동원산업 006040
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🔴 부실위험
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-A-투자적격-
- 건전성81/100
- 부도확률(PD)8.00%
- 등급전망부정적
📐 밸류에이션
저평가
- Trailing PER3.9 (11%ile)
- 12MF PER (E)4.4
- 24MF PER (E)4.1
- PBR0.44
- PSR0.67
- 배당수익률3.00%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z1.07
- Piotroski-F5/9
- ROIC2.4%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)62
- ADX(추세강도)24
- 볼린저 위치86%
- 베타0.26
- 최대낙폭(1Y)-43%
- Sortino-0.45
- Sharpe-0.43
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↑ · 상대강도 +10%
게이트 사유: Altman-Z 1.07 부실권
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
Broker target revision 평균
-2.1%
(3개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-81일
3Q26 · 2026-11-14 예정
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-08-12 |
+3.2% beat | +21.9% beat | +39.5% beat | — |
💎 증권사 전망치 (broker 3곳 종합)
평균 목표주가
55,667원
최고 (Bull case)
60,000원
최저 (Bear case)
52,000원
Spread (max-min)
8,000원
(15%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나증권 | 60,000원 | +7.8% | 2026-08-04 | BUY | — | 심은주, 고찬결 |
| 한국투자증권 | 55,000원 | -1.2% | 2026-08-14 | 매수 | — | 최고운 |
| 흥국증권 | 52,000원 | -6.6% | 2026-08-14 | BUY | — | 박종렬 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 17건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 흥국증권 최신 | 52,000 | 48,000 | +8.3% | BUY | — | 실적 개선과 재평가의 기회 |
| 2026-08-14 | 한국투자증권 최신 | 55,000 | 55,000 | +0.0% | 매수 | — | 2Q26 Review: 확실한 안전성 |
| 2026-08-04 | 하나증권 최신 | 60,000 | 60,000 | +0.0% | BUY | — | 2Q26 Pre: 비식품 선방 |
| 2026-07-20 | 하나증권 | 60,000 | — | — | — | — | 2Q26 Pre: 분위기 바뀌어 이번엔 비식품이 선방 |
| 2026-07-19 | 하나증권 최신 | 60,000 | 72,000 | -16.7% | BUY | — | 2Q26 Pre: 비식품 선방 |
| 2026-05-12 | 흥국증권 | 48,000 | — | — | — | — | 1Q26 Review: OP 1,462억원(+17.3% YoY), 전망치 상회 |
| 2026-05-12 | 한국투자증권 | 55,000 | — | — | — | — | 쉽지 않은 환경에서도 성장세 이어가면 영업이익은 시장 기대를 상회 |
| 2026-04-30 | 한국투자증권 | 55,000 | — | — | — | — | 식품/물류 관련 지주사로서 숨겨진 가치들에 주목 |
| 2026-04-02 | 하나증권 | 72,000 | — | — | — | — | 1Q26 Pre: 식품 호조 VS. 비식품 부진 |
| 2026-02-12 | 하나증권 | 72,000 | — | — | — | — | 4Q25 Re: 당사 추정치 소폭 하회 |
| 2026-01-22 | 한국투자증권 | 65,000 | — | — | — | — | 4분기 영업이익 컨센서스 3.2% 하회 |
| 2025-12-18 | 흥국증권 | 67,000 | — | — | — | — | 4Q Preview: EBIT 1,339억원(+1.4% YoY), 견조한 실적 |
| 2025-11-10 | 한국투자증권 | 65,000 | — | — | — | — | 영업이익 컨센서스 6.5% 하회 |
| 2025-11-09 | 하나증권 | 72,000 | — | — | — | — | 3Q25 Re: 당사 추정치 하회 |
| 2025-10-27 | 흥국증권 | 67,000 | — | +4.7% | — | — | 2026년: EBIT 6,217억원(+7.9% YoY), 견조한 실적 |
| 2025-08-11 | 하나증권 | 72,000 | — | — | — | — | 사업부 재편+주주환원 방안 발표 |
| 2025-06-12 | 흥국증권 | 64,000 | — | +6.7% | — | — | 연결 자회사 고른 실적 개선, 양호한 모멘텀 지속 가능 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 4건 — 전체 thread 보기 →
실적 개선과 재평가의 기회
- 2Q26 Review: OP 1,515억원(+13.4% YoY), 전망치 상회
- 2026년: 대외 불확실성 지속, 기존 전망치 대비 수익 상향
- 투자의견 BUY, 목표주가 52,000원 상향
🎯 52,000원📈 40.9%
2Q26 Review: 확실한 안전성
- 동원홈푸드/시스템즈/로엑스 이익 성장에 더해 배당수익 증가로 컨센서스를 크게 상회
- 다각화된 사업 포트폴리오를 바탕으로 안정적으로 이익이 개선될 전망
- 실적 턴어라운드한 반면 2026F PBR은 0.4배에 불과한 방어주
🎯 55,000원📈 49.1%
2Q26 Pre: 비식품 선방
- (1) 2Q26 Pre: 비식품 선방
- (2) 투자판단
🎯 60,000원📈 70.7%
2Q26 Pre: 비식품 선방
- 2Q26 Pre: 분위기 바뀌어 이번엔 비식품이 선방
- 하반기 양호한 손익 흐름 예상
- 밸류에이션은 부담 없으나 주가 모멘텀 부재
🎯 60,000원📈 79.9%