — | — | 2025-05-15 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 스몰인사이트리서치 최신 | — | — | — | 없음 | — | RNA 플랫폼 현실화, OASIS 확장성 주목 |
| 2026-06-23 | 대신증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 릴리가 검증한 플랫폼, 비만과 뷰티로 확장 |
| 2026-06-22 | 상상인증권 최신 | — | — | — | 커버.. | — | 하반기 모멘텀은 많고 주가는 싸다 |
| 2026-06-04 | 교보증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 로레알 지분투자, 본계약의 가능성 확인! |
| 2026-06-02 | 다올투자증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 보여줄 게 많다 |
| 2026-06-02 | 하나증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 로레알의 손을 잡고 더 넓은 세상으로 |
| 2026-06-02 | 신한투자증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 로레알과 피를 섞다 |
| 2026-05-21 | 하나증권 | — | — | — | — | — | siRNA 시장은 빠르게 성장 중 |
| 2026-05-20 | 다올투자증권 | — | — | — | — | — | asiRNA 기반 원인 단백질 원천 차단이라는 차별화 플랫폼 보유 |
| 2026-03-31 | 상상인증권 | — | — | — | — | — | 플랫폼을 통해 지방조직 특이적 siRNA OLX501A 도출 중 |
| 2026-03-04 | 교보증권 | — | — | — | — | — | OLX501A 데이터 리뷰 |
| 2026-03-03 | 다올투자증권 | — | — | — | — | — | siRNA 전문 기업. 2026년 모멘텀 및 신규 파이프라인 점검 |
| 2026-03-03 | 신한투자증권 | — | — | — | — | — | 비만 영역, GLP-1 확보만큼 시급한 siRNA 시대 도래 |
| 2025-11-12 | 다올투자증권 | — | — | — | — | — | 한소제약, 일라이 릴리, 로레알 등 글로벌 기업과 연속적으로 L/O 체결하며 플랫폼 경쟁력 입증 |
| 2025-09-23 | 상상인증권 | — | — | — | — | — | MASH 치료제 부각 중 |
| 2025-09-02 | 신한투자증권 | — | — | — | — | — | 플랫폼 검증 이미 끝. 극심한 저평가 상태로 기회 구간 |
| 2025-07-02 | 상상인증권 | — | — | — | — | — | 2025년 하반기와 2026년 주요 이벤트 |
| 2025-06-10 | 신한투자증권 | — | — | — | — | — | 제약과 화장품 1위들과 계약 성공. 큰 그림 보아야 할 때 |
| 2025-04-24 | 상상인증권 | — | — | — | — | — | siRNA기반으로 대사 이상 지방간염 등 다양한 난치성 치료제 개발 중 |
| 2025-02-10 | 대신증권 | — | — | — | — | — | Eli Lilly와 9천억 규모 기술이전 성공 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
올릭스 — 로레알 BOLD VC + 와이스 에셋 1,100억원 전략적 투자 유치 (RNAi 탈모·미용 pipeline)
Backlog
moderate
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=1] | 로레알 본계약 미체결 또는 임상 데이터 부재 시 투자 유치 효과에 그쳐 EPS 모멘텀 미발현; 주식 희석 효과(유상증자) 단기 오버행
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
RNA 플랫폼 현실화, OASIS 확장성 주목
- 투자포인트: RNA 플랫폼 기업으로 진화 중
- 비만 치료제 시장의 진화와 RNA 플랫폼 가치 부상
릴리가 검증한 플랫폼, 비만과 뷰티로 확장
- MASH(MARC1;Lilly) 2상 진입, 비만(ALK7) 전임상 데이터 하반기 확인
- 로레알 지분투자로 파트너십 업그레이드
- siRNA 플랫폼의 extra-hepatic(피부/눈/CNS) 확장 본격화
하반기 모멘텀은 많고 주가는 싸다
- ALK7 타겟 후보물질 OLX501A에 대한 원숭이 데이터 기대감
- 로레알 지분투자 향후 후보물지 기술수출 기대
- 하반기 다양한 이벤트 감안 시, 현시점 주가 매우 저평가
로레알 지분투자, 본계약의 가능성 확인!
- 로레알 지분투자 공시
- 수많은 에셋이 출격 대기 중
보여줄 게 많다
- OLX702A(MASH) 임상1상 종료, OLX501A(비만) 전임상 결과, OLX104C(탈모) 임상1b/2a상 중간 결과 등 2H26 R&D 모멘텀 집중
- 로레알 그룹 벤처펀드(BOLD) 전략적 지분 투자 유치로 플랫폼 가치 재확인. 추가 L/O 기대감 높아지는 구간