📊 raki research
📈 종목 제이에스코퍼레이션 · 194370

제이에스코퍼레이션 194370

산업
가죽, 가방 및 유사제품 제조업
시장
KOSPI
최근 종가 (2026-07-10)
11,810.0원 +0.68%
52주 범위
10,490.0 ~ 12,740.0
고점대비 -7.3%

💹 가격 추이 (KIS 일봉)

의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.

💰 펀더멘털 (DartLab) 🔴 부실위험

의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.

🏦 독립신용 dCR
dCR-BB투기등급
  • 건전성61/100
  • 부도확률(PD)150.00%
  • 등급전망긍정적
  • 감사의견적정

종합 신용등급 dCR-BB (점수 38.8/100). 핵심 강점인 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 자본구조, 유동성, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.

📐 밸류에이션 적정
  • Trailing PER4.6 (13%ile)
  • 12MF PER (E)—
  • 24MF PER (E)2.8
  • PBR0.63
  • PSR1.10
  • 배당수익률5.14%

12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").

🩺 건전성 스냅샷
  • Altman-Z1.25
  • Piotroski-F4/9
  • ROIC2.4%
  • 이익품질양호

게이트 사유: 투기등급 dCR-BB · Altman-Z 1.25 회색지대 · 부채비율 220% · PD 150%

📑 재무제표 시계열 DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원

(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.

A2 수급 Z-score (외인·기관)

의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.

A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)

의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.

    📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)

    Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.

    Broker target revision 평균
    +6.1% (1개 broker)
    다음 실적 발표 (D-day)
    D-34일
    2Q26 · 2026-08-14 예정

    💎 증권사 전망치 (broker 1곳 종합)

    평균 목표주가
    22,500원
    최고 (Bull case)
    22,500원
    최저 (Bear case)
    22,500원
    Spread (max-min)
    0원 (0%)

    📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)

    Broker최신 목표주가vs 평균날짜Rating Forward 정량 (자동 추출)분석가
    신한투자증권 22,500원 +0.0% 2026-07-01 매수 — 최승환, 이병화

    📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 5건)

    현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.

    날짜 Broker 목표주가 이전 Δ% Rating Forward 정량 코멘트
    2026-07-01 신한투자증권 최신 22,500 21,200 +6.1% 매수 — 영구 CB 발행 관련 코멘트
    2026-05-04 신한투자증권 21,200 — +46.2% — — 예상치 부합한 실적, 주가 할인요인 제거
    2026-04-14 신한투자증권 14,500 — — — — 1Q26 매출액 3,129억원(+6.5% YoY), 영업이익 309억원(+9.2% YoY)을 전망한다
    2026-02-03 신한투자증권 14,500 — — — — 이보다 더 저평가된 서울 시내 5성급 호텔은 없다
    2025-10-31 신한투자증권 14,500 — — — — OEM 본업 눈높이 조정 완료. 호텔 성업에 집중

    📑 DAJU 증권사 리포트 요약

    최근 1건 — 전체 thread 보기 →

    📅 2026-07-01 08:32 신한투자증권 매수

    영구 CB 발행 관련 코멘트

    • 지주사 요건 성립에 따른 시나리오 분석
    • 추가적으로 기대할 만한 지배구조 관련 이벤트
    • Valuation & Risk: 목표주가 22,500원으로 상향조정
    🎯 22,500원📈 102.3%