아이티센엔텍 010280
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
- 건전성73/100
- 부도확률(PD)25.00%
- 등급전망안정적
- 감사의견부적정
종합 신용등급 dCR-BBB (점수 26.7/100). 핵심 강점인 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 유동성, 현금흐름, 사업안정성, 재무신뢰성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
- Trailing PER1.7 (2%ile)
- 12MF PER (E)—
- 24MF PER (E)2.0
- PBR0.63
- PSR0.53
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
- Altman-Z2.71
- Piotroski-F7/9
- ROIC5.0%
- 이익품질보통
- RSI(14)61
- ADX(추세강도)30
- 볼린저 위치79%
- 베타0.60
- 최대낙폭(1Y)-44%
- Sortino-1.05
- Sharpe-1.07
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↑ · 상대강도 +14%
게이트 사유: Altman-Z 2.71 회색지대 · 부채비율 178%
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-08-18 earnings 아이티센엔텍 — 4개 분기 순이익 427억, PER 1.7배 극단적 저평가 · other
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 170 | +844.4% | 1,359 | +21.5% | — | — | 2026-05-14 |
| 4Q25 | 354 | +97.8% | 5,720 | +29.5% | — | — | 2026-03-18 |
| 3Q25 | 113 | +73.8% | 1,372 | +8.1% | — | — | 2025-11-13 |
| 2Q25 | -70 | -6900.0% | 1,278 | +57.3% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 18 | +200.0% | 1,119 | +64.6% | — | — | 2025-05-15 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 11건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 유진투자증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 2Q26 Review: PER 2.1 배, 절대적 저평가주 |
| 2026-08-18 | 밸류파인더 최신 | — | — | — | 없음 | OPM 8.0% | 4개 분기 순이익 합산 427억원, 시가총액 715억원, PER 1.7배에 본업·자회사 동반 개선 수익성 레벨업 |
| 2026-05-21 | 유진투자증권 | — | — | — | — | — | 1Q26 Review: 전년동기 대비 실적 크게 증가하며, 어닝서프라이즈를 시현 |
| 2026-04-02 | 유진투자증권 | — | — | — | — | — | 4Q25 Review: 7분기 연속 전년동기 대비 매출액 증가세 지속 |
| 2026-03-03 | 밸류파인더 | — | — | — | — | — | 국내 1세대 SI 역량을 넘어선 AI 클라우드 토탈 솔루션 기업 |
| 2025-12-05 | 유진투자증권 | — | — | — | — | — | 3Q25 Review: 전년동기 대비 6분기 연속 매출 성장과 함께 큰 폭의 수익성 개선은 긍정적임 |
| 2025-11-21 | 밸류파인더 | — | — | — | — | — | SI 기업으로서 높은 수익성 보여주며 호실적 달성 |
| 2025-05-21 | 밸류파인더 | — | — | — | — | — | 1981년 설립, 2000년 코스닥 상장한 SI(시스템 통합) 전문기업, 아이티센그룹 계열사 |
| 2025-02-28 | 밸류파인더 | — | — | — | — | — | 쌍용정보통신 → 아이티센엔텍 사명 변경 |
| 2023-11-23 | 유진투자증권 | — | — | — | — | — | 3Q23 Review: 자회사 클로센의 실적 반영으로 큰 폭의 매출 성장, 수익성 개선 필요 |
| 2023-08-31 | 유진투자증권 | — | — | — | — | — | 전일(08/30) 공시: 입찰참가자격 제한기간 단축으로 관급 기관 재개로 실적 성장 지속 전망 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 3건 — 전체 thread 보기 →
2Q26 Review: PER 2.1 배, 절대적 저평가주
- 2Q26 Review: 영업이익은 2분기 연속 어닝서프라이즈를 시현
- 전년동기 대비 9분기 연속 매출 성장 지속, 수익성 개선도 긍정적
- 3Q26 Preview: 전년동기 대비 10분기 연속 매출 증가세 지속 전망
4개 분기 순이익 합산 427억원, 시가총액 715억원, PER 1.7배에 본업·자회사 동반 개선 수익성 레벨업
- 4개 분기 합산 순이익은 427억원, PER 환산시 1.7배로 극단적 저평가
- 별도 OPM 8%대 안착, 발목 잡던 자회사 아이티센클로잇도 흑자전환
- AX는 대형 프로젝트 종료 후 공백 구간, 관건은 하반기 신규 공공 AX 수주
1Q26 Review: CX 중심에서 AX, DX 로 확대 중
- 1Q26 Review: 전년동기 대비 실적 크게 증가하며, 어닝서프라이즈를 시현
- 전년동기 대비 8분기 연속 매출 성장 지속, 비수기 불구 수익성 개선
- 2Q26 Preview: 9분기 연속 매출 증가 및 수익성 개선 기대