오이솔루션 138080
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🔴 부실위험
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
- 건전성60/100
- 부도확률(PD)150.00%
- 등급전망안정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-BB (점수 40.1/100). 핵심 강점인 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 유동성, 현금흐름, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
- Trailing PER—
- 12MF PER (E)—
- 24MF PER (E)18.2
- PBR3.52
- PSR15.59
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
- Altman-Z1.07
- Piotroski-F6/9
- ROIC-0.6%
- 이익품질양호
- RSI(14)26
- ADX(추세강도)34
- 볼린저 위치10%
- 베타1.10
- 최대낙폭(1Y)-61%
- Sortino-4.95
- Sharpe-6.05
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -3%
게이트 사유: 투기등급 dCR-BB · Altman-Z 1.07 부실권 · PD 150%
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-06-20 contract 국내 통신장비주(오이솔루션·RFHIC 등) — 미국 주파수 경매 수주 경쟁 3Q 이후 본격화, 과도 하락 후 매수 기회 · telecom_equipment
- 2026-06-07 earnings LandMark Optoelectronics — 5개월 연속 사상 최대 매출, 실리콘 포토닉스 수혜 국내 연결: 오이솔루션·우리넷 · optical_photonics
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-08 광연결 AI 서버 부품 가격 전가 — PCB·MLCC·CPO가 메모리 뒤를 따라간다
- 2026-06-19 광부품·광모듈 통신 장비·광통신 — 미국 주파수 경매 열기와 국내 통신장비주 과도 낙폭 회복 기회
- 2026-06-07 광부품·광모듈 AI 데이터센터 전력·광연결 병목 — CCL·실리콘포토닉스 수급 위기
🔍 발굴 이력
- 2026-06-03 22:02:35.923923 marker_watchD+30 -30.9%
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 133 | +122.8% | 180 | +28.1% | — | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | -2642 | +17.8% | 574 | +79.2% | — | — | 2026-03-19 |
| 3Q25 | -318 | +64.2% | 131 | +78.5% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | -481 | +44.6% | 159 | +111.9% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | -583 | -3.5% | 141 | +73.7% | — | — | 2025-05-14 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 5건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 최신 | — | — | — | 없음 | — | 포텐셜은 유효하다 |
| 2023-09-05 | — | — | — | — | — | NDR 후기: 향후 수주 기대감과, LD 칩 내재화 진행 등으로 실적 성장 전환 기대 | |
| 2023-02-20 | 22,000 | — | — | — | — | 4Q22 Review: 국내 및 해외 5G 투자 부진으로 인해 5 분기 연속 영업손실 기록함 | |
| 2022-11-23 | 22,000 | — | — | — | — | 3Q22 Review: 국내 및 해외 투자 부진으로 인하여 시장 기대치 하회 | |
| 2022-06-02 | 42,000 | — | — | — | — | 주요 고객인 삼성전자를 통한 글로벌 5G 투자 확대 수혜 전망 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
Marvell CEO Computex 발표 — 광 인터커넥트(Optical) 전환 패러다임: 1,000+ XPU 연결, CPO 수요 구조화
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
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포텐셜은 유효하다
- 데이터센터 시장을 뚫는다면
- 쇼티지 속 몇 안되는 레이저 업체
- 수익성은 개선 중