디오 039840
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
- 건전성73/100
- 부도확률(PD)25.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-BBB (점수 26.9/100). 핵심 강점인 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 유동성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
- Trailing PER21.8 (32%ile)
- 12MF PER (E)—
- 24MF PER (E)—
- PBR0.79
- PSR3.70
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
- Altman-Z1.44
- Piotroski-F4/9
- ROIC1.4%
- 이익품질양호
- RSI(14)36
- ADX(추세강도)32
- 볼린저 위치5%
- 베타0.36
- 최대낙폭(1Y)-27%
- Sortino-3.29
- Sharpe-3.75
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -11%
게이트 사유: Altman-Z 1.44 회색지대
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
💎 증권사 전망치 (broker 1곳 종합)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성증권 | 16,000원 | +0.0% | 2026-08-20 | BUY | — | 정동희 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 16건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 삼성증권 최신 | 16,000 | 22,000 | -27.3% | BUY | — | 완만한 수출 성장에 비해 아쉬운 수익성 |
| 2026-08-18 | iM증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 2차 VBP 수혜 및 AX 플랫폼 성장성 가시화 |
| 2026-06-15 | iM증권 | — | — | — | — | — | 일회성 비용 등이 일단락 되는 환경하에서 올해 사상 최대 매출 가시화로 레버리지 효과 본격화 되면서 수익성 대폭 개선 될 듯 ⇒ 밸류에이션 리레 |
| 2026-06-09 | 상상인증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 영업실적 추가 개선 전망 |
| 2026-04-20 | iM증권 | — | — | — | — | — | 올해 1분기 실적 핵심 전략 국가들의 매출 성장으로 수익성 개선되면서 컨센서스 상회 ⇒ 2분기에도 매출 성장으로 인한 실적개선 지속될 듯 |
| 2026-04-17 | 삼성증권 | 22,000 | — | — | — | — | 매출액 413억원(+15.4% y-y, -11.6% q-q), 영업이익 41억원(+173.2% y-y, +193.9% q-q)으로 영업이익 컨센 |
| 2026-02-19 | iM증권 | — | — | — | — | — | 일회성 비용 등이 일단락 되는 환경하에서 올해 중국 등 해외 매출 증가로 레버리지 효과 본격화 되면서 수익성 대폭 개선 ⇒ 밸류에이션 리레이팅 |
| 2025-11-13 | 삼성증권 | 22,000 | — | — | — | — | 3Q25 review |
| 2025-11-10 | iM증권 | — | — | — | — | — | 지난해 경영진 교체하며 그동안의 부실 등을 Big Bath한 이후 올해 상반기까지 정상화를 위한 과정이 진행 |
| 2025-08-31 | 상상인증권 | — | — | — | — | — | 2024년 매출 감소, 영업적자 기록 |
| 2025-08-18 | 삼성증권 | 22,000 | — | +10.0% | — | — | 2Q25 review: 중국, 미국, 터키 등 주요 수출 지역 중심 분기 매출 성장 달성하였으나 광고선전비 및 보수적인 대손충당금 설정으로 영업 |
| 2025-08-18 | iM증권 | — | — | — | — | — | 올해 2분기 매출액 중국 등 해외매출 증가로 인하여 전분기 대비 12% 상승한 401억원을 기록 |
| 2025-03-26 | 삼성증권 | 20,000 | — | — | — | — | 재정비의 2024년, 회복은 2025년부터 |
| 2024-06-04 | 상상인증권 | — | — | — | — | — | 24년 상황은 주가에 이미 선반영 |
| 2024-04-01 | 상상인증권 | — | — | — | — | — | 매출채권 기일 조정의 해 |
| 2023-10-23 | 상상인증권 | — | — | — | — | — | 디지털 임플란트 솔루션 강자 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
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완만한 수출 성장에 비해 아쉬운 수익성
- 2Q26 Review: 연결 매출액 449억원(+12.1% y-y, +8.8% q-q), 영업이익 44억원 (+45.9% y-y, +6.6% q-q)으로 컨센서스 대비 영업이익 21.3% 하회
- 투자의견 BUY 유지, 목표주가 1.6만원으로 하향
2차 VBP 수혜 및 AX 플랫폼 성장성 가시화
- 올해 2분기 핵심 전략 국가들의 매출 성장세 이어감 ⇒ 하반기 매출 상승으로 인한 레버지지 효과 본격화로 실적개선 가시화 될 듯
- 중국 2차 VBP 시행 가시화 될 듯⇒중국 쓰촨성 자양 생산기지를 기반으로 가격 경쟁력을 갖춘 제품 등을 공급하면서 시장 점유율 확대될 듯
- 향후 디오AX 플랫폼 구축 등으로 AI 플랫폼 사업 가시화 되면서 성장성 부각될 듯
올해 사상 최대 매출 가시화 되면서 실적개선 가속화
- 일회성 비용 등이 일단락 되는 환경하에서 올해 사상 최대 매출 가시화로 레버리지 효과 본격화 되면서 수익성 대폭 개선 될 듯 ⇒ 밸류에이션 리레이팅
- 향후 디오AX 플랫폼 구축 등으로 AI 플랫폼 사업 가시화 되면서 성장성 부각될 듯
영업실적 추가 개선 전망
- 대주주 변경과 함께 대규모 적자 이후에 2025년부터 영업실적 개선 추세
- 수출 중심으로 매출 증가, 2026년 수익성 개선 뚜렷
- 매출채권 규모 감소, 매출증가와 영업흑자 정착으로 재무리스크는 크게 감소