한솔케미칼 014680
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
- 건전성94/100
- 부도확률(PD)2.00%
- 등급전망안정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-AA (점수 6.5/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 현금흐름, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
- Trailing PER17.4 (65%ile)
- 12MF PER (E)15.2
- 24MF PER (E)12.1
- PBR2.01
- PSR9.54
- 배당수익률1.27%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
- Altman-Z2.44
- Piotroski-F6/9
- ROIC2.5%
- 이익품질양호
- RSI(14)40
- ADX(추세강도)19
- 볼린저 위치35%
- 베타0.48
- 최대낙폭(1Y)-44%
- Sortino-1.19
- Sharpe-1.30
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -12%
게이트 사유: Altman-Z 2.44 회색지대
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-08-11 target_revision 한솔케미칼 — 목표주가 하향(키움, 35만→32만원), 삼성전자 HBM 투자 확대 수혜 유지 · semiconductor
- 2026-06-19 target_revision 한솔케미칼 — 반도체 소재 실적 성장 전망, TP 410,000원 신규 커버리지 · semiconductor_materials
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-08-11 원자재·소재 메모리 반도체 — HBM/DRAM 슈퍼사이클 + LTA 계약모델 전환, 패키징 3D 신소재 대변환
- 2026-07-31 메모리 공정 소재 메모리 스팟 사이클에서 LTA·용량 예약 산업으로 전환
- 2026-07-28 공정 소재 메모리 공급 제약 재평가 — CXMT 충격이 범용 DRAM과 AI 메모리의 이원화를 가속
🔍 발굴 이력
- 2026-06-12 07:17:45.673260 archive_industry_thesis
- 2026-05-19 07:14:21.168944 marker_criticalD+30 -6.3%
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
💰 재무 건전성 (DART 2Q26 기준)
🏦 DART 분기 실적 (최근 6분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Q26 | 4732 | +6.5% | 154 | -93.0% | — | — | 2026-08-13 |
| 1Q26 | 3792 | +15.3% | 2,319 | +10.6% | — | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 13428 | +22.3% | 8,840 | +13.9% | — | — | 2026-03-18 |
| 3Q25 | 4132 | +49.9% | 2,300 | +20.7% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 4442 | +37.5% | 2,219 | +11.5% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 3289 | +12.7% | 2,096 | +5.9% | — | — | 2025-05-14 |
💎 증권사 전망치 (broker 4곳 종합)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국투자증권 | 460,000원 | +20.3% | 2026-07-09 | 매수 | — | 황준태 |
| 현대차증권 | 410,000원 | +7.2% | 2026-06-19 | BUY | OPM 18.4% | 윤동욱 |
| BNK투자증권 | 330,000원 | -13.7% | 2026-08-18 | 매수 | — | 김영규 |
| 메리츠증권 | 330,000원 | -13.7% | 2026-08-18 | Buy | — | 김동관 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 15건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | BNK투자증권 최신 | 330,000 | — | — | 매수 | — | 전방산업 가동률 및 선단 공정 확대 수혜 기대 |
| 2026-08-18 | 메리츠증권 최신 | 330,000 | 360,000 | -8.3% | Buy | — | 점진적으로 나타날 Q 사이클 수혜 |
| 2026-07-14 | 메리츠증권 | 360,000 | — | — | — | — | 2Q26E Preview: 컨센서스 부합 전망 |
| 2026-07-09 | 한국투자증권 최신 | 460,000 | 375,000 | +22.7% | 매수 | — | 2Q26 Preview: 다시 성장에 집중할 시점 |
| 2026-07-06 | 핀릿 최신 | — | — | — | 없음 | — | 반도체 소재 성장 모드가 다시 켜졌다 |
| 2026-06-19 | 현대차증권 최신 | 410,000 | — | — | BUY | OPM 18.4% | 반도체가 견인하는 실적 성장 |
| 2026-05-18 | 메리츠증권 | 400,000 | — | +29.0% | — | — | 1Q26 Review: 컨센서스 소폭 하회 |
| 2026-05-18 | 한국투자증권 | 375,000 | — | — | — | — | 영업이익 컨센서스 하회 |
| 2026-04-30 | 한국투자증권 | 375,000 | — | — | — | — | 영업이익 시장 기대치 하회 전망 |
| 2026-04-06 | 한국투자증권 | 395,000 | — | +23.4% | — | — | 다시 올라설 때가 되었다 |
| 2026-01-13 | 메리츠증권 | 310,000 | — | +14.8% | — | — | 4Q25E Preview: 성과급 지출로 컨센서스 하회 예상 |
| 2025-11-17 | 메리츠증권 | 270,000 | — | — | — | — | 3Q25P Review: 컨센서스 소폭 상회 |
| 2025-11-14 | 메리츠증권 | 270,000 | — | +12.5% | — | — | 3Q25E Preview: 컨센서스 부합 전망 |
| 2023-08-14 | 한국투자증권 | 320,000 | — | — | — | — | 컨센서스를 하회하는 2분기 매출액, 영업이익 기록 |
| 2023-07-12 | 한국투자증권 | 320,000 | — | — | — | — | 2분기 매출액, 영업이익은 컨센서스 하회 전망 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
전방산업 가동률 및 선단 공정 확대 수혜 기대
- 과산화수소/프리커서/특수가스를 공급하는 종합 반도체 소재 업체
- 신규 CAPA 가동에 따른 과산화수소 Q 증가 본격화
- 프리커서 단기 조정 이후 High-k가 2027년 성장 동력으로 작용
점진적으로 나타날 Q 사이클 수혜
- 2Q26P Review: 컨센서스 부합
- 2H26E Preview: 점진적 매출 성장, 2027년 가속화 예상
- Q 사이클 수혜 감안 시 매력적인 밸류에이션 구간
불확실한 국면에서 매력적 선택지
- 2Q26E Preview: 컨센서스 부합 전망
- 신규 fab 가동에 따른 안정적 성장
- 매력적인 밸류에이션으로 주가 하방 제한적
2Q26 Preview: 다시 성장에 집중할 시점
- 해소된 수익성 우려
- 주목해야 할 성장 포인트
- 목표주가 상향, 소재 업종 Top-pick
반도체 소재 성장 모드가 다시 켜졌다
- 과산화수소, P 와 Q 가 함께 개선되는 소재 기업
- 프리커서가 성장의 중심축으로 올라서고 있다
- 주주환원과 실적 성장의 조합이 재평가 요인