📊 raki research
📈 종목 자화전자 · 033240

자화전자 033240

산업
전자부품 제조업
시장
KOSPI
최근 종가 (2026-08-25)
30,900.0원 +3.52%
52주 범위
18,720.0 ~ 60,000.0
고점대비 -48.5%

💹 가격 추이 (KIS 일봉)

의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.

💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의

의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.

🏦 독립신용 dCR
dCR-BBB+적격 (notch 조정)
  • 건전성77/100
  • 부도확률(PD)15.00%
  • 등급전망안정적
  • 감사의견적정

종합 신용등급 dCR-BBB+ (점수 22.5/100). 핵심 강점인 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 유동성, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.

📐 밸류에이션 적정
  • Trailing PER8.6 (22%ile)
  • 12MF PER (E)—
  • 24MF PER (E)8.4
  • PBR1.20
  • PSR2.47

12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").

🩺 건전성 스냅샷
  • Altman-Z2.49
  • Piotroski-F7/9
  • ROIC3.5%
  • 이익품질양호
📈 기술·리스크 강세
  • RSI(14)57
  • ADX(추세강도)22
  • 볼린저 위치76%
  • 베타0.82
  • 최대낙폭(1Y)-65%
  • Sortino0.64
  • Sharpe0.58
  • 꼬리위험low

SMA20 ↑ · SMA60 ↑ · 상대강도 +5%

게이트 사유: Altman-Z 2.49 회색지대

📑 재무제표 시계열 DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원

(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.

🔗 연구 시스템 참조

이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.

📌 Stock Catalyst

  • 2026-06-01 contract 자화전자 — 애플 차세대 모델 3종 카메라 액추에이터 사실상 독점 수주 + 생산능력 4배 확대 · apple_parts

🔍 발굴 이력

  • 2026-06-01 22:02:23.969499 marker_watchD+30 -25.0%

A2 수급 Z-score (외인·기관)

의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.

A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)

의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.

    📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)

    Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.

    최근 EM score
    72
    최근 분기
    2Q26
    EPS YoY (최근)
    +205.5%
    EPS YoY +25% streak
    4분기 연속 PEAD strong
    Broker target revision 평균
    +0.0% (3개 broker)
    다음 실적 발표 (D-day)
    D-81일
    3Q26 · 2026-11-14 예정

    💰 재무 건전성 (DART 2Q26 기준)

    ROE (TTM)
    +23.7%
    최근 4분기 순이익 / 자본
    순이익률 (최근 분기)
    +7.4%
    순이익 / 매출
    부채비율
    68%
    (자산−자본) / 자본

    🏦 DART 분기 실적 (최근 6분기)

    분기 EPS EPS YoY 매출 (억) 매출 YoY 영업이익 (억) OP YoY 발표일
    2Q26 823 +205.5% 2,352 +40.1% — — 2026-08-13
    1Q26 1753 +606.9% 2,607 +61.7% 246 +389.0% 2026-05-13
    4Q25 2284 +189.1% 8,489 +24.6% — — 2026-03-18
    3Q25 1162 +11720.0% 2,559 +44.1% 194 — 2025-11-14
    2Q25 -780 -2328.6% 1,678 +27.9% -92 — 2025-08-14
    1Q25 248 -54.7% 1,612 -12.2% 50 — 2025-05-15

    💎 증권사 전망치 (broker 1곳 종합)

    평균 목표주가
    62,000원
    최고 (Bull case)
    62,000원
    최저 (Bear case)
    62,000원
    Spread (max-min)
    0원 (0%)

    📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)

    Broker최신 목표주가vs 평균날짜Rating Forward 정량 (자동 추출)분석가
    대신증권 62,000원 +0.0% 2026-08-17 Buy — 박강호

    📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 7건)

    현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.

    날짜 Broker 목표주가 이전 Δ% Rating Forward 정량 코멘트
    2026-08-17 대신증권 최신 62,000 62,000 +0.0% Buy — 2Q 실적도 깜작!
    2026-08-05 교보증권 최신 — — — 없음 — 탐방노트: 4배 증설 그리고 로봇핵심부품까지
    2026-08-03 스터닝밸류리서치 최신 — — — 없음 — 애플 삼성을 넘어, 이제는 로봇시장 석권까지
    2026-05-18 대신증권 62,000 — +24.0% — — 1Q26 매출(2,607억원)과 영업이익(245억원)은 전년대비 호조
    2026-04-16 대신증권 50,000 — +11.1% — — 1Q26 매출(2,603억원)과 영업이익(256억원)은 깜작 실적을 예상
    2026-02-09 대신증권 45,000 — +66.7% — — 4Q25 매출(2,640억원)과 영업이익(267억원)은 호조, 추정을 상회
    2025-11-16 대신증권 27,000 — — — — 3Q25 매출(2,559억원)은 최고(분기), 영업이익 194억원 기록

    📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)

    📑 DAJU 증권사 리포트 요약

    최근 3건 — 전체 thread 보기 →

    📅 2026-08-17 19:42 대신증권 Buy

    2Q 실적도 깜작!

    • 2Q26 매출(2,352억원)과 영업이익(225억원)은 호조, 추정을 상회
    • 북미향 액츄에이터(OIS) 매출 증가 및 점유율 확대
    • 2026년 1조원 매출을 예상, 영업이익(921억원)도 최고 추정
    🎯 62,000원📈 101.3%
    📅 2026-08-05 08:19 교보증권 없음

    탐방노트: 4배 증설 그리고 로봇핵심부품까지

    • 자성소재 기반의 독보적인 기술 기업
    • 투자포인트: 4배 증설 그리고 로봇핵심부품까지
    • 공격적인 증설과 로봇 핵심부품으로 초고속 성장 기대
    🎯 0원📈 -100.0%
    📅 2026-08-03 13:12 스터닝밸류리서치 없음

    애플 삼성을 넘어, 이제는 로봇시장 석권까지

    • 독보적인 자성소재 기술 기반의 초정밀 액추에이터
    • 애플/삼성 등 글로벌 Big-Tech를 사로잡은 폴디드줌 OIS
    🎯 0원📈 -100.0%