인바디 041830
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟢 양호
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
- 건전성95/100
- 부도확률(PD)1.00%
- 등급전망부정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-AA+ (점수 4.6/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 현금흐름, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 유동성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
- Trailing PER21.7 (74%ile)
- 12MF PER (E)16.8
- 24MF PER (E)15.1
- PBR2.55
- PSR12.39
- 배당수익률0.95%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
- Altman-Z5.63
- Piotroski-F4/9
- ROIC3.6%
- 이익품질양호
- RSI(14)52
- ADX(추세강도)28
- 볼린저 위치52%
- 베타0.59
- 최대낙폭(1Y)-25%
- Sortino1.60
- Sharpe1.09
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↑ · 상대강도 +5%
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-08-07 earnings 인바디 — 2Q26P 영업이익 컨센서스 +35.4% 상회, 관세환급 제외해도 서프라이즈 · healthcare_device
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-08-06 |
+8.2% beat | +36.8% beat | +39.0% beat | +30% / +71% |
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 1224 | +120.5% | 684 | +23.1% | 130 | — | 2026-05-14 |
| 4Q25 | 2423 | -5.2% | 2,339 | +14.4% | 368 | — | 2026-03-18 |
| 3Q25 | 791 | +38.5% | 598 | +17.9% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 611 | -4.2% | 562 | +11.8% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 555 | -17.8% | 556 | +14.8% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 2곳 종합)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상상인증권 | 75,000원 | +0.7% | 2026-07-12 | BUY | — | 하태기 |
| 미래에셋증권 | 74,000원 | -0.7% | 2026-06-01 | — | — | 김충현 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 15건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 지엘리서치 최신 | — | — | — | 없음 | — | GLP-1이 여는 인바디의 재도약, 직판 체제의 영업레버리지 본격화 |
| 2026-08-07 | 키움증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 인바디아 |
| 2026-08-07 | 다올투자증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 영업 레버리지를 재확인 |
| 2026-08-05 | 키움증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 락스, 퐁퐁, 포스트잇, 인바디 |
| 2026-07-12 | 상상인증권 최신 | 75,000 | 43,000 | +74.4% | BUY | — | 비만관리시대, 성장 잠재력 커졌다 |
| 2026-06-10 | 다올투자증권 | — | — | — | — | — | 비만 치료제 시장 확대로 치료 전후의 변화를 정량적으로 평가하는 핵심 인프라 제품군으로 주목 |
| 2026-06-10 | 미래에셋증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 큰 거 왔다 |
| 2026-06-01 | 미래에셋증권 | 74,000 | — | — | — | — | 위고비가 상용화된 ’23년을 기점으로 병원은 미국 내 최대 고객으로 부상. 최근 비만 치료의 트렌드로 ‘근육량 감소 최소화’가 부각되면서 비만 |
| 2026-05-28 | 미래에셋증권 | 74,000 | — | +34.5% | — | — | GLP-1 2.0: 장래 비만 치료에서 중요해질 수밖에 없는 체성분 분석 |
| 2026-05-08 | 미래에셋증권 | 55,000 | — | +22.2% | — | — | 1Q26 Review: 매출 및 영업이익 모두 시장 기대치 상회 |
| 2026-04-08 | 상상인증권 | 43,000 | — | — | — | — | 2026년 1준기 매출과 영업이익 고성장 추정 |
| 2026-02-27 | 미래에셋증권 | 45,000 | — | — | — | — | 4Q25 Review: 매출 시장 기대치 부합, 영업이익 시장 기대치 하회 |
| 2026-01-28 | 상상인증권 | 43,000 | — | — | — | — | 2025년 매출 안정 성장, 해외 법인 설립 관련 판관비 증가로 수익성은 부진 |
| 2025-10-31 | 미래에셋증권 | — | — | — | — | — | 인바디, 네이버를 전략적 투자자로 유치하다 |
| 2025-08-14 | 미래에셋증권 | 37,000 | — | +5.7% | — | — | 2Q25 Review: 매출 시장 기대치 부합, 영업이익 시장 기대치 상회 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
GLP-1이 여는 인바디의 재도약, 직판 체제의 영업레버리지 본격화
- 미국 병원향 매출 고성장 지속, 피트니스에서 의료 채널로 고객 기반 확대
- 해외 직판 체제 안착 이후 비용 효율화 및 수익성 개선, 영업레버리지 본격화
- 2억건 이상 체성분 데이터 확보, 구독형 소프트웨어 기반 사업 확대 기대
인바디아
- 관세 환급 제외해도 1Q24 이후 최고의 영업이익률
- 해외 선진 사례와 비슷하다, 주가 추이도 비슷해져보자
영업 레버리지를 재확인
- 미국·유럽 동반 고성장으로 2Q26P 영업이익 컨센서스 +35.4% 상회
- 관세 환급 29억원 일회성 제외해도 서프라이즈
- 미국 병원 침투와 유럽 직판 전 환으로 성장 저변 확대 국면
인비디아
- 관세 환급 제외해도 1Q24 이후 최고의 영업이익률
- 해외 선진 사례와 비슷하다, 주가 추이도 비슷해져보자
락스, 퐁퐁, 포스트잇, 인바디
- 오리지널 체성분 분석기 ‘인바디’ 개발사, 브랜드의 보통 명사화
- 잘 하고 있던 업체에게 성장 스토리까지
- 직판 성장통 -> 마진 개선 -> 리레이팅의 흐름이 보인다