KT 030200
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-AA-최우량 (notch 조정)
- 건전성81/100
- 부도확률(PD)3.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견부적정
종합 신용등급 dCR-AA- (점수 18.9/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 사업안정성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 유동성, 재무신뢰성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다. 캡티브 금융 복합기업으로 연결 재무제표의 구조적 왜곡이 존재한다.
📐 밸류에이션
적정
- Trailing PER8.7 (36%ile)
- 12MF PER (E)9.3
- 24MF PER (E)8.5
- PBR0.70
- PSR1.95
- 배당수익률4.57%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z1.42
- Piotroski-F4/9
- ROIC2.1%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
약세
- RSI(14)46
- ADX(추세강도)9
- 볼린저 위치35%
- 베타0.04
- 최대낙폭(1Y)-16%
- Sortino-1.27
- Sharpe-1.41
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -6%
게이트 사유: Altman-Z 1.42 회색지대
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-27 통신·운영 생태계 AI 인프라의 수익화 국면 — GPU 공급에서 AI 팩토리 운영으로
- 2026-07-19 AI 서비스 이용 소버린 AI 조달이 민간 하이퍼스케일러 의존을 보완하는 국내 AI 인프라 수요원
- 2026-07-11 지상 인프라 저궤도 위성망 — 통신 단말 소재가 우주 인프라의 초기 수혜
🔍 발굴 이력
- 2026-08-12 23:33:51.871920 foreign_ib
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
-33.5%
Broker target revision 평균
+5.6%
(14개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-81일
3Q26 · 2026-11-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+11.1%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+5.7%
순이익 / 매출
부채비율
118%
(자산−자본) / 자본
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-08-12 |
-2.2% miss | +7.4% beat | +18.9% beat | -10% / -36% |
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 1460 | -33.5% | 67,784 | -1.0% | 4,827 | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 7119 | +273.1% | 282,442 | +6.9% | 24,691 | +205.0% | 2026-03-23 |
| 3Q25 | — | — | 71,267 | +7.1% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | — | — | 74,273 | +13.5% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 2196 | +44.1% | 68,451 | +2.9% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 14곳 종합)
평균 목표주가
74,571원
최고 (Bull case)
85,000원
최저 (Bear case)
70,000원
Spread (max-min)
15,000원
(21%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NH투자증권 | 85,000원 | +14.0% | 2026-08-13 | Buy | — | 안재민 |
| 한국투자증권 | 77,000원 | +3.3% | 2026-08-13 | 매수 | — | 김정찬 |
| 하나증권 | 76,000원 | +1.9% | 2026-08-12 | BUY | — | 김홍식, 이상훈 |
| DB증권 | 75,000원 | +0.6% | 2026-08-13 | Buy | — | 신은정 |
| 흥국증권 | 75,000원 | +0.6% | 2026-08-13 | BUY | — | 황성진 |
| IBK투자증권 | 75,000원 | +0.6% | 2026-08-13 | 매수 | — | 김태현 |
| 대신증권 | 74,000원 | -0.8% | 2026-08-19 | Buy | — | 김회재 |
| 신영증권 | 74,000원 | -0.8% | 2026-08-13 | 매수 | — | 정원석 |
| 유진투자증권 | 73,000원 | -2.1% | 2026-08-13 | BUY | — | 이찬영 |
| 미래에셋증권 | 73,000원 | -2.1% | 2026-08-13 | 매수 | — | 최유진 |
| 유안타증권 | 73,000원 | -2.1% | 2026-08-13 | Buy | — | 이승웅, 김고은 |
| SK증권 | 72,000원 | -3.4% | 2026-08-13 | 매수 | — | 최관순 |
| 다올투자증권 | 72,000원 | -3.4% | 2026-08-13 | BUY | — | 이다연 |
| iM증권 | 70,000원 | -6.1% | 2026-08-13 | Buy | — | 신희철 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 대신증권 최신 | 74,000 | 74,000 | +0.0% | Buy | — | 따라올 테면 따라와봐 |
| 2026-08-13 | 대신증권 | 74,000 | — | — | — | — | 2Q26 Review: 분기 5천억원, 연간 2조원은 New Normal |
| 2026-08-13 | 신영증권 최신 | 74,000 | 74,000 | +0.0% | 매수 | — | 새롭게 설정한 AX 사업 목표 |
| 2026-08-13 | DB증권 최신 | 75,000 | 75,000 | +0.0% | Buy | — | AX Company로 |
| 2026-08-13 | iM증권 최신 | 70,000 | — | — | Buy | — | AX Platform 회사로의 도약 |
| 2026-08-13 | 한국투자증권 최신 | 77,000 | 77,000 | +0.0% | 매수 | — | 2Q26 Review: 그룹사의 약진 |
| 2026-08-13 | 흥국증권 최신 | 75,000 | 75,000 | +0.0% | BUY | — | AX, 부동산의 성장과 기업가치 제고 |
| 2026-08-13 | IBK투자증권 최신 | 75,000 | 75,000 | +0.0% | 매수 | — | 상반기 부담을 뒤로하고 |
| 2026-08-13 | 유진투자증권 최신 | 73,000 | 73,000 | +0.0% | BUY | — | 밑그림은 그려졌고, 이제 실행을 볼 차례 |
| 2026-08-13 | NH투자증권 최신 | 85,000 | 89,000 | -4.5% | Buy | — | 새로운 성장 도모 |
| 2026-08-13 | SK증권 최신 | 72,000 | 72,000 | +0.0% | 매수 | — | 양호한 실적, 시선은 사업체질 전환으로 |
| 2026-08-13 | 다올투자증권 최신 | 72,000 | 43,000 | +67.4% | BUY | — | 이익 기대치 상회, 하반기 정상화 궤도로 |
| 2026-08-13 | 미래에셋증권 최신 | 73,000 | 63,000 | +15.9% | 매수 | — | 무선서비스 정상화 구간 진입 예상 |
| 2026-08-13 | 유안타증권 최신 | 73,000 | 73,000 | +0.0% | Buy | — | 선(線) 넘었다 |
| 2026-08-12 | 하나증권 최신 | 76,000 | 76,000 | +0.0% | BUY | — | AI 요금제 시도 긍정적, 이제 장기 매수는 괜찮습니다 |
| 2026-07-28 | 하나증권 | 76,000 | — | — | — | — | 투자의견 매수, 목표가 76,000원으로 유지, 연말까지 내다 본 장기 매수 추천 |
| 2026-07-21 | 유진투자증권 | 73,000 | — | — | — | — | 2Q Preview: 연결 매출액 6조 6,536억원(-10.4%yoy), 영업이익 5,541억원(-45.4%yoy)으로 시장 컨센서스를 하회할 |
| 2026-07-14 | 한국투자증권 | 77,000 | — | — | — | — | 영업이익 컨센서스 14% 하회 전망 |
| 2026-07-14 | 유안타증권 | 73,000 | — | — | — | — | 2Q26 Preview ? 저점 통과 중 |
| 2026-07-14 | 하나증권 | 76,000 | — | — | — | — | 투자의견 매수/12개월 목표가 76,000원 유지, 박스권 등락 전망 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
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따라올 테면 따라와봐
- CEO 콥데이를 통해 AX 성장 전락 발표
- AI 인프라 매출 목표 제시. 26E 9천억원, 31E 4.8조원
- 26E TSR 8.2천억원. 비핵심자산 유동화시 추가 주주환원도 가능
🎯 74,000원📈 40.7%
새롭게 설정한 AX 사업 목표
- 2Q26 Review: 일회성 이익으로 인해 시장 기대치 상회
- 투자의견 매수 및 목표주가 74,000원 유지
🎯 74,000원📈 40.4%
AX Company로
- 31년E AIDC 매출액 4.4조원 목표 제시
- 목표주가 7.5만원, 투자의견 BUY 유지
🎯 75,000원📈 42.3%
AX Platform 회사로의 도약
- 2Q26 Review: 작년 기저효과 속 역성장 했으나.. 개선되는 수익성
- KT Corporate Day: AX Platform 회사로의 도약
- 투자의견 Buy, 목표주가 70,000원 유지
🎯 70,000원📈 32.8%
2Q26 Review: 그룹사의 약진
- 영업이익 컨센서스 7% 상회
- 본업의 회복과 든든한 그룹사
- 길게 보면 매력적인 밸류에이션
🎯 77,000원📈 46.1%