📊 raki research
📈 종목 코리아써키트 · 007810

코리아써키트 007810

산업
전자부품 제조업
시장
KOSPI
최근 종가 (2026-08-25)
57,600.0원 +4.16%
52주 범위
27,150.0 ~ 146,400.0
고점대비 -60.7%

💹 가격 추이 (KIS 일봉)

의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.

💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의

의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.

🏦 독립신용 dCR
dCR-A-우량 (notch 조정)
  • 건전성80/100
  • 부도확률(PD)8.00%
  • 등급전망긍정적
  • 감사의견적정

종합 신용등급 dCR-A- (점수 19.7/100). 핵심 강점인 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 현금흐름, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.

📐 밸류에이션 과열
  • Trailing PER17.9 (70%ile)
  • 12MF PER (E)12.8
  • 24MF PER (E)8.7
  • PBR3.10
  • PSR3.16
  • 배당수익률0.18%

12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").

🩺 건전성 스냅샷
  • Altman-Z2.16
  • Piotroski-F5/9
  • ROIC2.0%
  • 이익품질양호
📈 기술·리스크 중립
  • RSI(14)42
  • ADX(추세강도)16
  • 볼린저 위치51%
  • 베타1.12
  • 최대낙폭(1Y)-73%
  • Sortino0.92
  • Sharpe0.83
  • 꼬리위험low

SMA20 ↑ · SMA60 ↓ · 상대강도 -10%

게이트 사유: Altman-Z 2.16 회색지대

📑 재무제표 시계열 DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원

(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.

🔗 연구 시스템 참조

이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.

📌 Stock Catalyst

  • 2026-08-17 earnings 코리아써키트 — 별도실적 개선(메모리 업황 동행) vs 인터플렉스 대규모 적자로 연결실적 부진 · pcb_substrate
  • 2026-08-14 contract 코리아써키트 — 2Q26 PCB 수주잔고 4,167억원으로 급증 · pcb
  • 2026-08-14 earnings 코리아써키트 — 2Q26 연결 영업이익 컨센서스 36% 하회 · pcb
  • 2026-08-14 pricing 난야 플라스틱 — CCL/Prepreg 가격 20~25% 인상, 유리섬유 직물 공급부족 심화 · pcb_substrate

🧩 산업 Thesis (value chain)

  • 2026-08-22 고속 PCB·패키지 AI 서버 광인터커넥트의 미세광학화 — CPO·OCS 전환이 부품 병목을 만든다
  • 2026-08-17 중간재·부품 메모리 사이클 구조 전환 — 현물시장→LTA(장기공급계약) 체제, 하이퍼스케일러 캐펙스 메모리 비중 63% 폭증
  • 2026-07-31 패키지 기판·모듈 AI 서버가 MLCC의 범용 공급과 가격 체계를 재편

🔍 발굴 이력

  • 2026-08-17 22:01:00.671302 marker_watch
  • 2026-07-09 05:48:37.044935 agent_query
  • 2026-07-09 05:33:18.276084 agent_query

A2 수급 Z-score (외인·기관)

의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.

A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)

의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.

    📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)

    Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.

    최근 EM score
    92
    최근 분기
    2Q26
    EPS YoY (최근)
    +187.7%
    EPS YoY +25% streak
    6분기 연속 PEAD strong
    Broker target revision 평균
    +22.5% (3개 broker)
    다음 실적 발표 (D-day)
    D-81일
    3Q26 · 2026-11-14 예정

    💰 재무 건전성 (DART 2Q26 기준)

    ROE (TTM)
    +14.4%
    최근 4분기 순이익 / 자본
    순이익률 (최근 분기)
    +4.3%
    순이익 / 매출
    부채비율
    82%
    (자산−자본) / 자본

    🏦 DART 분기 실적 (최근 6분기)

    분기 EPS EPS YoY 매출 (억) 매출 YoY 영업이익 (억) OP YoY 발표일
    2Q26 748 +187.7% 4,072 +22.9% — — 2026-08-14
    1Q26 920 +1944.4% 4,199 +18.4% — — 2026-05-15
    4Q25 1731 +137.7% 15,097 +7.3% — — 2026-03-19
    3Q25 430 +274.1% 3,757 +10.1% — — 2025-11-14
    2Q25 260 +232.0% 3,313 -11.8% — — 2025-08-14
    1Q25 45 +113.1% 3,546 -0.1% — — 2025-05-15

    💎 증권사 전망치 (broker 3곳 종합)

    평균 목표주가
    138,333원
    최고 (Bull case)
    170,000원
    최저 (Bear case)
    95,000원
    Spread (max-min)
    75,000원 (79%)

    📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)

    Broker최신 목표주가vs 평균날짜Rating Forward 정량 (자동 추출)분석가
    메리츠증권 170,000원 +22.9% 2026-06-10 Buy — 양승수
    현대차증권 150,000원 +8.4% 2026-05-29 BUY — 김종배
    대신증권 95,000원 -31.3% 2026-08-18 Buy — 박강호

    📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 15건)

    현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.

    날짜 Broker 목표주가 이전 Δ% Rating Forward 정량 코멘트
    2026-08-18 대신증권 최신 95,000 82,000 +15.8% Buy — 긴 호흡의 접근, 반도체 패키지 업체로 성장
    2026-06-10 메리츠증권 최신 170,000 160,000 +6.2% Buy — 이번 PCB 업사이클의 새로운 주역
    2026-05-29 메리츠증권 160,000 — +42.9% — — 중소형주 내 최선호주 유지
    2026-05-29 현대차증권 최신 150,000 120,000 +25.0% BUY — 다수의 모멘텀 확보와 보장된 성장
    2026-05-20 메리츠증권 112,000 — +17.9% — — 1Q26 Review: 오해와 진실
    2026-05-18 현대차증권 120,000 — +29.0% — — 1분기 연결 기준 매출액은 4,199억원(YoY +18.4%), 영업이익은 264억원(YoY 흑자전환, OPM +6.3%)을 기록하며 당사의 추
    2026-04-08 메리츠증권 95,000 — — — — 1Q26 Preview: 삼중고에도 별도 기준 고성장 기조 유지
    2026-04-01 현대차증권 93,000 — — — — 저밸류 매력만 부각된 것은 아니다
    2026-03-23 메리츠증권 95,000 — — — — 저평가 받을 이유가 없는 동사의 기판 비즈니스(FC-BGA + SoCAMM)
    2026-02-19 대신증권 82,000 — — — — 1Q26 영업이익(287억원)은 흑자전환(yoy) 추정
    2026-02-03 현대차증권 93,000 — — — — 25년 4분기 연결 기준 매출액은 4,481억원(YoY +34%), 영업이익은 360억원(YoY 흑자전환, OPM 8.0%)으로 시장 컨센서스에
    2026-02-03 메리츠증권 — — — — — 4Q25 잠정실적 리뷰: 메모리와 FC-BGA 성장 지속
    2026-01-23 대신증권 82,000 — +36.7% — — 투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 82,000원으로 상향(36.7%)
    2026-01-06 대신증권 60,000 — +9.1% — — 투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 60,000원으로 상향(9.1%)
    2025-12-04 대신증권 55,000 — +37.5% — — 브로드컴과 전략 관계, 2026년 AI 가속기 ASIC향 FC BGA 매출 예상

    📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)

    📅 2026-07-09 92 secular3mmoderate

    AI 기판 풀가동 — Unimicron ABF·HDI 사상 최고 매출

    EPS YoY
    +428.0%
    컨센 revision
    +25.0%
    SUE streak
    5Q
    Target Δ
    +296.6%
    Backlog
    high
    ⚠️ Falsifier: [secular-evidence=5] | ABF 리드타임이 축소되고 가격 인상분이 2Q26~3Q26 한국 기판 업체 매출총이익률에 반영되지 않으면 thesis 반전

    📑 DAJU 증권사 리포트 요약

    최근 4건 — 전체 thread 보기 →

    📅 2026-08-18 07:27 대신증권 Buy

    긴 호흡의 접근, 반도체 패키지 업체로 성장

    • 투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 95,000원 하향
    • 2026년 영업이익은 85.2%(yoy) 증가 추정
    🎯 95,000원📈 50.6%
    📅 2026-06-10 08:51 메리츠증권 Buy

    이번 PCB 업사이클의 새로운 주역

    • 동일한 사이클, 다른 밸류에이션
    • SoCAMM: HDI 장인의 품격
    • Package: ABF 업사이클의 낙수효과 기대
    🎯 170,000원📈 41.3%
    📅 2026-05-29 08:57 현대차증권 BUY

    다수의 모멘텀 확보와 보장된 성장

    • Agentic AI의 시대에서 추론 영역이 확장되며 Memory 수요는 지속 강세를 보이며 이는 곧 Memory Module PCB에 대한 수요에 동행
    • Vera CPU의 출시와 함께 DIMM PCB은 SOCAMM PCB 수요로 확장되며 Blended ASP 상승 및 수익성 지속 개선될 것
    🎯 150,000원📈 33.9%
    📅 2026-05-29 07:49 메리츠증권 Buy

    여전히 배고프다

    • 중소형주 내 최선호주 유지
    • SoCAMM도 Package Substrate도 놓치지 않는다
    🎯 160,000원📈 42.9%