LG CNS 064400
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟢 양호
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-AA투자적격 상위
- 건전성94/100
- 부도확률(PD)2.00%
- 등급전망안정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-AA (점수 6.0/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 유동성, 재무신뢰성, 공시리스크이 등급의 안정적 기반이다.
📐 밸류에이션
고평가
- Trailing PER16.8 (64%ile)
- 12MF PER (E)16.4
- 24MF PER (E)14.6
- PBR2.30
- PSR5.33
- 배당수익률2.56%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z3.00
- Piotroski-F6/9
- ROIC2.3%
- 이익품질우수
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)50
- ADX(추세강도)20
- 볼린저 위치59%
- 베타0.68
- 최대낙폭(1Y)-59%
- Sortino0.45
- Sharpe0.35
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↓ · 상대강도 -2%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-08-10 contract LG씨엔에스 — MG새마을금고 계정계 최신화 시스템 구축 우선협상대상자 선정 · other
- 2026-08-03 earnings LG씨엔에스 — 2Q26 매출·영업이익 컨센 하회, 하반기 계약 이연 · it_service
- 2026-07-31 earnings LG씨엔에스 — 관계사 프로젝트 지연에 따른 이익 감소 · it_services
- 2026-07-07 contract LG씨엔에스 — LG전자 Physical AI 인프라 1,897억원 계약 · ai_infrastructure
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-08-23 프로젝트 시공·운영 AI 데이터센터가 전력망의 신규 앵커 수요로 전환 — 발전·송변전 병목
- 2026-07-31 서버·네트워크 완제품 AI 서버가 MLCC의 범용 공급과 가격 체계를 재편
- 2026-07-30 시공·운영 전력망 병목의 지속 — AI 데이터센터 전력투자가 설비수주로 전이되는가
🔍 발굴 이력
- 2026-07-07 22:01:54.277786 marker_watch
- 2026-05-28 22:02:48.152822 marker_watchD+30 -14.3%
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
74
최근 분기
2Q26
EPS YoY (최근)
+20.1%
Broker target revision 평균
+3.1%
(8개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-81일
3Q26 · 2026-11-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 2Q26 기준)
ROE (TTM)
+24.3%
최근 4분기 순이익 / 자본
부채비율
62%
(자산−자본) / 자본
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-07-31 |
-2.3% miss | -6.6% miss | +14.3% beat | +4% / -9% |
🏦 DART 분기 실적 (최근 6분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Q26 | 1223 | +20.1% | — | — | 1,279 | -9.2% | 2026-08-14 |
| 1Q26 | 831 | +38.0% | — | — | 942 | +19.4% | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 4549 | +8.8% | — | — | 5,518 | +7.6% | 2026-03-16 |
| 3Q25 | 1083 | -19.9% | — | — | 1,202 | -15.8% | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 1018 | -13.4% | — | — | 1,408 | +2.2% | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 602 | +326.9% | — | — | 789 | +144.3% | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 7곳 종합)
평균 목표주가
100,286원
최고 (Bull case)
125,000원
최저 (Bear case)
86,000원
Spread (max-min)
39,000원
(45%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유안타증권 | 125,000원 | +24.6% | 2026-07-14 | Buy | — | 이창영 |
| 유진투자증권 | 111,000원 | +10.7% | 2026-08-03 | BUY | — | 박종선 |
| LS증권 | 101,000원 | +0.7% | 2026-08-19 | Buy | — | 선유진 |
| 미래에셋증권 | 100,000원 | -0.3% | 2026-07-31 | 매수 | — | 임희석 |
| 신영증권 | 90,000원 | -10.3% | 2026-05-04 | — | — | 정원석 |
| 교보증권 | 89,000원 | -11.3% | 2026-08-03 | Buy | — | 김동우 |
| 삼성증권 | 86,000원 | -14.2% | 2026-07-31 | BUY | — | 오동환, 유혜림 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | LS증권 최신 | 101,000 | 96,000 | +5.2% | Buy | — | 인프라, 플랫폼, Physical을 아우르는 AX 강자 |
| 2026-08-03 | LS증권 | 96,000 | — | — | — | — | 2Q26 Review: 전략적 투자 확대로 수익성 둔화 |
| 2026-08-03 | 유진투자증권 최신 | 111,000 | 111,000 | +0.0% | BUY | — | 2Q26P Review: 시장기대치 부합. AX 확대 지속 |
| 2026-08-03 | 교보증권 최신 | 89,000 | 89,000 | +0.0% | Buy | — | 2H26 이익 성장 회복 전망 |
| 2026-08-03 | 유진투자증권 최신 | 93,000 | 111,000 | -16.2% | BUY | — | 2Q26P Review: 시장기대치 부합. AX 확대 지속 |
| 2026-07-31 | 삼성증권 최신 | 86,000 | 100,000 | -14.0% | BUY | — | 단기 수익성 변동. 장기 성장성은 유효 |
| 2026-07-31 | 미래에셋증권 최신 | 100,000 | 70,000 | +42.9% | 매수 | — | 미래 먹거리 준비 시기 |
| 2026-07-31 | KB증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | [AI 실적속보] 2Q26 실적 Review |
| 2026-07-27 | 교보증권 | 89,000 | — | — | — | — | 26년은 금융 고객사 중심 DBS 성장, 27년부터 클라우드&AI 부문 성장 본격화 예상 |
| 2026-07-21 | 교보증권 | 89,000 | — | — | — | — | 2Q26 preview: 매출 & 영업이익 컨센서스 소폭 하회 예상 |
| 2026-07-20 | 신영증권 최신 | — | — | — | 매수 | — | 아직은 실적보다는 기대감 |
| 2026-07-15 | LS증권 | 96,000 | — | — | — | — | 2Q26 Preview: 이익 컨센서스 하회 |
| 2026-07-14 | 유안타증권 최신 | 125,000 | 125,000 | +0.0% | Buy | — | 2Q26 Preview : 안정 성장 지속 |
| 2026-06-29 | 삼성증권 | 100,000 | — | — | — | — | LG그룹 AX의 컨트롤 타워 |
| 2026-06-25 | 유진투자증권 | 111,000 | — | +19.4% | — | — | NDR 後記: Agentic AI에서 PhysicalWorks로 확대, AX는 물론 RX 선도 |
| 2026-06-25 | 유안타증권 | 125,000 | — | +34.4% | — | — | AI Transformation |
| 2026-05-14 | KB증권 | — | — | — | — | — | LG그룹 로봇 밸류체인에 대한 관심 증가로 주가 동반 급등 |
| 2026-05-13 | LS증권 | 96,000 | — | +5.5% | — | — | 포트폴리오 다각화, 안정적 실적 기반 |
| 2026-05-07 | 유안타증권 | 93,000 | — | — | — | — | 1Q26 Review |
| 2026-05-04 | LS증권 | 91,000 | — | — | — | — | 1Q26 Review: 컨센서스 부합 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
LG CNS, LG전자 Physical AI 인프라 1,897억원 계약
Backlog
medium
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=1] | Physical AI 인프라 매출이 단순 SI 저마진으로 확인되거나 추가 고객 확장이 없으면 thesis 약화
SI 기업 비중 확대 — 삼성SDS·LG CNS, AI 전환 수주·매출 실현 구간
EPS YoY
+15.0%
컨센 revision
+10.0%
SUE streak
2Q
Target Δ
+8.0%
Backlog
moderate
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
인프라, 플랫폼, Physical을 아우르는 AX 강자
- 인프라, 플랫폼, Physical을 아우르는 AX 강자
- 하반기 이후 Key Point
🎯 101,000원📈 36.7%
2Q26P Review: 시장기대치 부합. AX 확대 지속
- 2Q26P Review: 전년동기 대비 안정적 실적 성장, 시장 컨센서스 부합
- 클라우드&AI 사업부문: 3.9%yoy, AI 플랫폼 AgenticWorks 사업 확대
- 스마트엔지니어링 사업: 3.0%yoy, 다양한 산업의 프로젝트 매출 확대
🎯 111,000원📈 77.6%
2H26 이익 성장 회복 전망
- 2Q26 review: 매출 & 영업이익 컨센서스 하회
- 2Q26은 계열사 프로젝트 계약 일정의 하반기 이연과 성장동력 확보를 위한 투자 확대로 시장 기대를 하회한 이익 기록
- 2H26은 계약 체결 및 사업 수행 본격화
🎯 89,000원📈 42.4%
2Q26P Review: 시장기대치 부합. AX 확대 지속
- 2Q26P Review: 전년동기 대비 안정적 실적 성장, 시장 컨센서스 부합
- 클라우드&AI 사업부문: 3.9%yoy, AI 플랫폼 AgenticWorks 사업 확대
- 스마트엔지니어링 사업: 3.0%yoy, 다양한 산업의 프로젝트 매출 확대
🎯 93,000원📈 48.8%
전 사업부가 가시적 모멘텀 보유
- 2Q26 Review: 전략적 투자 확대로 수익성 둔화
- 전 사업부가 가시적 모멘텀 보유
- 투자의견 Buy, 목표주가 96,000원 유지
🎯 96,000원📈 53.6%