GKL 114090
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
- 건전성96/100
- 부도확률(PD)1.00%
- 등급전망안정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-AA+ (점수 3.8/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 유동성, 현금흐름, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
- Trailing PER12.6 (56%ile)
- 12MF PER (E)9.6
- 24MF PER (E)8.4
- PBR1.26
- PSR5.16
- 배당수익률4.49%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
- Altman-Z2.88
- Piotroski-F3/9
- ROIC3.3%
- 이익품질양호
- RSI(14)43
- ADX(추세강도)22
- 볼린저 위치32%
- 베타0.09
- 최대낙폭(1Y)-28%
- Sortino-2.10
- Sharpe-2.37
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -9%
게이트 사유: Altman-Z 2.88 회색지대
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-07-02 |
— | — | — | — |
💎 증권사 전망치 (broker 7곳 종합)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 메리츠증권 | 17,000원 | +20.2% | 2026-06-01 | Buy | — | 김민영 |
| iM증권 | 16,000원 | +13.1% | 2026-06-10 | Buy | — | 황지원 |
| NH투자증권 | 15,000원 | +6.1% | 2026-08-12 | Buy | — | 이화정 |
| 다올투자증권 | 15,000원 | +6.1% | 2026-05-28 | BUY | OPM 15.5% | 김혜영 |
| 유진투자증권 | 13,000원 | -8.1% | 2026-08-12 | BUY | — | 이현지, 고수영 |
| 하나증권 | 13,000원 | -8.1% | 2026-08-11 | BUY | — | 이기훈 |
| 삼성증권 | 10,000원 | -29.3% | 2026-08-12 | HOLD | — | 이혜인 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 삼성증권 최신 | 10,000 | 10,000 | +0.0% | HOLD | — | 인바운드 성장 수혜 확인 |
| 2026-08-12 | 유진투자증권 최신 | 13,000 | 16,000 | -18.8% | BUY | — | 역시나 과도한 우려 |
| 2026-08-12 | NH투자증권 최신 | 15,000 | 16,000 | -6.2% | Buy | — | 주가 하락 과도하다 |
| 2026-08-11 | 하나증권 최신 | 13,000 | 16,000 | -18.8% | BUY | — | 세율 인상 영향은 상대적으로 제한적일 듯 |
| 2026-07-23 | 삼성증권 | 10,000 | — | — | — | — | 2Q26 영업이익은 컨센서스 부합 전망 |
| 2026-07-16 | 유진투자증권 | 16,000 | — | — | — | — | 2 분기 매출액은 1,195 억원(+18.4%yoy), 영업이익은 247 억원(+54.6%yoy)으로 시장 컨센서스 상회 전망 |
| 2026-07-14 | NH투자증권 | 16,000 | — | — | — | — | 꾸준하고 안정적인 실적 |
| 2026-07-03 | 하나증권 | 16,000 | — | — | — | — | GKL의 2분기 예상 매출액/영업이익은 각각 1,219억원(+21% YoY)/241억원(+51%)으로 |
| 2026-06-15 | 삼성증권 | 13,000 | — | — | — | — | 입지 경쟁력 차별화 기반 실적 개선이 주주환원으로 |
| 2026-06-10 | iM증권 최신 | 16,000 | — | — | Buy | — | 중국 VIP의 가파른 회복 가시화 |
| 2026-06-01 | 메리츠증권 최신 | 17,000 | 21,000 | -19.1% | Buy | — | 드롭 성장으로 확인되는 수요 회복 |
| 2026-05-28 | 다올투자증권 최신 | 15,000 | 16,000 | -6.2% | BUY | OPM 15.5% | 드랍액 성장 기조 고무적 |
| 2026-05-13 | 유진투자증권 | 16,000 | — | — | — | — | 1분기 매출액은 1,107억원(+0.7%yoy), 영업이익은 181억원(-10.0% yoy)으로 시장 컨센서스 큰폭 상회 |
| 2026-05-13 | NH투자증권 | 17,000 | — | — | — | — | 인바운드 확대에 따른 구조적 수혜 |
| 2026-05-12 | 하나증권 | 16,000 | — | — | — | — | 올해 예상 P/E 11배 |
| 2026-05-07 | 유진투자증권 | 16,000 | — | — | — | — | 2026년 매출액 4,414억원(+4.4%yoy), 영업이익 601억원(+14.2%yoy, OPM 13.6%) 전망 |
| 2026-04-10 | NH투자증권 | 17,000 | — | — | — | — | 입지가 주는 안정감 |
| 2026-04-03 | 하나증권 | 16,000 | — | — | — | — | GKL의 1분기 예상 매출액/영업이익은 각각 1,081억원(-2% YoY)/167억원(-17%)으로 컨센서스(151억원)를 상회할 것이다 |
| 2026-02-10 | 유진투자증권 | 19,000 | — | — | — | — | 4분기 매출액은 1,028억원(-2.9%yoy), 영업손실은 8억원(적자전환yoy)으로 시장 컨센서스 큰폭 하회 |
| 2026-02-10 | NH투자증권 | 20,000 | — | — | — | — | 영업 효율 개선을 기다리며 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
인바운드 성장 수혜 확인
- 2Q26 영업이익은 컨센서스를 하회
- 2Q26 review: 인바운드 성장 수혜 확인
- 규제 우려 완화, 다만 성장 동력은 제한적
역시나 과도한 우려
- 2분기 매출액은 1,205억원(+19.3%yoy), 영업이익은 208억원(+30.5% yoy)으로 시장 컨센서스 하회
- 드랍액은 1.1조원(+15.1%yoy)으로 팬데믹 이후 분기 첫 1조원을 상회
- 마케팅 비용(인건비 및 콤프비용 등) 상승 여파로 이익은 시장 기대치 하회
주가 하락 과도하다
- 실적 및 배당 매력 높음 + 악재 해당 없음
- 2Q26 Review: 단기 성장통
세율 인상 영향은 상대적으로 제한적일 듯
- 2027년 예상 P/E 9배
- 2Q Review: OP 208억원(+31% YoY)
- 관광진흥개발기금 세율 인상 영향은 상당히 제한적일 듯
중국 VIP가 이끈 성장에도 주가는 규제 우려에 발목
- 2Q26 영업이익은 컨센서스 부합 전망
- 인바운드 성장 수혜와 중국 VIP 마케팅 전략이 실적 개선에 기여한 것으로 판단