아이티센엔텍 010280

산업

컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

시장

KOSDAQ

최근 종가 (2026-07-10)

4,765.0원 +6.36%

52주 범위

4,160.0 ~ 7,950.0
고점대비 -40.1%

💹 가격 추이 (KIS 일봉)

의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.

💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의

의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.

🏦 독립신용 dCR

dCR-BBB투자적격 하한

건전성73/100
부도확률(PD)25.00%
등급전망안정적
감사의견부적정

종합 신용등급 dCR-BBB (점수 26.7/100). 핵심 강점인 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 유동성, 현금흐름, 사업안정성, 재무신뢰성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.

📐 밸류에이션 적정

Trailing PER1.9 (2%ile)
12MF PER (E)—
24MF PER (E)1.5
PBR0.56
PSR0.46

12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").

🩺 건전성 스냅샷

Altman-Z2.69
Piotroski-F7/9
ROIC5.0%
이익품질보통

📈 기술·리스크 중립

RSI(14)35
ADX(추세강도)19
볼린저 위치28%
베타0.55
최대낙폭(1Y)-44%
Sortino-3.64
Sharpe-3.66
꼬리위험low

SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 +6%

게이트 사유: Altman-Z 2.69 회색지대 · 부채비율 178%

📑 재무제표 시계열 DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원

(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.

A2 수급 Z-score (외인·기관)

의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.

A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)

의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.

📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)

Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.

최근 분기

1Q26

EPS YoY (최근)

+844.4%

EPS YoY +25% streak

3분기 연속 PEAD strong

다음 실적 발표 (D-day)

D-34일

2Q26 · 2026-08-14 예정

💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)

ROE (TTM)

+32.2%

최근 4분기 순이익 / 자본

순이익률 (최근 분기)

+8.3%

순이익 / 매출

부채비율

178%

(자산−자본) / 자본

🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)

분기	EPS	EPS YoY	매출 (억)	매출 YoY	영업이익 (억)	OP YoY	발표일
1Q26	170	+844.4%	1,359	+21.5%	—	—	2026-05-14
4Q25	354	+97.8%	5,720	+29.5%	—	—	2026-03-18
3Q25	113	+73.8%	1,372	+8.1%	—	—	2025-11-13
2Q25	-70	-6900.0%	1,278	+57.3%	—	—	2025-08-14
1Q25	18	+200.0%	1,119	+64.6%	—	—	2025-05-15

📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 5건)

현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.

날짜	Broker	목표주가	이전	Δ%	Rating	Forward 정량	코멘트
2026-05-21	유진투자증권 최신	—	—	—	없음	—	1Q26 Review: CX 중심에서 AX, DX 로 확대 중
2026-04-02	유진투자증권	—	—	—	—	—	4Q25 Review: 7분기 연속 전년동기 대비 매출액 증가세 지속
2025-12-05	유진투자증권	—	—	—	—	—	3Q25 Review: 전년동기 대비 6분기 연속 매출 성장과 함께 큰 폭의 수익성 개선은 긍정적임
2023-11-23	유진투자증권	—	—	—	—	—	3Q23 Review: 자회사 클로센의 실적 반영으로 큰 폭의 매출 성장, 수익성 개선 필요
2023-08-31	유진투자증권	—	—	—	—	—	전일(08/30) 공시: 입찰참가자격 제한기간 단축으로 관급 기관 재개로 실적 성장 지속 전망

📑 DAJU 증권사 리포트 요약

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📅 2026-05-21 08:19 유진투자증권 없음

1Q26 Review: CX 중심에서 AX, DX 로 확대 중

1Q26 Review: 전년동기 대비 실적 크게 증가하며, 어닝서프라이즈를 시현
전년동기 대비 8분기 연속 매출 성장 지속, 비수기 불구 수익성 개선
2Q26 Preview: 9분기 연속 매출 증가 및 수익성 개선 기대