덴티움 145720
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
- 건전성71/100
- 부도확률(PD)25.00%
- 등급전망부정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-BBB (점수 29.4/100). 핵심 강점인 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 유동성, 현금흐름은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
- Trailing PER20.6 (73%ile)
- 12MF PER (E)5.6
- 24MF PER (E)4.4
- PBR0.61
- PSR5.03
- 배당수익률1.44%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
- Altman-Z1.74
- Piotroski-F4/9
- ROIC2.2%
- 이익품질양호
- RSI(14)46
- ADX(추세강도)32
- 볼린저 위치47%
- 베타0.34
- 최대낙폭(1Y)-29%
- Sortino-2.48
- Sharpe-2.34
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 +5%
게이트 사유: Altman-Z 1.74 회색지대
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 1994 | +36.3% | 714 | -7.1% | 159 | +65.4% | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 1903 | -77.4% | 3,465 | -15.1% | 641 | -34.9% | 2026-04-01 |
| 3Q25 | 463 | -88.7% | 782 | -17.4% | 125 | — | 2026-03-13 |
| 2Q25 | 554 | -76.8% | 823 | -26.3% | 155 | — | 2026-03-13 |
| 1Q25 | 1463 | -24.5% | 768 | -7.1% | 96 | — | 2026-03-13 |
💎 증권사 전망치 (broker 2곳 종합)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대신증권 | 78,000원 | +5.4% | 2026-06-30 | Buy | — | 한송협 |
| DS투자증권 | 70,000원 | -5.4% | 2026-05-26 | BUY | — | 김민정 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 8건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 대신증권 최신 | 78,000 | 78,000 | +0.0% | Buy | — | 중국 회복 가시화 시 반등 기대 |
| 2026-05-26 | DS투자증권 최신 | 70,000 | 80,000 | -12.5% | BUY | — | 효율화 성공 |
| 2025-12-29 | 대신증권 | 78,000 | — | — | — | — | 투자의견 매수 유지, 목표주가 78,000원 하향(-13%) |
| 2025-06-04 | 대신증권 | 90,000 | — | — | — | — | 1Q 어닝쇼크로 25E 성장 제한, 하반기 수출 정상화 시 반등 가능 |
| 2025-05-12 | DS투자증권 | 80,000 | — | — | — | — | 1Q25 Re: 관망 |
| 2024-11-10 | 대신증권 | 120,000 | — | — | — | — | 투자의견 매수 유지, 목표주가 12만원으로 -25% 하향 조정 |
| 2024-08-09 | 대신증권 | 160,000 | — | — | — | — | 진짜 게임은 2분기였는데.. 다소 실망스러웠다 |
| 2024-01-22 | DS투자증권 | 150,000 | — | — | — | — | 4Q23 Preview. 러시아 선적 재개 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
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중국 회복 가시화 시 반등 기대
- 아직 아쉬운 수출 데이터, 중국 확인이 더 중요한 구간
- 자사주 소각과 주주환원 기대는 할인 축소 요인
효율화 성공
- 1Q26 Review: 효율화 성공
- 투자의견 매수, 목표주가 70,000원으로 상향