원익QnC 074600
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🔴 부실위험
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
- 건전성64/100
- 부도확률(PD)75.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-BB+ (점수 36.5/100). 핵심 강점인 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 자본구조, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
- Trailing PER32.8 (83%ile)
- 12MF PER (E)—
- 24MF PER (E)8.6
- PBR1.35
- PSR2.68
- 배당수익률0.50%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
- Altman-Z1.32
- Piotroski-F3/9
- 이익품질양호
- RSI(14)44
- ADX(추세강도)11
- 볼린저 위치44%
- 베타1.37
- 최대낙폭(1Y)-51%
- Sortino-1.26
- Sharpe-1.18
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -3%
게이트 사유: 투기등급 dCR-BB+ · Altman-Z 1.32 회색지대 · 부채비율 159% · PD 75%
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
💎 증권사 전망치 (broker 3곳 종합)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신한투자증권 | 50,000원 | +20.0% | 2026-08-13 | 매수 | — | 오강호 |
| BNK투자증권 | 40,000원 | -4.0% | 2026-08-14 | 매수 | OPM 12.3% | 이민희 |
| 키움증권 | 35,000원 | -16.0% | 2026-08-03 | BUY | OP 342억원 (+11% YoY) | 박유악 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 17건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | BNK투자증권 최신 | 40,000 | 50,000 | -20.0% | 매수 | OPM 12.3% | 고점은 지났으나, 실적 대비 과매도 |
| 2026-08-13 | 신한투자증권 최신 | 50,000 | 60,000 | -16.7% | 매수 | — | 다시 한번 성장 증명 |
| 2026-08-05 | 삼성증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 쿼츠의 강자, 수익성 회복이 필요한 시점 |
| 2026-08-03 | 키움증권 최신 | 35,000 | 28,000 | +25.0% | BUY | OP 342억원 (+11% YoY) | 실적 회복세 진입 |
| 2026-06-04 | 한국IR협의회(리서치센터) 최신 | — | — | — | 없음 | — | 쿼츠 수요의 구조적 성장 |
| 2026-05-12 | BNK투자증권 | 50,000 | — | — | — | — | 기대치 하회한 1Q26 실적: 본사 호조에도 모멘티브 적자 때문 |
| 2026-05-12 | 신한투자증권 | 60,000 | — | +33.3% | — | — | 자회사 부진에 가려진 쿼츠 성장, 여전히 소부장 Top Pick |
| 2026-04-27 | BNK투자증권 | 50,000 | — | +11.1% | — | — | 모멘티브 부진에도 본사 실적 호조로 수익성 호전 |
| 2026-03-11 | 신한투자증권 | 45,000 | — | — | — | — | 반도체 부문 호실적으로 4Q25 실적 반등에 성공 |
| 2026-03-06 | BNK투자증권 | 45,000 | — | +80.0% | — | — | 본사 수익성 호조로 4Q25 깜짝 실적 기록 |
| 2026-03-06 | 신한투자증권 | 45,000 | — | +50.0% | — | — | 쿼츠, 세정 등 반도체 부문 성장이 주가 방향성 결정 |
| 2026-01-15 | 키움증권 | 28,000 | — | +16.7% | — | — | 4Q25 영업이익 86억원 예상 |
| 2026-01-14 | 신한투자증권 | 30,000 | — | +11.1% | — | — | 자회사 보수적 추정에도 2026년 반도체 성장 스토리 주목 |
| 2025-11-20 | 키움증권 | 24,000 | — | +4.3% | — | — | 4Q25 영업이익 125억원 전망 |
| 2025-05-20 | 키움증권 | 23,000 | — | — | — | — | 2025년 실적 전망치 하향 조정 |
| 2025-05-18 | BNK투자증권 | 25,000 | — | — | — | — | 쿼츠 매출 호조로 1Q25 매출은 기대치 상회, 그러나 수익성은 미흡 |
| 2024-11-27 | 키움증권 | 28,000 | — | — | — | — | 삼성전자 CapEx 하향 조정 vs. TSMC, Lam 수요 견조 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
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고점은 지났으나, 실적 대비 과매도
- 비용증가에도 기대치 상회한 2Q26 실적
- 3Q26 영업이익 354억원, OPM 12.3% 전망
- 목표주가 4만원으로 하향조정, 투자의견 ‘매수’ 유지
다시 한번 성장 증명
- 2Q26 Review: 꾸준한 쿼츠 + 모멘티브 반등 → 설비 투자 진행형
- Valuation & Risk: 높은 밸류에이션 매력, 증설과 수익성 개선이Key
쿼츠의 강자, 수익성 회복이 필요한 시점
- 쿼츠 iseverywhere
- 세정과 코팅으로 업사이드 모색
- 향후 관건은 모멘티브 수익성 개선 여부
실적 회복세 진입
- 2Q26 영업이익 307억원 예상
- 3Q26 영업이익 342억원(+11%QoQ) 전망
쿼츠 수요의 구조적 성장
- 반도체 쿼츠 소모성 부품 제조 업체
- 파츠 수요 구조적 성장
- 매출액 확대와 수익성 개선 기대