NH투자증권 005940
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟢 양호
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-AA투자적격 상위
- 건전성93/100
- 부도확률(PD)2.00%
- 등급전망부정적
📐 밸류에이션
적정
- Trailing PER8.2 (39%ile)
- 12MF PER (E)6.9
- 24MF PER (E)8.0
- PBR1.19
- 배당수익률4.11%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Piotroski-F3/9
- ROIC4.7%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)53
- ADX(추세강도)10
- 볼린저 위치70%
- 베타0.63
- 최대낙폭(1Y)-28%
- Sortino-0.47
- Sharpe-0.43
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↓ · 상대강도 +12%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=네이버 애널리스트 컨센서스 · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-06-10 other NH투자증권·KB증권·우리증권 — 유상증자 통한 자기자본 확충, IB·IMA·발행어음 경쟁력 강화 · securities
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+102.8%
EPS YoY +25% streak
4분기 연속
PEAD strong
Broker target revision 평균
+14.9%
(6개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-34일
2Q26 · 2026-08-14 예정
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 1318 | +102.8% | — | — | 6,367 | +120.3% | 2026-05-14 |
| 4Q25 | 2932 | +45.4% | — | — | 14,206 | +57.6% | 2026-03-13 |
| 3Q25 | 829 | +70.2% | — | — | 3,913 | +108.0% | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 796 | +28.8% | — | — | 3,219 | +19.8% | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 650 | -6.1% | — | — | 2,890 | +4.4% | 2025-05-14 |
💎 증권사 전망치 (broker 6곳 종합)
평균 목표주가
44,000원
최고 (Bull case)
51,000원
최저 (Bear case)
40,000원
Spread (max-min)
11,000원
(28%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다올투자증권 | 51,000원 | +15.9% | 2026-07-09 | BUY | — | 김지원 |
| 대신증권 | 45,000원 | +2.3% | 2026-06-23 | Buy | — | 박혜진, 권용수 |
| 미래에셋증권 | 44,000원 | +0.0% | 2026-07-03 | 매수 | — | 정태준 |
| DB증권 | 43,000원 | -2.3% | 2026-07-05 | Buy | — | 나민욱 |
| iM증권 | 41,000원 | -6.8% | 2026-07-06 | Buy | — | 설용진 |
| BNK투자증권 | 40,000원 | -9.1% | 2026-07-07 | 매수 | — | 김인 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 다올투자증권 최신 | 51,000 | 47,000 | +8.5% | BUY | — | WM과 운용이익 중심 성장 기대 |
| 2026-07-07 | BNK투자증권 최신 | 40,000 | 36,000 | +11.1% | 매수 | — | 최대실적 지속과 업종 내 최고인 50% 주주환원율 긍정적 |
| 2026-07-06 | iM증권 최신 | 41,000 | 41,000 | +0.0% | Buy | — | RWA 좀 더 쓰겠습니다 |
| 2026-07-05 | DB증권 최신 | 43,000 | 43,000 | +0.0% | Buy | — | 높은 ROE에 기반한 고배당 |
| 2026-07-03 | DB증권 최신 | 43,000 | 43,000 | +0.0% | Buy | — | 높은 ROE에 기반한 고배당 |
| 2026-07-03 | 미래에셋증권 최신 | 44,000 | 44,000 | +0.0% | 매수 | — | 고배당 매력 재부각 |
| 2026-06-23 | 대신증권 최신 | 45,000 | 45,000 | +0.0% | Buy | — | 향상된 이익체력에도 평균을 하회하는 멀티플 |
| 2026-06-05 | 대신증권 | 45,000 | — | +95.7% | — | — | 최근 조정으로 낮아진 주가, 높아진 배당수익률 |
| 2026-05-15 | 미래에셋증권 | 44,000 | — | +18.9% | — | — | 투자의견 매수 유지, 목표주가 44,000원으로 상향 |
| 2026-04-24 | 다올투자증권 | 47,000 | — | +9.3% | — | — | 1Q26P 연결기준 영업이익 6,366억원(YoY +120.2%, QoQ +52.2%), 지배순이익 4,757억원(YoY +128.4%, QoQ |
| 2026-04-24 | iM증권 | 41,000 | — | — | — | — | 1Q26 지배순이익 4,757억원(+128.4% YoY) 기록 |
| 2026-04-24 | DB증권 | 43,000 | — | +10.3% | — | — | 1Q26P Review - 기대치 상회 |
| 2026-04-13 | 다올투자증권 | 43,000 | — | +30.3% | — | — | 1Q26E 연결기준 영업이익 5,729억원(YoY +98.2%, QoQ +37.0%), 지배순이익 4,142억원(YoY +98.9%, QoQ + |
| 2026-04-10 | BNK투자증권 | 36,000 | — | +44.0% | — | — | 1Q26 Preview: 전부문 이익 개선으로 지배주주순이익 +97%YoY 예상 |
| 2026-04-06 | DB증권 | 39,000 | — | — | — | — | 투자의견 ‘매수’, 목표주가 39,000원 |
| 2026-04-06 | 미래에셋증권 | 37,000 | — | +32.1% | — | — | 투자의견 매수 유지, 목표주가 37,000원으로 상향 |
| 2026-02-10 | 다올투자증권 | 33,000 | — | +17.9% | — | — | 4Q25 Review. 연결 순이익 2,835억원(YoY +157.7%, QoQ flat)으로 컨센서스 상회 |
| 2026-02-09 | DB증권 | — | — | — | — | — | Brokerage(QoQ): 위탁매매수수료 +30.7%QoQ |
| 2026-01-20 | 다올투자증권 | 28,000 | — | +16.7% | — | — | 4Q25E 연결기준 영업이익 3,168억원(YoY +89.5%, QoQ -19.1%), 지배순이익 2,237억원(YoY +103.3%, QoQ |
| 2026-01-19 | DB증권 | 30,000 | — | +20.0% | — | — | 4Q25E Preview . 기대치 상회 예상 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
WM과 운용이익 중심 성장 기대
- 2026E 연결기준 영업이익 2.4조원(YoY+71.9%), 지배순이익 1.8조원(YoY+72.7%) 전망
- 판관비도 증가할 수는 있음(QoQ+11.8%). 실적 연동해 증가했을 성과급 반영 영향
- 중앙그룹 부도 관련 익스포져 100억원. 상당부분 셀다운 및 실질적인 충당금 부담은 크지 않을 것
🎯 51,000원📈 66.4%
최대실적 지속과 업종 내 최고인 50% 주주환원율 긍정적
- 2Q26 Preview: 전부문 이익 개선으로 지배주주순이익 +89%YoY 예상
- 투자의견 BUY 및 목표주가 40,000원 유지
🎯 40,000원📈 20.8%
RWA 좀 더 쓰겠습니다
- 2Q26 지배순이익 5,008억원(+95.1% YoY) 전망
- 자본시장 활성화 속 증자를 통해 보다 넓어진 운신의 폭
🎯 41,000원📈 30.6%
높은 ROE에 기반한 고배당
- 2Q26E Preview - 기대치 상회 예상
- 높은 배당 매력은 주가 하방을 지지
- 투자의견 BUY, 목표주가 43,000원
🎯 43,000원📈 36.9%
높은 ROE에 기반한 고배당
- 2Q26E Preview - 기대치 상회 예상
- 높은 배당 매력은 주가 하방을 지지
- 투자의견 BUY, 목표주가 43,000원
🎯 43,000원📈 36.9%