대원제약 003220

산업

의약품 제조업

시장

KOSPI

최근 종가 (2026-07-10)

8,040.0원 +1.01%

52주 범위

7,200.0 ~ 13,670.0
고점대비 -41.2%

💹 가격 추이 (KIS 일봉)

의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.

💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의

의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.

🏦 독립신용 dCR

dCR-BBB+적격 (notch 조정)

건전성71/100
부도확률(PD)15.00%
등급전망부정적
감사의견적정

종합 신용등급 dCR-BBB+ (점수 28.9/100). 핵심 강점인 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 유동성, 현금흐름, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다. 캡티브 금융 복합기업으로 연결 재무제표의 구조적 왜곡이 존재한다.

📐 밸류에이션 적정

Trailing PER—
12MF PER (E)11.5
24MF PER (E)6.2
PBR0.65
PSR1.14
배당수익률3.13%

12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").

🩺 건전성 스냅샷

Altman-Z1.75
Piotroski-F4/9
ROIC1.3%
이익품질양호

📈 기술·리스크 중립

RSI(14)43
ADX(추세강도)20
볼린저 위치42%
베타-0.38
최대낙폭(1Y)-41%
Sortino-2.08
Sharpe-1.54
꼬리위험medium-fat

SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 +2%

게이트 사유: Altman-Z 1.75 회색지대

📑 재무제표 시계열 DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원

(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.

A2 수급 Z-score (외인·기관)

의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.

A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)

의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.

📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)

Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.

최근 분기

1Q26

EPS YoY (최근)

-53.1%

다음 실적 발표 (D-day)

D-34일

2Q26 · 2026-08-14 예정

💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)

ROE (TTM)

-8.7%

최근 4분기 순이익 / 자본

순이익률 (최근 분기)

+1.2%

순이익 / 매출

부채비율

120%

(자산−자본) / 자본

🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)

분기	EPS	EPS YoY	매출 (억)	매출 YoY	영업이익 (억)	OP YoY	발표일
1Q26	119	-53.1%	1,581	+0.1%	44	-53.4%	2026-05-15
4Q25	-3	-100.4%	6,054	+1.2%	35	-87.7%	2026-03-18
3Q25	-813	-355.7%	1,439	-8.2%	-104	-191.1%	2025-11-14
2Q25	-133	-269.4%	1,439	+4.3%	-14	-4.0%	2025-08-14
1Q25	254	-41.7%	1,578	-0.3%	94	-37.2%	2025-05-15

💎 증권사 전망치 (broker 2곳 종합)

평균 목표주가

15,500원

최고 (Bull case)

16,000원

최저 (Bear case)

15,000원

Spread (max-min)

1,000원 (7%)

📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)

Broker	최신 목표주가	vs 평균	날짜	Rating	Forward 정량 (자동 추출)	분석가
DS투자증권	16,000원	+3.2%	2026-05-26	BUY	—	김민정
SK증권	15,000원	-3.2%	2026-05-19	매수	—	이선경

📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 2건)

현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.

날짜	Broker	목표주가	이전	Δ%	Rating	Forward 정량	코멘트
2026-05-26	DS투자증권 최신	16,000	—	—	BUY	—	견조한 성장 흐름 유지
2026-05-19	SK증권 최신	15,000	—	—	매수	—	1Q26 Re: 컨센 하회, 수익성 개선에 주목

📑 DAJU 증권사 리포트 요약

최근 2건 — 전체 thread 보기 →

📅 2026-05-26 08:13 DS투자증권 BUY

견조한 성장 흐름 유지

1Q26 Review: 견조한 성장 흐름 유지
투자의견 매수, 목표주가 16,000원으로 유지

🎯 16,000원📈 68.1%

📅 2026-05-19 08:46 SK증권 매수

1Q26 Re: 컨센 하회, 수익성 개선에 주목

1Q26 Re: 판관비 증가로 컨센 하회
자회사 적자폭 감소에 따른 정상화, R&D 파이프라인 주목

🎯 15,000원📈 56.2%