국도화학 007690
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
- 건전성66/100
- 부도확률(PD)40.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-BBB- (점수 34.5/100). 핵심 강점인 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 자본구조, 유동성, 현금흐름, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
- Trailing PER6.6 (28%ile)
- 12MF PER (E)—
- 24MF PER (E)5.4
- PBR0.37
- PSR0.84
- 배당수익률3.46%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
- Altman-Z1.70
- Piotroski-F3/9
- ROIC0.6%
- 이익품질양호
- RSI(14)50
- ADX(추세강도)12
- 볼린저 위치40%
- 베타0.20
- 최대낙폭(1Y)-15%
- Sortino1.10
- Sharpe0.96
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -2%
게이트 사유: Altman-Z 1.70 회색지대
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-06-15 product_launch 국도화학 — AI 서버용 CCL 고부가 전자재료 비중 확대 + 포트폴리오 체질 개선 · electronic_materials
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-07-23 |
+11.9% beat | +97.3% beat | +347.9% beat | +53% / +185% |
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 173 | -73.9% | 4,139 | +29.7% | — | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 2538 | +139.4% | 13,956 | +6.9% | — | — | 2026-03-05 |
| 3Q25 | 675 | +1037.5% | 3,545 | +4.2% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 976 | +67.4% | 3,487 | +1.6% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 662 | +718.7% | 3,191 | +7.8% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 2곳 종합)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나증권 | 62,000원 | +20.4% | 2026-07-26 | BUY | — | 윤재성, 김형준 |
| 신한투자증권 | 41,000원 | -20.4% | 2026-06-15 | Trading BUY | — | 이진명, 김명주 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 10건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | 하나증권 최신 | 62,000 | 45,000 | +37.8% | BUY | — | 에폭시 글로벌 No.1의 성장이 시작된다 |
| 2026-06-15 | 신한투자증권 최신 | 41,000 | 41,000 | +0.0% | Trading BUY | — | 달라진 그림 |
| 2025-12-17 | 신한투자증권 | 41,000 | — | — | — | — | 우려보다 기대를 |
| 2025-06-04 | 신한투자증권 | 41,000 | — | — | — | — | 펀더멘탈 개선세 유효 |
| 2024-10-14 | 하나증권 | 45,000 | — | — | — | — | 3Q24 영업이익 58억원(QoQ -42% YoY 흑전)으로 컨센(100억원) 42% 하회 전망 |
| 2024-10-02 | 신한투자증권 | 50,000 | — | — | — | — | 3Q24 영업이익은 52억원(-48%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 141억원을 하회할 전망이다 |
| 2024-07-12 | 하나증권 | 50,000 | — | — | — | — | 2Q24 영업이익 103억원(QoQ +491% YoY -20%)으로 컨센 34% 상회 전망 |
| 2024-07-12 | 신한투자증권 | 60,000 | — | — | — | — | 2Q24 영업이익은 106억원(+510%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 77억원을 상회할 전망이다 |
| 2024-06-20 | 하나증권 | 50,000 | — | +6.4% | — | — | 2Q24 영업이익 컨센 대비 232% 상회 예상 |
| 2024-04-18 | 하나증권 | 47,000 | — | — | — | — | 1Q24 영업이익 3억원(QoQ 흑전, YoY -97%) 전망 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 2건 — 전체 thread 보기 →
에폭시 글로벌 No.1의 성장이 시작된다
- 에폭시 업황 턴어라운드. 글로벌 No.1으로 최대 수혜 전망
- 인도법인의 폭발적 성장세와 밸류에이션 재평가
- CCL/반도체용 에폭시 판매와 BPA 인수 추진
달라진 그림
- 체질 개선 본격화
- 2분기 호실적 전망 속 고부가 제품 비중 확대
- Valuation & Risk: 방향성은 아래보다 위