에스엘 005850
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-AA투자적격 상위
- 건전성95/100
- 부도확률(PD)2.00%
- 등급전망부정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-AA (점수 5.2/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 유동성, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
적정
- Trailing PER7.1 (28%ile)
- 12MF PER (E)6.5
- 24MF PER (E)6.0
- PBR0.95
- PSR1.79
- 배당수익률5.18%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z2.97
- Piotroski-F6/9
- ROIC4.2%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
약세
- RSI(14)44
- ADX(추세강도)13
- 볼린저 위치37%
- 베타0.53
- 최대낙폭(1Y)-35%
- Sortino-1.04
- Sharpe-0.93
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -8%
게이트 사유: Altman-Z 2.97 회색지대
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-08-18 guidance 에스엘 — 2Q26 고객사 생산둔화로 실적 하회, 목표가 8.6% 하향 · auto
- 2026-08-18 target_revision 에스엘 — 2Q26 실적 컨센서스 하회, 목표주가 8.6% 하향 · auto_parts
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-23 전장·센서·소프트웨어 중국산 커넥티드카 규제와 판매 둔화의 동시 발생 — 한국 자동차는 물량 성장에서 지역·소프트웨어 재편 국면
- 2026-06-25 구동계·액추에이터 휴머노이드·산업 로봇 공급망 재편 — 중국 배제 + 국내 부품 독립화
- 2026-06-25 후방 ecosystem·완제 휴머노이드 로봇 공급망 구조화 — 자동차 밸류체인의 로보틱스 전환
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+32.3%
Broker target revision 평균
+0.4%
(4개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-81일
3Q26 · 2026-11-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+22.2%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+9.8%
순이익 / 매출
부채비율
62%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 2871 | +32.3% | 13,880 | +12.5% | 1,438 | +20.6% | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 6749 | -15.6% | 52,399 | +5.4% | — | — | 2026-03-18 |
| 3Q25 | 1484 | +21.6% | 13,026 | +9.3% | 684 | +0.9% | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 1503 | -41.7% | 12,947 | -0.3% | 1,059 | -28.3% | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 2170 | -14.2% | 12,337 | -1.0% | 1,193 | -14.1% | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 4곳 종합)
평균 목표주가
92,750원
최고 (Bull case)
110,000원
최저 (Bear case)
85,000원
Spread (max-min)
25,000원
(29%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다올투자증권 | 110,000원 | +18.6% | 2026-05-26 | BUY | — | 유지웅 |
| NH투자증권 | 91,000원 | -1.9% | 2026-08-18 | Buy | — | 하늘 |
| 삼성증권 | 85,000원 | -8.4% | 2026-08-18 | BUY | — | 임은영, 김현지 |
| 하나증권 | 85,000원 | -8.4% | 2026-08-16 | BUY | OPM 9.2% | 송선재, 박태웅 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 삼성증권 최신 | 85,000 | 93,000 | -8.6% | BUY | — | 2Q26Review: 고객사 생산둔화 여파 |
| 2026-08-18 | NH투자증권 최신 | 91,000 | 91,000 | +0.0% | Buy | — | 전동화의 본격 성장 궤도 진입 |
| 2026-08-16 | 하나증권 최신 | 85,000 | 85,000 | +0.0% | BUY | OPM 9.2% | 램프가 쉬는 동안, 전동화가 뛰었다 |
| 2026-05-26 | 다올투자증권 최신 | 110,000 | 100,000 | +10.0% | BUY | — | 자동차 부품에서 주도주로 도약 중 |
| 2026-05-18 | 삼성증권 | 93,000 | — | +6.9% | — | — | 1Q26 실적은 전 지역의 고른 매출 증가로 서프라이즈 실적 기록 |
| 2026-05-18 | NH투자증권 | 91,000 | — | +30.0% | — | — | 탄탄한 본업이 받쳐주고, 신사업 기대감은 높아지고 |
| 2026-05-17 | 하나증권 | 85,000 | — | +107.3% | — | — | 목표주가를 8.5만원으로 상향 |
| 2026-04-10 | 삼성증권 | 87,000 | — | — | — | — | 2026년, 현대차그룹의 Mobility 사업 확장 시작 |
| 2026-04-01 | NH투자증권 | 70,000 | — | — | — | — | 램프 본업과 신사업 모두 긍정적 전망 |
| 2026-03-16 | 삼성증권 | 87,000 | — | — | — | — | 에스엘, 부품사 시총 2위의 자격을 갖추다 |
| 2026-03-03 | 다올투자증권 | 100,000 | — | +66.7% | — | — | 로봇 밸류체인 내 역할 확대로, 주가 재평가 기대 |
| 2026-02-20 | 삼성증권 | 87,000 | — | — | — | — | 4분기 징크스를 깨다 |
| 2026-01-26 | NH투자증권 | 70,000 | — | +29.6% | — | — | 본업과 신사업 모두 긍정적 전망 |
| 2025-12-22 | NH투자증권 | 54,000 | — | +22.7% | — | — | 긍정적인 실적 전망과 로보틱스 신사업으로 밸류에이션 리레이팅 중 |
| 2025-12-16 | 다올투자증권 | 60,000 | — | +9.1% | — | — | 투자의견 BUY를 유지하며 적정주가는 5.5만원에서 6만원으로 상향 |
| 2025-11-16 | 하나증권 | 41,000 | — | — | — | — | 멕시코/인도 공장의 가동률 상승 및 독일 OE행 대규모 램프 공급을 앞둔 시점 |
| 2025-11-05 | 다올투자증권 | 55,000 | — | — | — | — | 2026년 손익 방향성 점검 및 투자전략 제시 |
| 2025-09-11 | 다올투자증권 | 55,000 | — | — | — | — | 완성차의 미국 대형차종의 흥행 성공에 따른 실적 개선과 로봇 신사업 진출에 따른 주가 모멘텀을 기대할 시점 |
| 2025-08-19 | 하나증권 | 41,000 | — | — | — | — | 하반기에는 관세 대응이 우선. 2026년에는 신공장 및 신규 납품 효과 |
| 2025-05-16 | 하나증권 | 41,000 | — | — | — | — | 목표주가는 4.1만원으로 소폭 하향 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 4건 — 전체 thread 보기 →
2Q26Review: 고객사 생산둔화 여파
- 실적 추정치 하회
- 2026 년 신규 수주 목표 1.6 조원(+11.8%)
- 2026년, 현대차그룹의 Mobility 사업 확장 시작
🎯 85,000원📈 38.0%
전동화의 본격 성장 궤도 진입
- 본업의 성장과 신사업의 기대감
- 2분기 Review: 전동화 부문의 이익 기여 확대
🎯 91,000원📈 47.7%
램프가 쉬는 동안, 전동화가 뛰었다
- 전동화의 제품군 확대와 연말 독일 OE향 램프 공급
- 2Q26 Review: 영업이익률 9.2% 기록
- BMS/SBCM이 끌어올린 전동화, 하반기에는 로봇 부품도 가세
🎯 85,000원📈 38.0%
자동차 부품에서 주도주로 도약 중
- 자동차 부품사 중 최대 이익 재경신, 주가 재평가 가능성 점검
- 로봇 위탁생산사업 등 미래성장에 대한 가치뿐 아니라 자동차 부품업체 중 최대규모 이익 경신이 지속 중
- 배당성향 확대로, 최근의 주가상승에도 불구하고 배당수익률 5.4%의 안전마진 보유해 지속적인 주가 업사이드 존재
🎯 110,000원📈 45.1%