SKC 011790
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🔴 부실위험
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
- 건전성34/100
- 부도확률(PD)1000.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-B- (점수 65.9/100). 핵심 강점인 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 자본구조, 유동성, 현금흐름, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
- Trailing PER—
- 12MF PER (E)-13.9
- 24MF PER (E)—
- PBR3.64
- PSR8.91
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
- Altman-Z0.28
- Piotroski-F5/9
- ROIC-0.7%
- 이익품질양호
- RSI(14)53
- ADX(추세강도)27
- 볼린저 위치87%
- 베타1.04
- 최대낙폭(1Y)-65%
- Sortino-0.35
- Sharpe-0.34
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↓ · 상대강도 +8%
게이트 사유: 투기등급 dCR-B- · Altman-Z 0.28 부실권 · 부채비율 236% · PD 1000%
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-07-27 earnings SKC — 2Q26 매출 성장·EBITDA 흑자전환 · materials
- 2026-06-21 ceo SKC — 미국 글라스기판 2공장 철수설 공식 부인 · semiconductor_packaging
- 2026-06-21 capex SKC — 미국 글라스기판 2공장 철수설 공식 부인, 투자 지속 확인 · semiconductor_substrate
- 2026-06-01 governance SKC — 한국투자2024의1호 사모펀드 지분 51.03%→43.47% 감소 공시 · chemical_battery
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-08-11 소재·기판 TSMC 유리기판 패키징(CoPoS) — 반도체 후공정 차세대 전환의 신호탄
- 2026-07-31 팩·전력변환 배터리 산업의 회복축이 EV 단일 수요에서 ESS·IT 수주로 다변화
- 2026-07-19 저손실 소재 AI 보드 고사양화가 PCB 소재·검사장비의 물리적 병목을 만든다
🔍 발굴 이력
- 2026-05-19 07:14:22.399861 marker_criticalD+30 -1.7%
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-07-27 |
— | — | — | +38% / — |
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | -2434 | +22.0% | 4,966 | +13.3% | — | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | -25549 | -53.3% | 18,400 | +6.9% | 1,360 | — | 2026-04-03 |
| 3Q25 | -3262 | -29.2% | 5,060 | +9.5% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | -4134 | -15.8% | 4,673 | -1.1% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | -3122 | +13.1% | 4,385 | +5.6% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 3곳 종합)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신영증권 | 130,000원 | +18.9% | 2026-05-28 | 중립 | — | 박진수 |
| SK증권 | 104,000원 | -4.9% | 2026-08-05 | 매수 | — | 박형우 |
| 삼성증권 | 94,000원 | -14.0% | 2026-07-28 | HOLD | — | 조현렬 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 15건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | SK증권 최신 | 104,000 | 95,000 | +9.5% | 매수 | — | 동박, 가격(ASP)의 시간 |
| 2026-07-28 | 삼성증권 최신 | 94,000 | 135,000 | -30.4% | HOLD | — | 2Q26 review - 적자 폭 축소 |
| 2026-05-28 | 신영증권 최신 | 130,000 | 133,000 | -2.3% | 중립 | — | 보이기 시작하는 윤곽 |
| 2026-02-10 | 삼성증권 | 135,000 | — | — | — | — | View, 변화된 전략 실행이 필요한 시점 |
| 2025-11-05 | 삼성증권 | 135,000 | — | — | — | — | 영업이익은 -826억원으로, 컨센서스(-276억원)를 하회. 예상보다 부진한 동박 수익성 개선에 기인. |
| 2025-02-12 | 삼성증권 | 175,000 | — | +16.7% | — | — | 4Q24 review, 컨센서스 하회 |
| 2024-11-06 | 신영증권 | 133,000 | — | — | — | — | 3분기 이차전지 소재 및 전사 적자 지속. 영업이익 시장 기대치 하회 |
| 2024-09-12 | 삼성증권 | 150,000 | — | +7.1% | — | — | SK리비오, 2025년 상업화 전망 |
| 2024-05-31 | 신영증권 | 133,000 | — | +20.9% | — | — | 본업 적자 지속 중, 이차전지 소재(동박) 흑자전환은 4분기 예상 |
| 2023-11-01 | SK증권 | 95,000 | — | — | — | — | 3Q23 Review: 전 부문 부진한 실적 |
| 2023-11-01 | 신영증권 | 110,000 | — | — | — | — | 3분기 기대치 하회하며 분기 적자폭 확대 |
| 2023-08-10 | 신영증권 | 160,000 | — | — | — | — | 2분기 기대치 하회하며 분기 적자폭 확대 |
| 2023-07-10 | SK증권 | — | — | — | — | — | SKC, ISC의 최대주주로 변경 예정 |
| 2023-05-23 | SK증권 | 135,000 | — | — | — | — | 1H23 업황 부진과 저점 구간을 지나 하반기 실적 성장에 주목해야 할 시점 |
| 2022-07-06 | SK증권 | 175,000 | — | — | — | — | 화학의 톤 다운 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 3건 — 전체 thread 보기 →
동박, 가격(ASP)의 시간
- 실적리뷰: 전사 EBITDA 흑자, 동박이 끌었다
- 동박 출하, 25 년 26,000 톤 > 26 년 45,000 톤
- 전지박, 공급자 우위 싸이클의 초입
2Q26 review - 적자 폭 축소
- View, 흑자 전환에 여전히 시간이 필요
- 2Q26 review, 컨센서스 상회
- 3Q26 preview, 시장 기대치 소폭 하회
보이기 시작하는 윤곽
- 분기 실적 개선 흐름 자체는 긍정적
- 결국은 유리기판 상업화 확인이 중요
- 목표 주가 130,000원으로 34% 상향, 투자 의견 중립 유지