고려아연 010130
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-A-우량 (notch 조정)
- 건전성72/100
- 부도확률(PD)8.00%
- 등급전망안정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-A- (점수 27.9/100). 핵심 강점인 자본구조, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 현금흐름, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다. 캡티브 금융 복합기업으로 연결 재무제표의 구조적 왜곡이 존재한다.
📐 밸류에이션
고평가
- Trailing PER27.6 (82%ile)
- 12MF PER (E)22.1
- 24MF PER (E)21.9
- PBR2.42
- PSR4.62
- 배당수익률1.49%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z1.98
- Piotroski-F5/9
- ROIC3.5%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)64
- ADX(추세강도)27
- 볼린저 위치94%
- 베타0.47
- 최대낙폭(1Y)-47%
- Sortino-0.87
- Sharpe-0.84
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↑ · 상대강도 +12%
게이트 사유: Altman-Z 1.98 회색지대
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-08-07 target_revision 고려아연 — 목표주가 대폭 하향(186.5만→150만원), 하반기 영업이익 20% 감소 전망 · nonferrous_metal
- 2026-06-15 pricing 고려아연 — 국제 금·은 급등(금 +5.15%, 은 +9.87%), 비철금속 수혜 · nonferrous_metals
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-08-22 비철·정련 재정 불안발 텀프리미엄 확대 — 금(4,600달러)·은 랠리, 국채금리 5.27%가 위험자산 조달비용 압박
- 2026-08-16 가공·소재 전략 광물 공급망 재편 — 미국 국방생산법 기반 탈중국 다변화
🔍 발굴 이력
- 2026-08-20 23:34:38.045449 foreign_ib
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+94.4%
EPS YoY +25% streak
2분기 연속
Broker target revision 평균
-10.1%
(7개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-80일
3Q26 · 2026-11-13 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
부채비율
88%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 17388 | +94.4% | 60,720 | +58.4% | 7,461 | +175.2% | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 42566 | +348.6% | 165,879 | +37.6% | 12,319 | +70.3% | 2026-03-25 |
| 3Q25 | 3972 | -48.0% | 41,598 | +29.7% | 2,734 | +82.3% | 2025-11-13 |
| 2Q25 | 18227 | +107.9% | 38,254 | +25.1% | 2,589 | -3.7% | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 8945 | +73.7% | 38,328 | +61.4% | 2,711 | +46.9% | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 6곳 종합)
평균 목표주가
1,558,833원
최고 (Bull case)
1,630,000원
최저 (Bear case)
1,500,000원
Spread (max-min)
130,000원
(9%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iM증권 | 1,630,000원 | +4.6% | 2026-08-07 | Buy | — | 김윤상 |
| 신한투자증권 | 1,600,000원 | +2.6% | 2026-08-07 | 매수 | — | 박광래 |
| 한화투자증권 | 1,593,000원 | +2.2% | 2026-08-11 | Buy | — | 권지우 |
| 상상인증권 | 1,530,000원 | -1.8% | 2026-08-19 | BUY | — | 김진범 |
| DB증권 | 1,500,000원 | -3.8% | 2026-08-07 | Buy | — | 안회수 |
| 현대차증권 | 1,500,000원 | -3.8% | 2026-08-07 | BUY | — | 박현욱 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 상상인증권 최신 | 1,530,000 | — | — | BUY | — | AI, 인프라 희소금속 잠재력을 고려 |
| 2026-08-11 | 한화투자증권 최신 | 1,593,000 | — | — | Buy | — | NDR 후기: 이익 체력 재차 증명한 분기, 전략광물 프리미엄 지속 확대 전망 |
| 2026-08-07 | DB증권 최신 | 1,500,000 | 1,900,000 | -21.1% | Buy | — | 2Q26 Review 포트폴리오 다변화의 힘 |
| 2026-08-07 | 메리츠증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 견조했던 2Q, 시험대에 오를 3Q |
| 2026-08-07 | 신한투자증권 최신 | 1,600,000 | 1,600,000 | +0.0% | 매수 | — | Profit is Visible. ‘Crucible’ must be Feasible |
| 2026-08-07 | 현대차증권 최신 | 1,500,000 | 1,865,000 | -19.6% | BUY | — | 하반기 실적 둔화 예상되나 역사적으로는 높은 수준 |
| 2026-08-07 | iM증권 최신 | 1,630,000 | 1,700,000 | -4.1% | Buy | — | 최악의 구간에서 벗어난 귀금속 |
| 2026-07-23 | 신한투자증권 | 1,600,000 | — | — | — | — | 경영권 프리미엄은 지고, 펀더멘털 프리미엄은 뜬다 |
| 2026-07-06 | 메리츠증권 | — | — | — | — | — | 2Q26 Preview: 귀금속 상승폭 둔화에도 시장 눈높이 부합 전망 |
| 2026-06-29 | 한화투자증권 최신 | 1,593,000 | — | — | Buy | — | 부산물이 만드는 이익, 거점이 만드는 가치 |
| 2026-06-15 | iM증권 | 1,700,000 | — | — | — | — | 동사와 같은 소재 기업은 경기 호조에 따른 기대 인플레이션 상승하거나 달러가 약세일 때 『상품 가격 상승 → 실적 호조 → valuation 상 |
| 2026-05-21 | 현대차증권 | 1,865,000 | — | — | — | — | 동사에 대한 투자의견 BUY 유지하며 그 이유는 2분기 실적은 1분기 대비 둔화될 것으로 예상되나 역사적으로 높은 수준에서 견조할 것으로 예상 |
| 2026-05-18 | 신한투자증권 | 1,900,000 | — | — | — | — | 단순 제련주를 넘어 비중국권 핵심광물 플랫폼으로 |
| 2026-05-08 | 메리츠증권 | — | — | — | — | — | 1Q26 Review: 전무후무한 호실적, 은 판매량이 서프라이즈 요인 |
| 2026-05-08 | 신한투자증권 | 1,900,000 | — | — | — | — | “PER이 25배나 되네” vs. “PER이 25배 밖에 안 되네” |
| 2026-05-08 | iM증권 | 1,950,000 | — | — | — | — | 26년 1분기까지 역대 최고 실적 지속 경신 전망 |
| 2026-04-21 | 신한투자증권 | 1,900,000 | — | +11.8% | — | — | 귀금속 호황을 넘어, 달라진 정상 이익 레벨 |
| 2026-04-17 | iM증권 | 1,950,000 | — | — | — | — | 26.1Q 연결 영업이익 [7,060억원, +64.7% q-q]은 재차 역대 최고 실적을 경신할 전망 |
| 2026-04-13 | 메리츠증권 | — | — | — | — | — | 1Q26 Preview: 전무후무 1Q26 호실적 |
| 2026-04-10 | DB증권 | 1,900,000 | — | — | — | — | 1Q26 Preview 또 다시 최대 실적 경신 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
AI, 인프라 희소금속 잠재력을 고려
- 투자의견 BUY, 목표주가 1,530,000원을 제시하며 커버리지 개시
- 귀금속 우려에도 환율, 구리, 희소금속 덕분에 선방한 2분기
🎯 1,530,000원📈 25.5%
NDR 후기: 이익 체력 재차 증명한 분기, 전략광물 프리미엄 지속 확대 전망
- 2Q26 Review: 컨센서스 부합
- 3Q26: 감익 불가피하나 높은 이익 수준 유지 전망
- 투자의견 BUY, 목표주가 1,593,000원 유지
🎯 1,593,000원📈 29.0%
2Q26 Review 포트폴리오 다변화의 힘
- 2Q26 Review 포트폴리오 다변화의 힘
- 하반기 실적 감소는 불가피
- 투자의견 Buy, 목표주가 150만원으로 하향 조정
🎯 1,500,000원📈 21.6%
견조했던 2Q, 시험대에 오를 3Q
- 2Q26 Review: 컨센서스 부합, 선방한 실적
- 하반기, 낮아진 TC 환경에서 금은 가격과 환율이 최대 변수
🎯 0원📈 -100.0%
Profit is Visible. ‘Crucible’ must be Feasible
- 단기 주가 급등은 부담. 이익 레벨이 이를 정당화할 전망
- 2Q26 Review: 은 매출 감소에도 불구하고 14%대 별도 영업이익률 수성
- Valuation & Risk: 재평가의 상단은 실적이 아니라 자금조달이 결정
🎯 1,600,000원📈 29.7%