지역난방공사 071320
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🔴 부실위험
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
- 건전성78/100
- 부도확률(PD)15.00%
- 등급전망안정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-BBB+ (점수 21.6/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 유동성, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
- Trailing PER2.4 (4%ile)
- 12MF PER (E)2.6
- 24MF PER (E)3.1
- PBR0.34
- PSR0.59
- 배당수익률8.45%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
- Altman-Z1.04
- Piotroski-F6/9
- ROIC10.2%
- 이익품질양호
- RSI(14)64
- ADX(추세강도)19
- 볼린저 위치134%
- 베타0.25
- 최대낙폭(1Y)-45%
- Sortino-0.26
- Sharpe-0.26
- 꼬리위험medium-loss
SMA20 ↑ · SMA60 ↑ · 상대강도 +21%
게이트 사유: Altman-Z 1.04 부실권 · 부채비율 234%
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
💎 증권사 전망치 (broker 3곳 종합)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나증권 | 140,000원 | +6.3% | 2026-08-10 | BUY | — | 유재선, 박시현 |
| iM증권 | 135,000원 | +2.5% | 2026-08-11 | Buy | — | 전유진, 장호 |
| 유진투자증권 | 120,000원 | -8.9% | 2026-08-11 | BUY | — | 황성현 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 15건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 유진투자증권 최신 | 120,000 | 120,000 | +0.0% | BUY | — | 연간 가이던스가 머쓱했던 호실적 |
| 2026-08-11 | iM증권 최신 | 135,000 | 135,000 | +0.0% | Buy | — | 26년 컨센 및 가이던스 크게 상회할 것으로 예상 |
| 2026-08-10 | 하나증권 최신 | 140,000 | 140,000 | +0.0% | BUY | — | 만약 연간 감익이 아니라면 |
| 2026-05-11 | 유진투자증권 | 120,000 | — | — | — | — | [투자의견] 당사는 지역난방공사에 대해 투자의견 BUY와 목표주가 120,000원을 유지함 |
| 2026-05-10 | 하나증권 | 140,000 | — | — | — | — | 목표주가 140,000원, 투자의견 매수 유지 |
| 2026-02-11 | 유진투자증권 | 120,000 | — | — | — | — | ‘26년 실적 조정하며 목표주가 120,000원으로 6% 하향, 투자의견 BUY 유지 |
| 2026-02-11 | iM증권 | 135,000 | — | — | — | — | 4Q25 Review: 1,260억원(+41%QoQ) vs 컨센서스 1,170억원 |
| 2026-02-10 | 하나증권 | 140,000 | — | — | — | — | 목표주가 140,000원, 투자의견 매수 유지 |
| 2025-11-25 | 유진투자증권 | 128,000 | — | — | — | — | 투자의견 BUY, 목표주가 128,000원 유지 |
| 2025-11-10 | 유진투자증권 | 128,000 | — | +23.1% | — | — | 동사의 밸류에이션은 성장성 있는 비규제 발전 부문 실적과 동행 |
| 2025-11-10 | iM증권 | 156,000 | — | +41.8% | — | — | 3Q25 Review: 영업이익 894억원(흑자전환QoQ) vs 컨센서스 125억원 |
| 2025-11-09 | 하나증권 | 140,000 | — | — | — | — | 목표주가 140,000원, 투자의견 매수 유지 |
| 2025-11-05 | 하나증권 | 140,000 | — | +27.3% | — | — | 목표주가 140,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지 |
| 2025-09-17 | iM증권 | 110,000 | — | — | — | — | 목표주가 11만원, 투자의견 매수로 커버리지 신규 개시 |
| 2025-09-01 | iM증권 | — | — | — | — | — | 올해 하반기 원가경쟁력을 기반으로 대구 및 청주 열병합발전소 가동률이 상승함에 따라 전력판매 매출 증가하면서 실적개선 가속화 될 듯 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
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연간 가이던스가 머쓱했던 호실적
- [투자의견] 당사는 지역난방공사에 대해 투자의견 BUY와 목표주가 120,000원을 유지함
- [2Q26 Review] 매출액 6,531억원(+5%yoy), 영업이익 331억원(흑전 yoy)로 당사 추정을 상회하는 어닝 서프라이즈를 시현
- [3Q26 Preview] 매출액 6,804억원(-10%yoy), 영업이익 194억원(-78%yoy)로 열 사업 실적을 보수적으로 가정했음에도 비수기 흑자 지속 전망
26년 컨센 및 가이던스 크게 상회할 것으로 예상
- 목표주가 135,000원, 투자의견 매수 유지
- 2Q26 Review: 331억원(흑전YoY) VS 컨센서스 -246억원
- 26년 영업이익 컨센서스 및 회사 가이던스 크게 상회할 것으로 예상
만약 연간 감익이 아니라면
- 목표주가 140,000원, 투자의견 매수 유지
- 2Q26 영업이익 332억원(흑자전환)으로 컨센서스 상회
- 하반기 열 요금 동결로 인한 실적 가이던스 상향 조정 가능성