📑 서진시스템 178320
총 5 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 38,150원
서진시스템 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
72,200원
중앙값
68,000원
최저
67,500원
최고
79,000원
spread
17.0%
증권사
2개
평균 상승여력
+89.3%
현재가
38,150원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-08-20
· iM증권
📅 2026-08-18
· 유진투자증권
📅 2026-07-13
· 유진투자증권
📅 2026-06-08
· 유진투자증권
📅 2026-06-08
· 유진투자증권
단기 악재 해소, 좋아질 일만 남았다
- 2Q26 Review: 비용 선반영 속 마진 악화, 상저하고 실적 전망
- 밸류에이션 조정에 따른 목표주가 하향
🎯 목표 68,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 77.8%
📈 현재 +78.2%
📋 이전 리포트 요약 — iM증권 (1건)
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📆 2026-05-11
· 🎯 77,000원 📈 156.67% ▲1Q Preview: ESS 매출 이연에 따른 실적 부진, 반도체장비는 우상향
조금씩, 그러나 확실히 나아지고 있다
- 2Q26 매출액 4,102억원(+58.6% yoy, +46.4% qoq), 영업이익 -194억원(적자지속 yoy, qoq)으로 영업이익 추정치 대비 큰폭으로 하회
- 분기 실적 쇼크의 가장 큰 원인은 휴스턴 공장 지연에 따른 ESS 매출액 이연
- ESS 부문 핵심 고객사 Fluence Energy는 FY3Q26에 $14.4억의 신규수주와 $64억의 수주잔고 기록하며 역대 최대치 경신
🎯 목표 67,500원
유지
📅 리포트 시점 82.7%
📈 현재 +76.9%
📋 이전 리포트 요약 — 유진투자증권 (4건)
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📆 2026-07-13
· 🎯 67,500원 📉 -14.56% ▼매각 단가는 51,700원으로 전 거래일 종가 대비 9% 할증(전전 거래일 기준 24% 할증)
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📆 2026-06-08
· 🎯 79,000원 📈 12.86% ▲부가세 납부가 동사의 펀더멘탈에 미칠 영향은 세가지 케이스로 해석 가능
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📆 2026-05-18
· 🎯 70,000원1Q26 매출액은 2,802억원(-0.4% yoy)으로 추정치에 부합했으나 영업이익은 -330억원(적자전환 yoy)을 기록하며 컨센서스와 추정치를 대폭 하회, 어닝쇼크 기록
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📆 2026-04-21
· 🎯 70,000원1분기 매출액과 영업이익은 2,786억원과 84억원을 전망하며 기존 추정치를 하회할 것으로 예상
그때 그 가격과 또 한 번의 기회
- 매각 단가는 51,700원으로 전 거래일 종가 대비 9% 할증(전전 거래일 기준 24% 할증)
- 이번 딜을 통해 조달과 관련된 리스크는 상당부분 해소됐다고 판단
- 현재 회사의 주가는 ESS 및 반도체 부문의 실적 성장성도 반영하지 않은 저평가 상태
🎯 목표 67,500원
▼ 하향
📅 리포트 시점 42.6%
📈 현재 +76.9%
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📆 2026-06-08
· 🎯 79,000원 📈 12.86% ▲부가세 납부가 동사의 펀더멘탈에 미칠 영향은 세가지 케이스로 해석 가능
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📆 2026-05-18
· 🎯 70,000원1Q26 매출액은 2,802억원(-0.4% yoy)으로 추정치에 부합했으나 영업이익은 -330억원(적자전환 yoy)을 기록하며 컨센서스와 추정치를 대폭 하회, 어닝쇼크 기록
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📆 2026-04-21
· 🎯 70,000원1분기 매출액과 영업이익은 2,786억원과 84억원을 전망하며 기존 추정치를 하회할 것으로 예상
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📆 2026-03-16
· 🎯 70,000원3/12 ? 3/14 3일간 베트남 공장투어 진행, ESS, 반도체, 자동차, 중공업, 통신, PCB 등 전 사업부문의 제조 라인에 대한 투어를 통해 회사의 정체성이자 핵심 경쟁력인 수직계열화를 직접 확인
신호와 소음
- 부가세 납부가 동사의 펀더멘탈에 미칠 영향은 세가지 케이스로 해석 가능
- 별개로 전방시장 업황은 창사 이래 최대 호조
- 플루언스 에너지의 어닝콜에서도 강조됐던 데이터센터 고객들의 요구사항인 Power Quility 충족이 아키텍처 내 탑재를 결정 지은 핵심변수라고 분석
🎯 목표 79,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 12.7%
📈 현재 +107.1%
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📆 2026-05-18
· 🎯 70,000원1Q26 매출액은 2,802억원(-0.4% yoy)으로 추정치에 부합했으나 영업이익은 -330억원(적자전환 yoy)을 기록하며 컨센서스와 추정치를 대폭 하회, 어닝쇼크 기록
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📆 2026-04-21
· 🎯 70,000원1분기 매출액과 영업이익은 2,786억원과 84억원을 전망하며 기존 추정치를 하회할 것으로 예상
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📆 2026-03-16
· 🎯 70,000원3/12 ? 3/14 3일간 베트남 공장투어 진행, ESS, 반도체, 자동차, 중공업, 통신, PCB 등 전 사업부문의 제조 라인에 대한 투어를 통해 회사의 정체성이자 핵심 경쟁력인 수직계열화를 직접 확인
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📆 2026-03-03
· 🎯 70,000원 📈 70.73% ▲4Q25 매출액과 영업이익 추정치 2,991억원, 231억원 유지하며 QoQ 기준 흑자전환 전망 유지
신호와 소음
- 부가세 납부가 동사의 펀더멘탈에 미칠 영향은 세가지 케이스로 해석 가능,
- 별개로 전방시장 업황은 창사 이래 최대 호조
- 플루언스 에너지의 어닝콜에서도 강조됐던 데이터센터 고객들의 요구사항인 Power Quility 충족이 아키텍처 내 탑재를 결정 지은 핵심변수라고 분석
🎯 목표 79,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 12.7%
📈 현재 +107.1%
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📆 2026-05-18
· 🎯 70,000원1Q26 매출액은 2,802억원(-0.4% yoy)으로 추정치에 부합했으나 영업이익은 -330억원(적자전환 yoy)을 기록하며 컨센서스와 추정치를 대폭 하회, 어닝쇼크 기록
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📆 2026-04-21
· 🎯 70,000원1분기 매출액과 영업이익은 2,786억원과 84억원을 전망하며 기존 추정치를 하회할 것으로 예상
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📆 2026-03-16
· 🎯 70,000원3/12 ? 3/14 3일간 베트남 공장투어 진행, ESS, 반도체, 자동차, 중공업, 통신, PCB 등 전 사업부문의 제조 라인에 대한 투어를 통해 회사의 정체성이자 핵심 경쟁력인 수직계열화를 직접 확인
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📆 2026-03-03
· 🎯 70,000원 📈 70.73% ▲4Q25 매출액과 영업이익 추정치 2,991억원, 231억원 유지하며 QoQ 기준 흑자전환 전망 유지