롯데관광개발 032350
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🔴 부실위험
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
- 건전성46/100
- 부도확률(PD)400.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-B+ (점수 53.5/100). 핵심 강점인 현금흐름, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 자본구조, 유동성, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
- Trailing PER27.2 (79%ile)
- 12MF PER (E)15.6
- 24MF PER (E)8.8
- PBR3.28
- PSR7.61
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
- Altman-Z0.14
- Piotroski-F5/9
- ROIC1.9%
- 이익품질양호
- RSI(14)43
- ADX(추세강도)26
- 볼린저 위치38%
- 베타0.10
- 최대낙폭(1Y)-29%
- Sortino-2.24
- Sharpe-2.26
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 +2%
게이트 사유: 투기등급 dCR-B+ · Altman-Z 0.14 부실권 · 부채비율 500% · PD 400%
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
🔍 발굴 이력
- 2026-06-04 22:02:35.662283 marker_watch
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-07-01 |
— | — | — | — |
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | -93 | +70.0% | 1,562 | +28.1% | 288 | +121.0% | 2026-05-14 |
| 4Q25 | 356 | +123.2% | 6,534 | +38.6% | 1,433 | — | 2026-03-19 |
| 3Q25 | 82 | +122.3% | 1,867 | +34.1% | 530 | — | 2025-11-05 |
| 2Q25 | 78 | +336.4% | 1,577 | +35.8% | 331 | — | 2025-08-05 |
| 1Q25 | -310 | +38.5% | 1,219 | +14.8% | 130 | — | 2025-05-14 |
💎 증권사 전망치 (broker 5곳 종합)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신한투자증권 | 32,000원 | +15.9% | 2026-05-21 | 매수 | — | 지인해 |
| 다올투자증권 | 29,000원 | +5.1% | 2026-05-28 | BUY | — | 김혜영 |
| iM증권 | 28,000원 | +1.4% | 2026-06-10 | Buy | — | 황지원 |
| 하나증권 | 26,000원 | -5.8% | 2026-07-03 | BUY | — | 이기훈, 김현수 |
| 삼성증권 | 23,000원 | -16.7% | 2026-06-15 | BUY | — | 이혜인 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 14건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 하나증권 최신 | 26,000 | 28,000 | -7.1% | BUY | — | 2Q 예상 OP 507억원(+53% YoY) |
| 2026-06-15 | 삼성증권 최신 | 23,000 | — | — | BUY | — | 드림타워가 만든 차별화된 성장 구조 |
| 2026-06-10 | iM증권 최신 | 28,000 | — | — | Buy | — | 조 단위 투자의 과실 수확기 진입 |
| 2026-05-28 | 다올투자증권 최신 | 29,000 | 29,000 | +0.0% | BUY | — | 더 보여줄 성장이 있다 |
| 2026-05-21 | 신한투자증권 최신 | 32,000 | 32,000 | +0.0% | 매수 | — | NDR 후기: 2Q26 순항 중 |
| 2026-05-20 | 하나증권 | 28,000 | — | — | — | — | 레져 최선호주 |
| 2026-05-15 | 하나증권 | 28,000 | — | — | — | — | 연이어 부진한 실적 발표했지만 최선호주 유지 |
| 2026-04-14 | 신한투자증권 | 32,000 | — | — | — | — | 매출액 1,581억원(29.6%), 영업이익 352억원(170.4%, OPM 22.3%)으로 기대치(400억원) 대비 소폭 하회 예상 |
| 2026-04-03 | 하나증권 | 28,000 | — | — | — | — | 롯데관광개발의 1분기 예상 매출액/영업이익은 각각 1,595억원(+31% YoY)/342억원 (+163%)으로 컨센서스(423억원)를 하회할 것 |
| 2026-02-13 | 하나증권 | 31,000 | — | — | — | — | 중장기 목표 시가총액 3조원까지는 변함 없는 레져 최선호주 |
| 2025-11-27 | 다올투자증권 | 29,000 | — | +52.6% | — | — | 레저 산업 Top-Pick 유지 |
| 2025-06-18 | 다올투자증권 | 19,000 | — | +72.7% | — | — | 레저 산업 Top-Pick 선정 |
| 2025-02-28 | 다올투자증권 | 11,000 | — | — | — | — | 아직까지는 비성수기. 3월 말부터 기대 |
| 2024-08-16 | 다올투자증권 | 13,000 | — | — | — | — | 2Q24 실적 Review |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
마카오 GGR 5월 $28억(+7% YoY) 두 자릿수 성장 지속 + 국내 외인 카지노 2Q 사상 최대 실적 예상 — 롯데관광개발·파라다이스 이익 모멘텀
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
2Q 예상 OP 507억원(+53% YoY)
- 롯데관광개발의 2분기 예상 매출액/영업이익은 각각 1,961억원(+24% YoY)/507억원(+53%)으로 컨센서스(510억원)에 부합할 것이다
- 목표주가와의 높은 괴리와 실적 전망을 소폭 하향하면서 목표주가를 26,000원(-7%)으로 하향하지만, 2027년 예상 P/E 10배 수준의 상당한 저평가 구간이다.
드림타워가 만든 차별화된 성장 구조
- 제주도 외국인 관광객 증가에 따른 수혜 기대
- 복합리조트 경쟁력 기반 타 경쟁 업체 대비 성장세 차별화될 것
조 단위 투자의 과실 수확기 진입
- 제주 카지노 점유율 80%로 중국인 인바운드 확대 수혜 흡수
- 2Q26 Preview: 영업이익 507억원(+53% YoY)
- 대규모 차입금 리파이낸싱 기대
더 보여줄 성장이 있다
- 마카오 대비 경쟁력 있는 콤프와 자체 영업력을 기반으로 멤버십이 지속적으로 증가하는 추세.
- 이를 통한 드랍액 성장이 기대되며 투자의견 BUY 및 적정주가 29,000원 유지
NDR 후기: 2Q26 순항 중
- 레저업 소외 구간에서도 뜨거운 관심 확인
- 1Q26 OP +121% 성장, 2Q26F 순항 중
- Valuation & Risk: CapEx 회수 구간, 12m fwd PER 12배