📊 raki research
📈 종목 디아이 · 003160

디아이 003160

산업
측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외
시장
KOSPI
최근 종가 (2026-07-10)
22,300.0원 +4.69%
52주 범위
20,600.0 ~ 36,400.0
고점대비 -38.7%

💹 가격 추이 (KIS 일봉)

의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.

💰 펀더멘털 (DartLab) 🔴 부실위험

의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.

🏦 독립신용 dCR
dCR-BBB+투자적격 하한+
  • 건전성80/100
  • 부도확률(PD)15.00%
  • 등급전망긍정적
  • 감사의견적정

종합 신용등급 dCR-BBB+ (점수 20.1/100). 핵심 강점인 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.

📐 밸류에이션 과열
  • Trailing PER55.6 (91%ile)
  • 12MF PER (E)—
  • 24MF PER (E)13.9
  • PBR3.21
  • PSR5.89
  • 배당수익률1.14%

12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").

🩺 건전성 스냅샷
  • Altman-Z0.75
  • Piotroski-F5/9
  • ROIC7.8%
  • 이익품질양호
📈 기술·리스크 중립
  • RSI(14)40
  • ADX(추세강도)19
  • 볼린저 위치18%
  • 베타0.89
  • 최대낙폭(1Y)-38%
  • Sortino-2.25
  • Sharpe-2.35
  • 꼬리위험low

SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -2%

게이트 사유: Altman-Z 0.75 부실권

📑 재무제표 시계열 DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원

(E)=네이버 애널리스트 컨센서스 · 연간뷰에만 표시.

🔗 연구 시스템 참조

이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.

📌 Stock Catalyst

  • 2026-06-10 contract 디아이 — 삼성전자 쑤저우 반도체 법인에 반도체 검사장비 21억원 공급계약 · semiconductor_equipment

🧩 산업 Thesis (value chain)

  • 2026-07-04 테스트·후공정 AI ASIC 내재화와 파운드리·첨단패키징 재편

A2 수급 Z-score (외인·기관)

의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.

A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)

의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.

    📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)

    Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.

    최근 분기
    1Q26
    EPS YoY (최근)
    +102.9%
    EPS YoY +25% streak
    5분기 연속 PEAD strong
    Broker target revision 평균
    +0.0% (1개 broker)
    다음 실적 발표 (D-day)
    D-34일
    2Q26 · 2026-08-14 예정

    💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)

    ROE (TTM)
    +21.3%
    최근 4분기 순이익 / 자본
    순이익률 (최근 분기)
    +14.2%
    순이익 / 매출
    부채비율
    104%
    (자산−자본) / 자본

    🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)

    분기 EPS EPS YoY 매출 (억) 매출 YoY 영업이익 (억) OP YoY 발표일
    1Q26 414 +102.9% 1,057 -4.0% — — 2026-05-15
    4Q25 196 +366.7% 4,323 +102.0% — — 2026-03-12
    3Q25 210 +303.9% 1,091 +101.0% — — 2025-11-14
    2Q25 212 +630.0% 1,193 +158.5% — — 2025-08-14
    1Q25 204 +477.8% 1,100 +216.8% 99 +640.3% 2025-05-15

    💎 증권사 전망치 (broker 1곳 종합)

    평균 목표주가
    45,000원
    최고 (Bull case)
    45,000원
    최저 (Bear case)
    45,000원
    Spread (max-min)
    0원 (0%)

    📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)

    Broker최신 목표주가vs 평균날짜Rating Forward 정량 (자동 추출)분석가
    신한투자증권 45,000원 +0.0% 2026-05-20 매수 OPM 4.6% 송혜수, 김형태

    📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 3건)

    현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.

    날짜 Broker 목표주가 이전 Δ% Rating Forward 정량 코멘트
    2026-05-20 신한투자증권 최신 45,000 45,000 +0.0% 매수 OPM 4.6% 이익 레버리지 본격화
    2026-04-24 신한투자증권 45,000 — — — — 명확한 성장 속 점차 강력해질 주가
    2026-03-11 신한투자증권 45,000 — — — — 1) HBM 테스트 장비 고성장 지속 2) DDR5 및 패키지 테스트 장비 회복

    📑 DAJU 증권사 리포트 요약

    최근 1건 — 전체 thread 보기 →

    📅 2026-05-20 08:23 신한투자증권 매수

    이익 레버리지 본격화

    • 본사, 자회사 모두 성장 구간의 초입
    • 1Q26 Review: 수익성 개선(영업이익률 4.6% → 17.9%) 확인
    • Valuation & Risk: 12개월 선행 P/E 24배로 밸류에이션 부담 제한적
    🎯 45,000원📈 56.8%