📊 raki research
📈 종목 HL만도 · 204320

HL만도 204320

산업
자동차 신품 부품 제조업
시장
KOSPI
최근 종가 (2026-08-25)
51,400.0원 +0.59%
52주 범위
37,600.0 ~ 79,100.0
고점대비 -35.0%

💹 가격 추이 (KIS 일봉)

의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.

💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의

의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.

🏦 독립신용 dCR
dCR-A투자적격
  • 건전성84/100
  • 부도확률(PD)6.00%
  • 등급전망긍정적
  • 감사의견적정

종합 신용등급 dCR-A (점수 15.6/100). 핵심 강점인 자본구조, 재무신뢰성, 공시리스크이 등급의 안정적 기반이다.

📐 밸류에이션 적정
  • Trailing PER20.8 (63%ile)
  • 12MF PER (E)12.3
  • 24MF PER (E)10.9
  • PBR0.82
  • PSR1.04
  • 배당수익률1.47%

12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").

🩺 건전성 스냅샷
  • Altman-Z1.94
  • Piotroski-F6/9
  • ROIC2.0%
  • 이익품질양호
📈 기술·리스크 중립
  • RSI(14)51
  • ADX(추세강도)18
  • 볼린저 위치57%
  • 베타0.70
  • 최대낙폭(1Y)-49%
  • Sortino-0.90
  • Sharpe-0.79
  • 꼬리위험low

SMA20 ↑ · SMA60 ↓ · 상대강도 -2%

게이트 사유: Altman-Z 1.94 회색지대 · 부채비율 151%

📑 재무제표 시계열 DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원

(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.

🔗 연구 시스템 참조

이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.

📌 Stock Catalyst

  • 2026-07-15 product_launch HL만도 — 로봇 액추에이터 하반기 수주 활동 본격화 · robotics
  • 2026-07-08 target_revision HL만도 — 삼성증권 목표주가 9.5만원에서 8만원으로 하향 · auto_parts
  • 2026-06-15 product_launch HL만도 — 로보택시·휴머노이드 액추에이터 납품 기대로 52주 신고가 · auto_robotics
  • 2026-06-15 contract HL만도 — 로봇 택시 수주 확대·휴머노이드 액추에이터 납품 기대로 52주 신고가 · robotics_auto

🧩 산업 Thesis (value chain)

  • 2026-07-23 파워트레인·섀시 중국산 커넥티드카 규제와 판매 둔화의 동시 발생 — 한국 자동차는 물량 성장에서 지역·소프트웨어 재편 국면
  • 2026-07-10 제어·전장 휴머노이드 양산 목표 — 자동차·로보틱스 공급망의 재분해
  • 2026-07-07 전장·제어 SDV·휴머노이드가 자동차 밸류체인을 소프트웨어·액추에이터 중심으로 재배열

🔍 발굴 이력

  • 2026-07-14 22:01:14.467349 marker_watch
  • 2026-07-08 01:18:34.335224 foreign_ib

A2 수급 Z-score (외인·기관)

의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.

A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)

의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.

    📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)

    Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.

    최근 EM score
    55
    Broker target revision 평균
    -5.8% (14개 broker)
    다음 실적 발표 (D-day)
    D-81일
    3Q26 · 2026-11-14 예정

    🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)

    분기 매출 서프라이즈 영익 서프라이즈 순익 서프라이즈 YoY(매출/영익)
    2026 2Q
    2026-07-30
    		 +1.4% beat +4.7% beat +24.0% beat +4% / +3%

    💎 증권사 전망치 (broker 14곳 종합)

    평균 목표주가
    69,429원
    최고 (Bull case)
    84,000원
    최저 (Bear case)
    52,000원
    Spread (max-min)
    32,000원 (62%)

    📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)

    Broker최신 목표주가vs 평균날짜Rating Forward 정량 (자동 추출)분석가
    다올투자증권 84,000원 +21.0% 2026-08-11 BUY — 유지웅
    한화투자증권 83,000원 +19.5% 2026-07-31 Buy — 김성래, 김예인
    대신증권 80,000원 +15.2% 2026-07-31 Buy OPM 4.3% 김귀연, 박서영
    메리츠증권 76,000원 +9.5% 2026-07-31 Buy — 김준성, 배현서
    유진투자증권 75,000원 +8.0% 2026-08-20 BUY OPM 4.3% 이재일
    BNK투자증권 71,000원 +2.3% 2026-08-06 매수 — 이상현
    흥국증권 70,000원 +0.8% 2026-07-31 BUY — 마건우
    DB증권 65,000원 -6.4% 2026-08-03 Buy — 남주신
    삼성증권 65,000원 -6.4% 2026-07-31 BUY OPM 4.3% 임은영, 김현지
    신영증권 65,000원 -6.4% 2026-07-31 매수 OPM 4.3% 문용권
    NH투자증권 64,000원 -7.8% 2026-07-31 Buy — 하늘
    교보증권 63,000원 -9.3% 2026-07-31 Buy — 김광식
    현대차증권 59,000원 -15.0% 2026-07-31 BUY OP 1,070억원 (+3% YoY) · OPM 4.3% 장문수
    한국투자증권 52,000원 -25.1% 2026-07-31 매수 — 김창호, 전유나

    📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)

    현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.

    날짜 Broker 목표주가 이전 Δ% Rating Forward 정량 코멘트
    2026-08-20 유진투자증권 최신 75,000 75,000 +0.0% BUY — 하반기는 다르다
    2026-08-11 다올투자증권 최신 84,000 84,000 +0.0% BUY — 2Q26 Review: 인도로, 세계로
    2026-08-06 BNK투자증권 최신 71,000 71,000 +0.0% 매수 — 견조한 실적과 로보틱스 신사업 스텝업
    2026-08-03 DB증권 최신 65,000 70,000 -7.1% Buy — 고객 다변화, 로봇 모멘텀은 지속
    2026-07-31 유진투자증권 75,000 — — — — 2분기 매출액 2.5조원(+3.9%yoy), 영업이익 1,070억원(+2.8%yoy, OPM 4.3%), 지배이익 540억원(+1,094%yoy
    2026-07-31 대신증권 최신 80,000 80,000 +0.0% Buy OPM 4.3% 낮출 이유가 없다
    2026-07-31 삼성증권 최신 65,000 95,000 -31.6% BUY OPM 4.3% 2027년에 확인될 신규 수주
    2026-07-31 메리츠증권 최신 76,000 76,000 +0.0% Buy — 단단한 부품 실적 · 기대되는 로봇 수주
    2026-07-31 신영증권 최신 65,000 65,000 +0.0% 매수 OPM 4.3% 매출 증가를 견인한 고객 다변화 효과
    2026-07-31 한국투자증권 최신 52,000 47,000 +10.6% 매수 — 2Q26 Review: 말할 수 없는 비밀, 기타 매출이 늘고 있다
    2026-07-31 현대차증권 최신 59,000 67,000 -11.9% BUY OP 1,070억원 (+3% YoY) · OPM 4.3% 2027년 로보틱스 수주를 기대
    2026-07-31 교보증권 최신 63,000 77,000 -18.2% Buy — 2Q26 Review: 모난 것이 전혀 없다
    2026-07-31 흥국증권 최신 70,000 80,000 -12.5% BUY — 본업은 질주, 로봇은 출발선
    2026-07-31 한화투자증권 최신 83,000 88,000 -5.7% Buy — 본업 수익성 개선과 로봇 상용화 준비 지속
    2026-07-31 NH투자증권 최신 64,000 72,000 -11.1% Buy — 기다림의 미학
    2026-07-15 현대차증권 67,000 — — — — 2Q26 영업이익은 984억원(-5.4% yoy, OPM 4.1%), 컨센서스 5.1% 하회 전망
    2026-07-14 대신증권 80,000 — — — — 현대모비스와 동일한 밸류 부여함에 따라 TP 조정(Upside +61%)
    2026-07-09 한국투자증권 — — — — — 2분기 영업이익은 990억원(OPM 4.1%)으로 시장 컨센서스를 무난히 달성할 전망
    2026-07-07 신영증권 65,000 — — — — 2분기 2.5조원, 영업이익은 전년과 유사한 1,040억원으로 컨센서스 부합 전망
    2026-07-06 다올투자증권 84,000 — — — — 투자의견 BUY를 유지하며, 적정주가는 기존 8.4만원 유지

    📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)

    📑 DAJU 증권사 리포트 요약

    최근 5건 — 전체 thread 보기 →

    📅 2026-08-20 08:29 유진투자증권 BUY

    하반기는 다르다

    • 상반기 주가 소외
    • 2026년 실적 전망
    • 하반기는 다르다
    🎯 75,000원📈 44.2%
    📅 2026-08-11 08:37 다올투자증권 BUY

    2Q26 Review: 인도로, 세계로

    • 2Q26 실적을 통해 유럽, 인도 지역에서 차별화된 성장동력이 발견되기 시작
    • 전통적으로 북미/중국에 집중되어 있던 동사의 이익베이스가 글로벌 시장으로 확산되기 시작
    • 투자의견 BUY 및 적정주가 8.4만원 유지
    🎯 84,000원📈 56.1%
    📅 2026-08-06 14:36 BNK투자증권 매수

    견조한 실적과 로보틱스 신사업 스텝업

    • 고객 다변화와 믹스 개선으로 분기 최대 매출 경신하며 수익성 방어
    • 하반기 물량 회복과 원자재 부담 판가 연동 추진
    • 로보틱스 액추에이터 등 신규 사업의 가시화와 인도 사업의 전략적 재편
    🎯 71,000원📈 40.3%
    📅 2026-08-03 09:45 DB증권 Buy

    고객 다변화, 로봇 모멘텀은 지속

    • 2Q26 컨센서스 상회
    • 고객 다변화와 로봇 모멘텀 지속
    • 투자의견 BUY 유지, 목표주가 6.5만원으로 하향
    🎯 65,000원📈 45.4%
    📅 2026-07-31 09:50 유진투자증권 BUY

    2Q26 Review: 하반기에 빛날 만도

    • 2분기 매출액 2.5조원(+3.9%yoy), 영업이익 1,070억원(+2.8%yoy, OPM 4.3%), 지배이익 540억원(+1,094%yoy)를 기록. 역대 분기 최대 매출 달성
    • 반도체, 원자재 가격 인상 효과에도 불구하고 믹스 개선, 글로벌 고객사향 매출 증대 등을 통해 수익성 강화한 점 긍정적으로 평가됨
    🎯 75,000원📈 88.7%