오이솔루션 138080

산업

통신 및 방송 장비 제조업

시장

KOSDAQ

최근 종가 (2026-08-24)

23,600.0원 +0.85%

52주 범위

13,260.0 ~ 56,800.0
고점대비 -58.5%

💹 가격 추이 (KIS 일봉)

의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.

💰 펀더멘털 (DartLab) 🔴 부실위험

의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.

🏦 독립신용 dCR

dCR-BB투기등급

건전성60/100
부도확률(PD)150.00%
등급전망안정적
감사의견적정

종합 신용등급 dCR-BB (점수 40.4/100). 핵심 강점인 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 유동성, 현금흐름, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.

📐 밸류에이션 과열

Trailing PER—
12MF PER (E)—
24MF PER (E)18.0
PBR3.59
PSR16.20

12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").

🩺 건전성 스냅샷

Altman-Z1.27
Piotroski-F6/9
ROIC-0.6%
이익품질양호

📈 기술·리스크 중립

RSI(14)52
ADX(추세강도)18
볼린저 위치63%
베타1.44
최대낙폭(1Y)-74%
Sortino-2.33
Sharpe-2.26
꼬리위험low

SMA20 ↑ · SMA60 ↓ · 상대강도 +5%

게이트 사유: 투기등급 dCR-BB · Altman-Z 1.27 회색지대 · PD 150%

📑 재무제표 시계열 DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원

(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.

🔗 연구 시스템 참조

이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.

📌 Stock Catalyst

2026-06-20 contract 국내 통신장비주(오이솔루션·RFHIC 등) — 미국 주파수 경매 수주 경쟁 3Q 이후 본격화, 과도 하락 후 매수 기회 · telecom_equipment
2026-06-07 earnings LandMark Optoelectronics — 5개월 연속 사상 최대 매출, 실리콘 포토닉스 수혜 국내 연결: 오이솔루션·우리넷 · optical_photonics

🧩 산업 Thesis (value chain)

2026-08-05 부품 통신장비 — 미국 對中 광트랜시버 규제 검토, 국내 데이터센터向 광통신 부품 반사수혜
2026-08-05 부품 중국산 데이터센터 장비 규제 — 광트랜시버 공급망 디커플링, 국내 수혜주 부상
2026-07-18 광원·반도체 소자 AI 데이터센터의 광대역화 — 800G/1.6T 광통신은 설비투자보다 주문 검증이 먼저

🔍 발굴 이력

2026-07-19 00:01:04.985875 marker_watch
2026-06-03 22:02:35.923923 marker_watchD+30 -30.9%

A2 수급 Z-score (외인·기관)

의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.

A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)

의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.

📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)

Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.

최근 EM score

최근 분기

2Q26

EPS YoY (최근)

+61.3%

EPS YoY +25% streak

2분기 연속

Broker target revision 평균

+0.0% (2개 broker)

다음 실적 발표 (D-day)

D-81일

3Q26 · 2026-11-14 예정

💰 재무 건전성 (DART 2Q26 기준)

ROE (TTM)

-39.9%

최근 4분기 순이익 / 자본

부채비율

53%

(자산−자본) / 자본

🏦 DART 분기 실적 (최근 6분기)

분기	EPS	EPS YoY	매출 (억)	매출 YoY	영업이익 (억)	OP YoY	발표일
2Q26	-186	+61.3%	—	—	—	—	2026-08-14
1Q26	133	+122.8%	180	+28.1%	—	—	2026-05-15
4Q25	-2642	+17.8%	574	+79.2%	—	—	2026-03-19
3Q25	-318	+64.2%	131	+78.5%	—	—	2025-11-14
2Q25	-481	+44.6%	159	+111.9%	—	—	2025-08-14
1Q25	-583	-3.5%	141	+73.7%	—	—	2025-05-14

💎 증권사 전망치 (broker 1곳 종합)

평균 목표주가

60,000원

최고 (Bull case)

60,000원

최저 (Bear case)

60,000원

Spread (max-min)

0원 (0%)

📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)

Broker	최신 목표주가	vs 평균	날짜	Rating	Forward 정량 (자동 추출)	분석가
하나증권	60,000원	+0.0%	2026-08-19	BUY	—	김홍식, 이상훈

📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 10건)

현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.

날짜	Broker	목표주가	이전	Δ%	Rating	Forward 정량	코멘트
2026-08-19	하나증권 최신	60,000	60,000	+0.0%	BUY	—	실적 턴어라운드가 임박했습니다
2026-05-21	하나증권	60,000	—	—	—	—	오이솔루션 투자의견 매수, 목표주가 60,000원 유지
2026-05-21	최신	—	—	—	없음	—	포텐셜은 유효하다
2026-03-26	하나증권	60,000	—	+20.0%	—	—	주파수 경매와 LD칩 내재화 덕분에 역대 최고 영업이익 경신도 충분히 가능합니다
2026-03-11	하나증권	50,000	—	+66.7%	—	—	오이솔루션 투자의견 매수 유지, 목표주가 50,000원으로 상향
2026-03-03	하나증권	30,000	—	—	—	—	오이솔루션 투자의견 매수, 12개월 목표주가 30,000원 유지
2023-09-05		—	—	—	—	—	NDR 후기: 향후 수주 기대감과, LD 칩 내재화 진행 등으로 실적 성장 전환 기대
2023-02-20		22,000	—	—	—	—	4Q22 Review: 국내 및 해외 5G 투자 부진으로 인해 5 분기 연속 영업손실 기록함
2022-11-23		22,000	—	—	—	—	3Q22 Review: 국내 및 해외 투자 부진으로 인하여 시장 기대치 하회
2022-06-02		42,000	—	—	—	—	주요 고객인 삼성전자를 통한 글로벌 5G 투자 확대 수혜 전망