📊 raki research
📈 종목 이오테크닉스 · 039030

이오테크닉스 039030

산업
특수 목적용 기계 제조업
시장
KOSDAQ
최근 종가 (2026-07-10)
378,500.0원 +10.51%
52주 범위
335,500.0 ~ 623,000.0
고점대비 -39.2%

💹 가격 추이 (KIS 일봉)

의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.

💰 펀더멘털 (DartLab) 🟢 양호

의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.

🏦 독립신용 dCR
dCR-AA투자적격 상위
  • 건전성94/100
  • 부도확률(PD)2.00%
  • 등급전망안정적
  • 감사의견적정

종합 신용등급 dCR-AA (점수 6.3/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 현금흐름, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 유동성, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.

📐 밸류에이션 과열
  • Trailing PER65.3 (92%ile)
  • 12MF PER (E)38.0
  • 24MF PER (E)30.2
  • PBR6.60
  • PSR40.51
  • 배당수익률0.32%

12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").

🩺 건전성 스냅샷
  • Altman-Z5.03
  • Piotroski-F2/9
  • 이익품질양호
📈 기술·리스크 중립
  • RSI(14)36
  • ADX(추세강도)14
  • 볼린저 위치7%
  • 베타1.46
  • 최대낙폭(1Y)-44%
  • Sortino-1.43
  • Sharpe-1.39
  • 꼬리위험low

SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 +6%

📑 재무제표 시계열 DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원

(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.

🔗 연구 시스템 참조

이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.

🔍 발굴 이력

  • 2026-05-23 22:01:34.213267 marker_watchD+30 -9.6%

A2 수급 Z-score (외인·기관)

의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.

A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)

의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.

    📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)

    Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.

    최근 EM score
    72
    최근 분기
    1Q26
    EPS YoY (최근)
    +112.9%
    Broker target revision 평균
    +20.8% (3개 broker)
    다음 실적 발표 (D-day)
    D-33일
    2Q26 · 2026-08-13 예정

    💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)

    ROE (TTM)
    +16.2%
    최근 4분기 순이익 / 자본
    순이익률 (최근 분기)
    +27.1%
    순이익 / 매출
    부채비율
    14%
    (자산−자본) / 자본

    🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)

    분기 EPS EPS YoY 매출 (억) 매출 YoY 영업이익 (억) OP YoY 발표일
    1Q26 2534 +112.9% 1,151 +35.7% — — 2026-05-15
    4Q25 4689 +21.2% 3,809 +18.7% — — 2026-03-23
    3Q25 1886 +369.1% 1,005 +21.1% — — 2025-11-14
    2Q25 206 -77.1% 943 +26.6% — — 2025-08-13
    1Q25 1190 +35.7% 848 +16.4% — — 2025-05-15

    💎 증권사 전망치 (broker 1곳 종합)

    평균 목표주가
    580,000원
    최고 (Bull case)
    580,000원
    최저 (Bear case)
    580,000원
    Spread (max-min)
    0원 (0%)

    📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)

    Broker최신 목표주가vs 평균날짜Rating Forward 정량 (자동 추출)분석가
    신한투자증권 580,000원 +0.0% 2026-05-18 매수 — 박현우, 김예성

    📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 7건)

    현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.

    날짜 Broker 목표주가 이전 Δ% Rating Forward 정량 코멘트
    2026-07-06 핀릿 최신 — — — 없음 — 마킹/어닐링/커팅, 세 공정이 동시에 열린다
    2026-06-23 한국IR협의회(리서치센터) 최신 — — — 없음 — 공정 다변화와 고객사 확대가 만드는 신규 수요
    2026-05-18 신한투자증권 최신 580,000 480,000 +20.8% 매수 — 1Q부터 고성장 입증
    2026-03-11 신한투자증권 480,000 — — — — 1) 레이저 어닐링 장비 고객사/활용처 확대, 2) 레이저 커팅 장비 활용처 확대, 3) PCB향 매출 회복
    2026-02-27 신한투자증권 480,000 — +84.6% — — 높은 밸류에이션에도 불구하고
    2025-08-18 신한투자증권 260,000 — +36.8% — — 기술력 인증 완료 → 고객사 확대 여부에 주목
    2025-06-10 신한투자증권 190,000 — — — — 기술 경쟁력 및 레퍼런스를 기반으로 M/S 확대 기대

    📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)

    📑 DAJU 증권사 리포트 요약

    최근 3건 — 전체 thread 보기 →

    📅 2026-07-06 15:01 핀릿 없음

    마킹/어닐링/커팅, 세 공정이 동시에 열린다

    • AI 칩렛이 여는 마킹 수요 확장
    • 어닐링은 미세화의 병목을 푸는 전공정 장비
    • HBM 그루빙과 FC-BGA 가 후공정 성장축
    📅 2026-06-23 07:24 한국IR협의회(리서치센터) 없음

    공정 다변화와 고객사 확대가 만드는 신규 수요

    • 레이저 기술 기반 장비 업체
    • 공정, 고객사 확대 진행 중
    • 신규 수요로 실적 성장 이룰 2026년
    📅 2026-05-18 09:06 신한투자증권 매수

    1Q부터 고성장 입증

    • 비싼 건 이유가 있다
    • 1Q26 Review: 상저하고인데 1분기부터 좋다
    • Valuation & Risk: 실적 추정치 상향 → 밸류에이션 부담 완화
    🎯 580,000원📈 31.2%