DN오토모티브 007340
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
- 건전성84/100
- 부도확률(PD)3.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-AA- (점수 15.8/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 유동성, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다. 캡티브 금융 복합기업으로 연결 재무제표의 구조적 왜곡이 존재한다.
- Trailing PER7.2 (32%ile)
- 12MF PER (E)—
- 24MF PER (E)5.9
- PBR1.04
- PSR2.75
- 배당수익률2.09%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
- Altman-Z1.73
- Piotroski-F3/9
- 이익품질양호
- RSI(14)53
- ADX(추세강도)23
- 볼린저 위치58%
- 베타0.31
- 최대낙폭(1Y)-30%
- Sortino0.79
- Sharpe0.70
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↓ · 상대강도 +1%
게이트 사유: Altman-Z 1.73 회색지대
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-08-24 contract DN오토모티브 — 공작기계 신규 수주 사상 최대 및 Heller 수익성 개선 · industrial_machinery
- 2026-08-18 target_revision DN오토모티브 — 로봇·우주항공 선점, 목표주가 33% 상향 · other
- 2026-07-15 earnings DN오토모티브 — 2Q26 영업이익 컨센서스 9% 상회 전망 · automotive
- 2026-06-17 target_revision DN오토모티브 — DN솔루션즈 공작기계 가치 재발견, 목표주가 6만원 신규 제시 · auto_parts_machinery
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-08-18 SI·솔루션 휴머노이드/로봇 부품 밸류체인 초기 확장 — 실적 검증 구간 진입
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 1674 | +13.6% | 10,177 | +15.8% | 1,446 | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 5440 | -12.6% | 36,757 | +7.0% | 5,279 | — | 2026-03-12 |
| 3Q25 | 1292 | +18.0% | 9,187 | +8.3% | 1,187 | +48.9% | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 865 | -92.7% | 9,096 | +2.8% | 1,216 | -13.3% | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 1474 | -82.5% | 8,787 | +12.5% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 1곳 종합)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나증권 | 80,000원 | +0.0% | 2026-08-23 | BUY | OPM 16.4% | 송선재, 박태웅 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 10건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 삼성증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 극심한 변동성 장세, 명확한 것에만 집중하자 |
| 2026-08-23 | 하나증권 최신 | 80,000 | 80,000 | +0.0% | BUY | — | NDR 후기: 흔들린 건 주가뿐 |
| 2026-08-16 | 하나증권 | 80,000 | — | +33.3% | — | — | 목표주가를 8.0만원으로 상향. 여전히 P/E 7배대 |
| 2026-07-27 | 삼성증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 탐방 Take-away: 성장하는 전략 산업을 품고 있다 |
| 2026-07-14 | 하나증권 | 60,000 | — | — | — | — | P/E 6배, 글로벌 동종업계 대비 50% 수준으로 가장 저평가된 주가 |
| 2026-06-16 | 하나증권 | 60,000 | — | — | — | — | 투자의견 BUY와 목표주가 6.0만원 제시 |
| 2026-03-16 | 하나증권 | — | — | — | — | — | 전일 주가 급등 |
| 2026-03-09 | 하나증권 | — | — | — | — | — | 4Q25 Review: 영업이익률 15.5% 기록 |
| 2025-11-16 | 하나증권 | — | — | — | — | — | 3Q25 Review: 영업이익률 12.9% 기록 |
| 2025-04-25 | 하나증권 | — | — | — | — | — | 1Q25 Review: 영업이익률 15.7% 기록 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
극심한 변동성 장세, 명확한 것에만 집중하자
- 2분기 호실적에도, 발표 이후 3일간 주가 30% 급락
- 하반기 실적 가시성을 높이는 요인1) 공작기계 신규 수주 사상 최대치 기록
- 하반기 실적 가시성을 높이는 요인 2) Heller 수익성 개선
NDR 후기: 흔들린 건 주가뿐
- 실적은 견고, 우려는 과도
- NDR의 주요 내용: 하반기 전망, DN솔루션즈/Heller 전망, DN솔루션즈 상장 이슈
서프라이즈는 2분기로 끝나지 않는다
- 목표주가를 8.0만원으로 상향. 여전히 P/E 7배대
- 2Q26 Review: 영업이익률 16.4% 기록
- 3분기 영업이익도 55% 증가하면서 호조가 이어질 전망
탐방 Take-away: 성장하는 전략 산업을 품고 있다
- M&A를 통한 사업 확대와 성장
- 투자 포인트 1. DN솔루션즈 중복 상장 우려 완화
- 투자 포인트2. 자동차 부품은 견조한 매출 성장과 Cash Cow 역할, 공작기계 사업은 성장 동력
공작기계 호조로 2분기 기대치 상회 전망
- P/E 6배, 글로벌 동종업계 대비 50% 수준으로 가장 저평가된 주가
- 2Q26 Preview: 영업이익률 14.2% 전망
- DN솔루션즈의 상장 가능성은 낮다고 평가