📊 raki research
📈 종목 에이디테크놀로지 · 200710

에이디테크놀로지 200710

산업
반도체 제조업
시장
KOSDAQ
최근 종가 (2026-08-24)
24,500.0원 -2.20%
52주 범위
20,500.0 ~ 62,000.0
고점대비 -60.5%

💹 가격 추이 (KIS 일봉)

의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.

💰 펀더멘털 (DartLab) 🔴 부실위험

의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.

🏦 독립신용 dCR
dCR-BB투기등급
  • 건전성58/100
  • 부도확률(PD)150.00%
  • 등급전망안정적
  • 감사의견적정

종합 신용등급 dCR-BB (점수 41.9/100). 핵심 강점인 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 유동성, 현금흐름, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다. 캡티브 금융 복합기업으로 연결 재무제표의 구조적 왜곡이 존재한다.

📐 밸류에이션 고평가
  • Trailing PER57.3 (91%ile)
  • 12MF PER (E)—
  • 24MF PER (E)13.4
  • PBR2.32
  • PSR9.15

12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").

🩺 건전성 스냅샷
  • Altman-Z1.06
  • Piotroski-F4/9
  • ROIC-0.2%
  • 이익품질우수
📈 기술·리스크 약세
  • RSI(14)41
  • ADX(추세강도)14
  • 볼린저 위치25%
  • 베타1.44
  • 최대낙폭(1Y)-64%
  • Sortino0.23
  • Sharpe0.21
  • 꼬리위험low

SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -6%

게이트 사유: 투기등급 dCR-BB · Altman-Z 1.06 부실권 · PD 150%

📑 재무제표 시계열 DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원

(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.

A2 수급 Z-score (외인·기관)

의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.

A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)

의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.

    📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)

    Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.

    Broker target revision 평균
    -29.6% (1개 broker)
    다음 실적 발표 (D-day)
    D-81일
    3Q26 · 2026-11-14 예정

    💎 증권사 전망치 (broker 1곳 종합)

    평균 목표주가
    44,000원
    최고 (Bull case)
    44,000원
    최저 (Bear case)
    44,000원
    Spread (max-min)
    0원 (0%)

    📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)

    Broker최신 목표주가vs 평균날짜Rating Forward 정량 (자동 추출)분석가
    신한투자증권 44,000원 +0.0% 2026-08-21 매수 — 허성규, 이채윤

    📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 5건)

    현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.

    날짜 Broker 목표주가 이전 Δ% Rating Forward 정량 코멘트
    2026-08-21 신한투자증권 최신 44,000 62,500 -29.6% 매수 — 높아진 기대, 가이던스 유지
    2026-05-12 신한투자증권 62,500 — +9.7% — — 2nm 서버용 CPU 플랫폼 개발 목적 전환사채 발행
    2026-04-14 신한투자증권 57,000 — — — — 1Q26 매출액 615억원(+88.3%, 이하 YoY), 영업이익 41억원(흑자전환, 영업이익률 6.7%)을 예상한다
    2026-03-19 신한투자증권 57,000 — +16.3% — — 삼성파운드리 전환 효과가 본격화되는 시기
    2026-02-12 신한투자증권 49,000 — +48.5% — — 여전히 추가 상승 동력 존재

    📑 DAJU 증권사 리포트 요약

    최근 1건 — 전체 thread 보기 →

    📅 2026-08-21 08:07 신한투자증권 매수

    높아진 기대, 가이던스 유지

    • 개발 과제 지연됐으나 연간 가이던스 유지
    • 1) HPC/AI 시장을 위한 준비, 2) 27년 양산 고객사 7개사로 확대
    🎯 44,000원📈 60.6%