HL만도 204320
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-A투자적격
- 건전성84/100
- 부도확률(PD)6.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-A (점수 15.8/100). 핵심 강점인 자본구조, 재무신뢰성, 공시리스크이 등급의 안정적 기반이다.
📐 밸류에이션
적정
- Trailing PER19.5 (70%ile)
- 12MF PER (E)12.1
- 24MF PER (E)9.8
- PBR0.82
- PSR1.01
- 배당수익률1.51%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z1.97
- Piotroski-F6/9
- ROIC2.0%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)45
- ADX(추세강도)18
- 볼린저 위치38%
- 베타0.82
- 최대낙폭(1Y)-41%
- Sortino-1.55
- Sharpe-1.25
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 +3%
게이트 사유: Altman-Z 1.97 회색지대 · 부채비율 151%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-07-08 target_revision HL만도 — 삼성증권 목표주가 9.5만원에서 8만원으로 하향 · auto_parts
- 2026-06-15 product_launch HL만도 — 로보택시·휴머노이드 액추에이터 납품 기대로 52주 신고가 · auto_robotics
- 2026-06-15 contract HL만도 — 로봇 택시 수주 확대·휴머노이드 액추에이터 납품 기대로 52주 신고가 · robotics_auto
- 2026-06-13 product_launch HL만도 — 로봇(산업용/협동로봇) 테마 상한가 (+30%) · robotics_auto
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-10 제어·전장 휴머노이드 양산 목표 — 자동차·로보틱스 공급망의 재분해
- 2026-07-07 전장·제어 SDV·휴머노이드가 자동차 밸류체인을 소프트웨어·액추에이터 중심으로 재배열
- 2026-06-15 센서·구동계 로보틱스 밸류체인 구체화 — 휴머노이드·협동로봇 부품 수주 가시화 (에스피지·삼현·HL만도)
🔍 발굴 이력
- 2026-07-08 01:18:34.335224 foreign_ib
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
Broker target revision 평균
+9.7%
(9개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-34일
2Q26 · 2026-08-14 예정
💎 증권사 전망치 (broker 8곳 종합)
평균 목표주가
80,625원
최고 (Bull case)
95,000원
최저 (Bear case)
65,000원
Spread (max-min)
30,000원
(46%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성증권 | 95,000원 | +17.8% | 2026-06-15 | BUY | — | 임은영, 김현지 |
| 한화투자증권 | 88,000원 | +9.1% | 2026-07-01 | Buy | — | 김성래, 김예인 |
| 다올투자증권 | 84,000원 | +4.2% | 2026-07-06 | BUY | — | 유지웅 |
| 흥국증권 | 80,000원 | -0.8% | 2026-06-12 | BUY | — | 마건우 |
| LS증권 | 80,000원 | -0.8% | 2026-05-27 | Buy | — | 이병근 |
| 신한투자증권 | 77,000원 | -4.5% | 2026-07-02 | 매수 | — | 박광래 |
| 메리츠증권 | 76,000원 | -5.7% | 2026-06-30 | Buy | — | 김준성, 배현서 |
| 신영증권 | 65,000원 | -19.4% | 2026-07-07 | 매수 | — | 문용권 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 최신 | — | — | — | 중립 | OPM 4.1% | 신사업 방향성은 유효하나 보다 구체화된 성과 확인이 필요 |
| 2026-07-07 | 신영증권 최신 | 65,000 | 65,000 | +0.0% | 매수 | — | 하반기 매출 성장률 개선 기대, 원재료는 변수 |
| 2026-07-06 | 다올투자증권 최신 | 84,000 | 84,000 | +0.0% | BUY | — | 2Q26 Preview: 지속되는 호실적 |
| 2026-07-02 | 신한투자증권 최신 | 77,000 | 66,000 | +16.7% | 매수 | — | 주가 재평가를 위한 씨앗 심기 |
| 2026-07-01 | 한화투자증권 최신 | 88,000 | 88,000 | +0.0% | Buy | — | 로봇사업에서의 양산 역량 부각 |
| 2026-06-30 | 메리츠증권 최신 | 76,000 | 76,000 | +0.0% | Buy | — | 액츄에이터 수주 확인, 2027년 |
| 2026-06-15 | 삼성증권 최신 | 95,000 | 75,000 | +26.7% | BUY | — | 열 관리를 품은 액추에이터와 전기차 2nd Wave |
| 2026-06-12 | 흥국증권 최신 | 80,000 | 80,000 | +0.0% | BUY | — | 움직임을 구현하는 부품사, Physical AI로 확장 |
| 2026-05-27 | LS증권 최신 | 80,000 | 80,000 | +0.0% | Buy | — | 로봇 택시에 이은 휴머노이드 |
| 2026-05-06 | 신영증권 | 65,000 | — | +18.2% | — | — | 하반기로 갈수록 매출 성장률 반등 기대 |
| 2026-05-06 | 다올투자증권 | 84,000 | — | +7.7% | — | — | 투자의견 Buy를 유지하며, 적정주가는 8.4만원으로 상향 |
| 2026-04-30 | 신한투자증권 | 66,000 | — | — | — | — | 백문이 불여일견 |
| 2026-04-30 | 한화투자증권 | 88,000 | — | +6.0% | — | — | 매출액 시장 기대치 부합, 영업이익/순이익 시장 기대치 소폭 상회 |
| 2026-04-30 | 메리츠증권 | 76,000 | — | — | — | — | 1Q26 실적, 스마트카 중심 고객 포트폴리오로 중국 수요 부진 방어 |
| 2026-04-30 | 삼성증권 | 75,000 | — | — | — | — | 1분기 실적, 컨센서스 부합 |
| 2026-04-30 | 흥국증권 | 80,000 | — | — | — | — | 1Q26 Review: 유럽 지역 회복 가능성의 초기 신호 확인 |
| 2026-04-30 | LS증권 | 80,000 | — | — | — | — | 1Q26 Review |
| 2026-04-29 | — | — | — | — | — | 일회성 이익 제외 시 컨센서스를 하회한 실적 | |
| 2026-04-20 | 한화투자증권 | 83,000 | — | +2.5% | — | — | 1Q 매출액 2.3조원(+2.1% YoY), 영업이익 849억원(+7.2% YoY) 전망 |
| 2026-04-09 | 다올투자증권 | 78,000 | — | +14.7% | — | — | 1Q26 실적은 동일 분기 기준 사상최대 실적 예상 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
신사업 방향성은 유효하나 보다 구체화된 성과 확인이 필요
- 2분기 영업이익은 990억원(OPM 4.1%)으로 시장 컨센서스를 무난히 달성할 전망
- 글로벌 로보택시 시장이 중국과 미국을 중심으로 성장하고 있으며, HL만도는 중국과 미국 판매 비중이 높아 고객사와의 동반 성장이 가능
하반기 매출 성장률 개선 기대, 원재료는 변수
- 2분기 2.5조원, 영업이익은 전년과 유사한 1,040억원으로 컨센서스 부합 전망
- 상반기 대비 하반기 매출 성장률 개선 기대, 변수는 원재료
🎯 65,000원📈 30.8%
2Q26 Preview: 지속되는 호실적
- 투자의견 BUY를 유지하며, 적정주가는 기존 8.4만원 유지
- 2Q26 매출액 및 영업이익은 각각 2.5조원(YoY +4.9%), 1,033억원(YoY -0.8%) 기록 예상
- 지역별로는 중국 및 유럽지역 매출이 상대적으로 높은 호조세를 보였을 것으로 추정
🎯 84,000원📈 66.7%
주가 재평가를 위한 씨앗 심기
- 주가 재평가의 열쇠는 2027년 이후 로봇 수주 성과
- 2Q26 Preview: 전방 둔화 속에서도 무난한 실적 달성 가능할 전망
- Valuation & Risk: 휴머노이드 액추에이터, 2027년 수주 확인이 분기점
🎯 77,000원📈 60.1%
로봇사업에서의 양산 역량 부각
- 글로벌 수요 둔화 속에서도 안정적 본업 매출/이익 성장 지속
- 휴머노이드에 대한 양산 준비 본격화로 동사의 핵심부품 공급 역량 부각 전망, 목표주가 88,000원 유지
🎯 88,000원📈 79.6%