세아제강지주 003030
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🔴 부실위험
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-A투자적격
- 건전성84/100
- 부도확률(PD)6.00%
- 등급전망부정적
📐 밸류에이션
저평가
- Trailing PER32.4
- 12MF PER (E)—
- 24MF PER (E)2.9
- PBR0.19
- PSR0.42
- 배당수익률1.78%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z0.86
- Piotroski-F2/9
- ROIC0.7%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)41
- ADX(추세강도)11
- 볼린저 위치25%
- 베타0.11
- 최대낙폭(1Y)-35%
- Sortino-2.50
- Sharpe-2.72
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -11%
게이트 사유: Altman-Z 0.86 부실권
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
-108.7%
Broker target revision 평균
-33.0%
(2개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-81일
3Q26 · 2026-11-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+6.0%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+0.8%
순이익 / 매출
부채비율
128%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | -1001 | -108.7% | 9,919 | +4.7% | 267 | -59.0% | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 15656 | +47.7% | 37,596 | +2.3% | 2,058 | -2.7% | 2026-03-16 |
| 3Q25 | 3374 | +1182.9% | 9,231 | +7.3% | 398 | +105.2% | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 8748 | -11.0% | 10,209 | +1.1% | 850 | -0.9% | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 11478 | +8.2% | 9,470 | +7.3% | 650 | -4.9% | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 2곳 종합)
평균 목표주가
167,500원
최고 (Bull case)
205,000원
최저 (Bear case)
130,000원
Spread (max-min)
75,000원
(58%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상상인증권 | 205,000원 | +22.4% | 2026-06-22 | BUY | — | 김진범 |
| BNK투자증권 | 130,000원 | -22.4% | 2026-08-19 | 매수 | — | 김현태 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 7건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | BNK투자증권 최신 | 130,000 | 250,000 | -48.0% | 매수 | — | 풍력에 발목 잡힌 파이프 |
| 2026-06-22 | 상상인증권 최신 | 205,000 | 250,000 | -18.0% | BUY | — | 단기는 美 OCTG, 장기는 英 모노파일 |
| 2026-05-14 | 상상인증권 | 250,000 | — | — | — | — | 美 OCTG 수요 회복과 철강 관세 효과 기대 |
| 2026-04-23 | BNK투자증권 | 250,000 | — | — | — | — | 강관 판매량 회복으로 1Q OP 506억원 예상 |
| 2025-04-15 | BNK투자증권 | 280,000 | — | — | — | — | 미국 25% 관세에도 불구하고 강관 수출 견조 |
| 2024-10-21 | BNK투자증권 | 280,000 | — | — | — | — | 미국 강관 시황 둔화로 3Q OP 538억원 예상 |
| 2024-04-16 | BNK투자증권 | 280,000 | — | +9.4% | — | — | 1Q 연결OP 645억원으로 전분기 수준 예상 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
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풍력에 발목 잡힌 파이프
- 강관은 좋았으나, 세아윈드 대규모 적자로 2Q 어닝쇼크 기록
- 여전히 강한 미국 내 강관 수요로 하반기 실적 개선
🎯 130,000원📈 30.5%
단기는 美 OCTG, 장기는 英 모노파일
- SeAH WIND 가동 안정화
- 물론 영국 해상풍력 모노파일 사업 자체의 본원적 경쟁력은 기대 가능
- 2Q26 Preview: 영업이익 추정치 상향, 세아제강, 미국 생산법인 수익성 개선
🎯 205,000원📈 61.3%