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💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
- 건전성76/100
- 부도확률(PD)6.00%
- 등급전망안정적
- 감사의견부적정
종합 신용등급 dCR-A (점수 23.9/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 사업안정성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 유동성, 현금흐름, 재무신뢰성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다. 캡티브 금융 복합기업으로 연결 재무제표의 구조적 왜곡이 존재한다.
- Trailing PER7.3 (28%ile)
- 12MF PER (E)6.7
- 24MF PER (E)5.7
- PBR0.35
- PSR0.52
- 배당수익률1.08%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
- Altman-Z1.71
- Piotroski-F4/9
- ROIC1.7%
- 이익품질양호
- RSI(14)42
- ADX(추세강도)43
- 볼린저 위치38%
- 베타0.28
- 최대낙폭(1Y)-25%
- Sortino-3.41
- Sharpe-3.38
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 +0%
게이트 사유: Altman-Z 1.71 회색지대 · 부채비율 155%
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 1542 | -3.6% | 32,145 | +7.4% | — | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 11347 | -6.1% | 122,847 | +1.4% | — | — | 2026-03-16 |
| 3Q25 | 3365 | +25.9% | 30,666 | +3.0% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 2437 | +4.7% | 30,484 | -0.3% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 1600 | -31.3% | 29,926 | +2.4% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 2곳 종합)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS증권 | 120,000원 | +3.0% | 2026-05-27 | Buy | — | 이재혁 |
| NH투자증권 | 113,000원 | -3.0% | 2026-07-08 | Buy | — | 정연승 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 10건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | NH투자증권 최신 | 113,000 | 142,000 | -20.4% | Buy | — | 그래도 물동량 격차는 벌어진다 |
| 2026-05-27 | LS증권 최신 | 120,000 | 120,000 | +0.0% | Buy | — | 천리 길도 한걸음부터 |
| 2026-05-14 | NH투자증권 | 142,000 | — | — | — | — | 비용 상승으로 인해 조금 더 시간이 필요한 물량 레버리지 효과 |
| 2026-05-14 | LS증권 | 120,000 | — | — | — | — | 1Q26 Review: 비용 상승 영향으로 실적 기대치 하회 |
| 2026-04-27 | LS증권 | 140,000 | — | — | — | — | 1Q26 Preview: 결국 나에게로 O-NE |
| 2026-02-11 | NH투자증권 | 154,000 | — | +18.5% | — | — | 26년에는 택배와 계약물류 모두가 실적 성장 주도 |
| 2026-02-11 | LS증권 | 167,000 | — | +35.8% | — | — | 4Q25 Review: LAST PANG! |
| 2026-01-09 | LS증권 | 123,000 | — | — | — | — | 4Q25 Preview: 택배 물량 개선세 |
| 2026-01-08 | NH투자증권 | 130,000 | — | — | — | — | 계약 물류(CL) 매출 증가에 택배 매출에 증가까지 더해진다 |
| 2025-12-04 | NH투자증권 | — | — | — | — | — | 택배 물동량 증가와 시장점유율 상승세. 본격적으로 돋보이는 저평가 매력 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
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그래도 물동량 격차는 벌어진다
- 서비스 차별화로 택배 물동량 성장세 견조
- 비용 부담으로 2분기 실적은 시장컨센서스 하회 전망
천리 길도 한걸음부터
- 내수경기 회복흐름과 이커머스 호시황
- 배송서비스의 거대한 성벽을 구축
- 투자의견 Buy, 목표주가 120,000 원 유지