고려아연 010130
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-BBB적격 (notch 조정)
- 건전성71/100
- 부도확률(PD)25.00%
- 등급전망안정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-BBB (점수 28.6/100). 핵심 강점인 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 현금흐름, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
고평가
- Trailing PER21.8 (73%ile)
- 12MF PER (E)16.5
- 24MF PER (E)16.7
- PBR1.90
- PSR3.59
- 배당수익률1.92%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z1.95
- Piotroski-F5/9
- ROIC3.5%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)42
- ADX(추세강도)34
- 볼린저 위치36%
- 베타0.57
- 최대낙폭(1Y)-42%
- Sortino-3.20
- Sharpe-3.29
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 +0%
게이트 사유: Altman-Z 1.95 회색지대
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-06-15 pricing 고려아연 — 국제 금·은 급등(금 +5.15%, 은 +9.87%), 비철금속 수혜 · nonferrous_metals
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+94.4%
EPS YoY +25% streak
2분기 연속
Broker target revision 평균
-6.7%
(5개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-34일
2Q26 · 2026-08-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
부채비율
88%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 17388 | +94.4% | 60,720 | +58.4% | 7,461 | +175.2% | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 42566 | +348.6% | 165,879 | +37.6% | 12,319 | +70.3% | 2026-03-25 |
| 3Q25 | 3972 | -48.0% | 41,598 | +29.7% | 2,734 | +82.3% | 2025-11-13 |
| 2Q25 | 18227 | +107.9% | 38,254 | +25.1% | 2,589 | -3.7% | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 8945 | +73.7% | 38,328 | +61.4% | 2,711 | +46.9% | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 4곳 종합)
평균 목표주가
1,764,500원
최고 (Bull case)
1,900,000원
최저 (Bear case)
1,593,000원
Spread (max-min)
307,000원
(19%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신한투자증권 | 1,900,000원 | +7.7% | 2026-05-18 | 매수 | — | 박광래, 한승훈 |
| 현대차증권 | 1,865,000원 | +5.7% | 2026-05-21 | BUY | — | 박현욱 |
| iM증권 | 1,700,000원 | -3.7% | 2026-06-15 | Buy | — | 김윤상 |
| 한화투자증권 | 1,593,000원 | -9.7% | 2026-06-29 | Buy | — | 권지우 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 메리츠증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 은빛 실적, 이번엔 은은하게 반짝반짝 |
| 2026-06-29 | 한화투자증권 최신 | 1,593,000 | — | — | Buy | — | 부산물이 만드는 이익, 거점이 만드는 가치 |
| 2026-06-15 | iM증권 최신 | 1,700,000 | 1,950,000 | -12.8% | Buy | — | 자원 민족주의의 시대 |
| 2026-05-21 | 현대차증권 최신 | 1,865,000 | 2,010,000 | -7.2% | BUY | — | 비철금속 귀금속 가격 견조, 올해 연간으로 실적 증가 예상 |
| 2026-05-18 | 신한투자증권 최신 | 1,900,000 | 1,900,000 | +0.0% | 매수 | — | 탈중국 공급망의 키맨으로 비상(飛上) |
| 2026-05-08 | 메리츠증권 | — | — | — | — | — | 1Q26 Review: 전무후무한 호실적, 은 판매량이 서프라이즈 요인 |
| 2026-05-08 | iM증권 | 1,950,000 | — | — | — | — | 26년 1분기까지 역대 최고 실적 지속 경신 전망 |
| 2026-05-08 | 신한투자증권 | 1,900,000 | — | — | — | — | “PER이 25배나 되네” vs. “PER이 25배 밖에 안 되네” |
| 2026-04-21 | 신한투자증권 | 1,900,000 | — | +11.8% | — | — | 귀금속 호황을 넘어, 달라진 정상 이익 레벨 |
| 2026-04-17 | iM증권 | 1,950,000 | — | — | — | — | 26.1Q 연결 영업이익 [7,060억원, +64.7% q-q]은 재차 역대 최고 실적을 경신할 전망 |
| 2026-04-13 | 메리츠증권 | — | — | — | — | — | 1Q26 Preview: 전무후무 1Q26 호실적 |
| 2026-04-06 | 신한투자증권 | 1,700,000 | — | — | — | — | 다양한 핵심 전략광물 포트폴리오에 붙을 프리미엄 기대 |
| 2026-03-13 | 현대차증권 | 2,010,000 | — | +179.2% | — | — | 아연 및 귀금속 가격 상승으로 올해 실적이 크게 증가할 것으로 예상 |
| 2026-02-11 | 메리츠증권 | — | — | — | — | — | 4Q25 Review: 이익 레벨을 한 단계 끌어올린 은(Ag) 가격 |
| 2026-02-11 | iM증권 | — | — | — | — | — | 26년 1분기까지 역대 최고 실적 지속 경신 전망 |
| 2026-02-11 | 신한투자증권 | 1,800,000 | — | +5.9% | — | — | 아직도 더 보여줄 게 남아있다 |
| 2025-12-09 | iM증권 | — | — | — | — | — | 25년 4분기는 역대 최대 실적 달성 전망. 동사의 4분기 실적은 [연결 영업이익 4,370억원 (+59.8% QoQ)]으로 큰 폭으로 개선될 |
| 2025-10-27 | 메리츠증권 | — | — | — | — | — | 2027년 주주총회가 끝났을 때, 이사회 구도는? |
| 2024-08-09 | 현대차증권 | 720,000 | — | — | — | — | 24년 2분기 영업이익은 2,687억원으로 당사 추정치 및 컨센서스에 부합 |
| 2024-07-12 | 현대차증권 | 720,000 | — | +7.5% | — | — | 24년 2분기 영업이익은 2,861억원으로 예상되며 당사 추정치는 컨센서스보다 높은 수준 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
은빛 실적, 이번엔 은은하게 반짝반짝
- 2Q26 Preview: 귀금속 상승폭 둔화에도 시장 눈높이 부합 전망
- 경영권 이슈, 9월 이전 임시주총 불가피하나 구도 변화는 제한적
- 하반기 실적, 낮아진 TC 환경에서 금·은 가격과 환율이 최대 변수
부산물이 만드는 이익, 거점이 만드는 가치
- 분기 최대 실적, 그러나 핵심은 TC가 아니라 회수 구조
- 일회성이 구조적 이익으로 교체된다
- 투자의견 BUY, 목표주가 1,593,000원 제시
🎯 1,593,000원📈 50.9%
자원 민족주의의 시대
- 동사와 같은 소재 기업은 경기 호조에 따른 기대 인플레이션 상승하거나 달러가 약세일 때 『상품 가격 상승 → 실적 호조 → valuation 상향」이 나타남
- 그럼에도 동사를 여전히 업종 최선호주로 추천함
- 동사에 대한 투자의견 Buy와 목표주가 170만원 [기존 195만원] 제시
🎯 1,700,000원📈 41.5%
비철금속 귀금속 가격 견조, 올해 연간으로 실적 증가 예상
- 동사에 대한 투자의견 BUY 유지하며 그 이유는 2분기 실적은 1분기 대비 둔화될 것으로 예상되나 역사적으로 높은 수준에서 견조할 것으로 예상
- 26년 1분기 매출액 6조 720억원, 영업이익 7,461억원, 세전이익 5,178억원으로, 영업이익은 전년동기대비 175% 증가, 전분기대비 74% 증가
🎯 1,865,000원📈 41.9%
탈중국 공급망의 키맨으로 비상(飛上)
- 단순 제련주를 넘어 비중국권 핵심광물 플랫폼으로
- 희토류 재활용과 심해 채굴까지 커버하는 탈중국 공급망의 최종병기
- Valuation & Risk: 비중국권 핵심광물/희토류 player의 PER이 20배 수준
🎯 1,900,000원📈 33.2%