HDC랩스 039570

산업

전기 및 통신 공사업

시장

KOSPI

최근 종가 (2026-07-10)

7,700.0원 +1.18%

52주 범위

7,300.0 ~ 8,460.0
고점대비 -9.0%

💹 가격 추이 (KIS 일봉)

의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.

💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의

의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.

🏦 독립신용 dCR

dCR-A투자적격

건전성85/100
부도확률(PD)6.00%
등급전망부정적
감사의견적정

종합 신용등급 dCR-A (점수 15.0/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 유동성, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.

📐 밸류에이션 적정

Trailing PER11.9 (52%ile)
12MF PER (E)—
24MF PER (E)5.6
PBR0.67
PSR1.34
배당수익률5.91%

12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").

🩺 건전성 스냅샷

Altman-Z2.52
Piotroski-F5/9
ROIC2.1%
이익품질양호

📈 기술·리스크 중립

RSI(14)50
ADX(추세강도)26
볼린저 위치62%
베타0.03
최대낙폭(1Y)-12%
Sortino-1.83
Sharpe-1.96
꼬리위험low

SMA20 ↑ · SMA60 ↓ · 상대강도 +9%

게이트 사유: Altman-Z 2.52 회색지대

📑 재무제표 시계열 DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원

(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.

A2 수급 Z-score (외인·기관)

의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.

A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)

의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.

📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)

Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.

최근 분기

1Q26

EPS YoY (최근)

+158.8%

Broker target revision 평균

+0.0% (1개 broker)

다음 실적 발표 (D-day)

D-32일

2Q26 · 2026-08-12 예정

💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)

ROE (TTM)

+9.8%

최근 4분기 순이익 / 자본

순이익률 (최근 분기)

+4.6%

순이익 / 매출

부채비율

68%

(자산−자본) / 자본

🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)

분기	EPS	EPS YoY	매출 (억)	매출 YoY	영업이익 (억)	OP YoY	발표일
1Q26	295	+158.8%	1,481	-8.9%	—	—	2026-05-15
4Q25	534	-35.4%	6,457	+2.7%	—	—	2026-03-18
3Q25	110	+0.0%	1,553	-1.2%	—	—	2025-11-14
2Q25	182	+48.0%	1,694	+9.6%	—	—	2025-08-12
1Q25	114	+48.0%	1,626	+21.7%	—	—	2025-05-15

💎 증권사 전망치 (broker 1곳 종합)

평균 목표주가

10,500원

최고 (Bull case)

10,500원

최저 (Bear case)

10,500원

Spread (max-min)

0원 (0%)

📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)

Broker	최신 목표주가	vs 평균	날짜	Rating	Forward 정량 (자동 추출)	분석가
IBK투자증권	10,500원	+0.0%	2026-05-18	매수	—	조정현

📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 3건)

현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.

날짜	Broker	목표주가	이전	Δ%	Rating	Forward 정량	코멘트
2026-05-18	IBK투자증권 최신	10,500	10,500	+0.0%	매수	—	1Q26 Review: 일회성 요인 없는 수익성 개선
2025-11-21	IBK투자증권	10,500	—	—	—	—	수익성은 3분기가 저점
2025-05-23	IBK투자증권	10,500	—	+50.0%	—	—	원가 개선과 전문공사 성장, 안정적 수익성 확보

📑 DAJU 증권사 리포트 요약

최근 1건 — 전체 thread 보기 →

📅 2026-05-18 21:23 IBK투자증권 매수

1Q26 Review: 일회성 요인 없는 수익성 개선

전 사업부문 이익률 급반등
방향성은 안정적인 수익성 확보

🎯 10,500원📈 32.9%