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📈 종목 덴티움 · 145720

덴티움 145720

산업
의료용 기기 제조업
시장
KOSPI
최근 종가 (2026-08-25)
36,900.0원 +0.14%
52주 범위
35,000.0 ~ 54,600.0
고점대비 -32.4%

💹 가격 추이 (KIS 일봉)

의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.

💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의

의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.

🏦 독립신용 dCR
dCR-BBB적격 (notch 조정)
  • 건전성71/100
  • 부도확률(PD)25.00%
  • 등급전망부정적
  • 감사의견적정

종합 신용등급 dCR-BBB (점수 29.4/100). 핵심 강점인 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 유동성, 현금흐름은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.

📐 밸류에이션 적정
  • Trailing PER20.1 (58%ile)
  • 12MF PER (E)6.1
  • 24MF PER (E)5.5
  • PBR0.51
  • PSR4.45
  • 배당수익률1.63%

12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").

🩺 건전성 스냅샷
  • Altman-Z1.76
  • Piotroski-F4/9
  • ROIC2.2%
  • 이익품질양호
📈 기술·리스크 중립
  • RSI(14)40
  • ADX(추세강도)17
  • 볼린저 위치21%
  • 베타0.30
  • 최대낙폭(1Y)-33%
  • Sortino-2.18
  • Sharpe-2.24
  • 꼬리위험low

SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -13%

게이트 사유: Altman-Z 1.76 회색지대

📑 재무제표 시계열 DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원

(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.

🔗 연구 시스템 참조

이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.

📌 Stock Catalyst

  • 2026-08-14 governance 덴티움 — 얼라인파트너스 등 직무집행정지가처분 소송 관련 판결 정정 · healthcare_device

A2 수급 Z-score (외인·기관)

의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.

A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)

의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.

    📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)

    Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.

    최근 분기
    1Q26
    EPS YoY (최근)
    +36.3%
    Broker target revision 평균
    -10.1% (4개 broker)
    다음 실적 발표 (D-day)
    D-200일
    3Q26 · 2027-03-13 예정

    💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)

    ROE (TTM)
    +7.1%
    최근 4분기 순이익 / 자본
    순이익률 (최근 분기)
    +23.9%
    순이익 / 매출
    부채비율
    67%
    (자산−자본) / 자본

    🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)

    분기 매출 서프라이즈 영익 서프라이즈 순익 서프라이즈 YoY(매출/영익)
    2026 2Q
    2026-08-11
    		 +1.1% beat -16.4% miss +6.8% beat +9% / -5%

    🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)

    분기 EPS EPS YoY 매출 (억) 매출 YoY 영업이익 (억) OP YoY 발표일
    1Q26 1994 +36.3% 714 -7.1% 159 +65.4% 2026-05-15
    4Q25 1903 -77.4% 3,465 -15.1% 641 -34.9% 2026-04-01
    3Q25 463 -88.7% 782 -17.4% 125 — 2026-03-13
    2Q25 554 -76.8% 823 -26.3% 155 — 2026-03-13
    1Q25 1463 -24.5% 768 -7.1% 96 — 2026-03-13

    💎 증권사 전망치 (broker 4곳 종합)

    평균 목표주가
    69,250원
    최고 (Bull case)
    78,000원
    최저 (Bear case)
    60,000원
    Spread (max-min)
    18,000원 (30%)

    📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)

    Broker최신 목표주가vs 평균날짜Rating Forward 정량 (자동 추출)분석가
    대신증권 78,000원 +12.6% 2026-06-30 Buy — 한송협
    DS투자증권 70,000원 +1.1% 2026-05-26 BUY — 김민정
    미래에셋증권 69,000원 -0.4% 2026-08-14 매수 — 김충현
    삼성증권 60,000원 -13.4% 2026-08-12 BUY — 정동희

    📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 18건)

    현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.

    날짜 Broker 목표주가 이전 Δ% Rating Forward 정량 코멘트
    2026-08-14 미래에셋증권 최신 69,000 80,000 -13.8% 매수 — 2차 VBP 개시 카운트 다운 시작
    2026-08-12 삼성증권 최신 60,000 70,000 -14.3% BUY — 그래도 드디어 VBP 2.0이 온다
    2026-06-30 대신증권 최신 78,000 78,000 +0.0% Buy — 중국 회복 가시화 시 반등 기대
    2026-05-26 DS투자증권 최신 70,000 80,000 -12.5% BUY — 효율화 성공
    2026-05-13 미래에셋증권 80,000 — — — — 1Q26 Review: 매출 시장 기대치 하회, 영업이익 시장 기대치 상회
    2026-05-13 삼성증권 70,000 — — — — 매출액 714억원(-7.1% y-y, -34.6% q-q), 영업이익 159억원(+65.4% y-y, -40.2% q-q)으로 컨센서스 대비 영
    2026-03-05 미래에셋증권 90,000 — +38.5% — — 4Q25 Review: 매출 및 영업이익 모두 시장 기대치 크게 상회
    2026-03-04 삼성증권 70,000 — — — — 4Q25 Review: 내수/중국 부진 지속에도 매출 믹스 개선 및 판관비 통제로 영업 레버리지 소폭 회복하며 영업이익 컨센서스 상회
    2025-12-29 대신증권 78,000 — — — — 투자의견 매수 유지, 목표주가 78,000원 하향(-13%)
    2025-11-11 미래에셋증권 65,000 — — — — 3Q25 Review: 매출 및 영업이익 모두 시장 기대치 크게 하회
    2025-11-11 삼성증권 80,000 — — — — 3Q25 review
    2025-08-18 삼성증권 90,000 — — — — 2Q25 review: 내수 부진 지속 및 중국 매출 회복 지연되며 컨센서스 하회
    2025-06-04 대신증권 90,000 — — — — 1Q 어닝쇼크로 25E 성장 제한, 하반기 수출 정상화 시 반등 가능
    2025-05-12 DS투자증권 80,000 — — — — 1Q25 Re: 관망
    2025-04-01 미래에셋증권 — — — — — 덴티움의 3대주주로 올라선 행동주의 펀드
    2024-11-10 대신증권 120,000 — — — — 투자의견 매수 유지, 목표주가 12만원으로 -25% 하향 조정
    2024-08-09 대신증권 160,000 — — — — 진짜 게임은 2분기였는데.. 다소 실망스러웠다
    2024-01-22 DS투자증권 150,000 — — — — 4Q23 Preview. 러시아 선적 재개

    📑 DAJU 증권사 리포트 요약

    최근 4건 — 전체 thread 보기 →

    📅 2026-08-14 08:43 미래에셋증권 매수

    2차 VBP 개시 카운트 다운 시작

    • 2Q26 Review: 매출 시장 기대치 부합, 영업이익 시장 기대치 하회
    • 목표주가 69,000원으로 하향하나, 매수의견 유지
    🎯 69,000원📈 69.3%
    📅 2026-08-12 08:10 삼성증권 BUY

    그래도 드디어 VBP 2.0이 온다

    • 2Q26 Review
    • 투자의견 BUY 유지, 목표주가 6만원으로 하향
    🎯 60,000원📈 36.8%
    📅 2026-06-30 15:10 대신증권 Buy

    중국 회복 가시화 시 반등 기대

    • 아직 아쉬운 수출 데이터, 중국 확인이 더 중요한 구간
    • 자사주 소각과 주주환원 기대는 할인 축소 요인
    🎯 78,000원📈 88.4%
    📅 2026-05-26 08:12 DS투자증권 BUY

    효율화 성공

    • 1Q26 Review: 효율화 성공
    • 투자의견 매수, 목표주가 70,000원으로 상향
    🎯 70,000원📈 37.0%