에스원 012750
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟢 양호
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
- 건전성97/100
- 부도확률(PD)1.00%
- 등급전망안정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-AA+ (점수 3.5/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 유동성, 사업안정성, 재무신뢰성, 공시리스크이 등급의 안정적 기반이다.
- Trailing PER18.5 (69%ile)
- 12MF PER (E)17.3
- 24MF PER (E)14.6
- PBR1.60
- PSR4.47
- 배당수익률4.04%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
- Altman-Z3.38
- Piotroski-F3/9
- ROIC1.1%
- 이익품질양호
- RSI(14)62
- ADX(추세강도)42
- 볼린저 위치93%
- 베타0.10
- 최대낙폭(1Y)-28%
- Sortino0.24
- Sharpe0.27
- 꼬리위험medium-loss
SMA20 ↑ · SMA60 ↑ · 상대강도 +9%
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-06-15 contract 에스원 — 삼성전자향 통합 인력보안 용역 1,553억 계약 체결 · security_service
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-06-15 유통·플랫폼 한국 의료관광·피부과 — 외국인 수요 구조적 성장 + 고부가 시술 단가 상승
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-07-31 |
-3.1% miss | +14.3% beat | -2.0% miss | -1% / +5% |
💎 증권사 전망치 (broker 2곳 종합)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 흥국증권 | 95,000원 | +0.5% | 2026-08-04 | BUY | — | 황성진 |
| 삼성증권 | 94,000원 | -0.5% | 2026-08-03 | BUY | — | 최민하, 유혜림 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 10건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 흥국증권 최신 | 95,000 | 95,000 | +0.0% | BUY | — | 정상 실적으로의 복귀 |
| 2026-08-03 | 삼성증권 최신 | 94,000 | 103,000 | -8.7% | BUY | — | 수익성 제고 노력으로 이익 방어 |
| 2026-05-06 | 흥국증권 | 95,000 | — | — | — | — | 1분기 영업이익 207억원, 퇴직금 관련 일회성 비용 때문 |
| 2026-05-04 | 삼성증권 | 103,000 | — | — | — | — | 1Q26 실적 Review- 일회성 비용 반영으로 컨센서스 하회 |
| 2026-02-10 | 삼성증권 | 103,000 | — | +17.7% | — | — | 안정적 외형 성장 속 수익성 개선 |
| 2026-01-30 | 흥국증권 | 95,000 | — | +8.0% | — | — | 4분기 영업이익 558억원(+16.6% YoY) |
| 2025-11-06 | 흥국증권 | 88,000 | — | +3.5% | — | — | 예상에 부합하는 3분기 실적 |
| 2025-11-03 | 삼성증권 | 87,500 | — | — | — | — | 3Q25 실적 Review- 컨센서스 부합 |
| 2025-08-14 | 삼성증권 | 87,500 | — | +12.2% | — | — | 25년 상반기 실적 review |
| 2025-07-29 | 흥국증권 | 85,000 | — | +6.2% | — | — | 예상을 상회하는 호실적 시현한 2분기 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 2건 — 전체 thread 보기 →
정상 실적으로의 복귀
- 2분기 영업이익 644억원, 다시 정상 궤도로 복귀
- 안정적인 시큐리티/건물관리 부문, 보안 SI 회복 기대
- DPS는 3,200원 수준, 장기적 기업가치 제고 노력에 주목
수익성 제고 노력으로 이익 방어
- 2Q26 실적 review
- 사업 포트폴리오 고도화 및 보안SI 하반기 이후 회복 기대
- 신성장 동력 확보 및 내실 강화 노력 진행 중