SK바이오팜 326030
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-AA투자적격 상위
- 건전성93/100
- 부도확률(PD)2.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-AA (점수 7.5/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 유동성, 현금흐름, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
과열
- Trailing PER18.4 (69%ile)
- 12MF PER (E)18.8
- 24MF PER (E)15.0
- PBR6.92
- PSR28.32
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z1.97
- Piotroski-F5/9
- ROIC7.5%
- 이익품질보통
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)45
- ADX(추세강도)9
- 볼린저 위치28%
- 베타0.45
- 최대낙폭(1Y)-22%
- Sortino-1.77
- Sharpe-1.64
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 +3%
게이트 사유: Altman-Z 1.97 회색지대
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-07-05 contract SK바이오팜 — 인실리코메디슨과 최대 3조9488억원 AI 신약 공동연구 계약 · biopharma_ai_drug
- 2026-06-22 contract SK바이오팜 — 인실리코 메디슨과 CNS 신경면역 AI 신약 공동연구 계약 체결 (총 25.7억 달러) · biopharma
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-08 원료의약품·API 빅파마 특허절벽 쇼핑 — GLP-1·내분비·플랫폼 바이오 M&A 재개
- 2026-07-07 원료의약품·API SC 제형·고농도 플랫폼이 바이오 CDMO의 새 수주 축으로 부상
- 2026-07-05 원료의약품·API 바이오 공급망 탈중국 — CDMO와 신약 라이선스의 정책 프리미엄
🔍 발굴 이력
- 2026-07-05 00:02:01.593026 marker_watch
- 2026-05-22 22:02:32.644331 marker_watchD+30 -11.0%
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
62
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+350.7%
Broker target revision 평균
-19.1%
(3개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-34일
2Q26 · 2026-08-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
부채비율
42%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 1343 | +350.7% | 2,279 | +57.8% | 898 | +249.7% | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 3409 | +10.9% | 7,067 | +29.1% | 2,039 | — | 2026-03-18 |
| 3Q25 | 947 | +669.9% | 1,917 | +40.4% | 701 | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 420 | +17.0% | 1,763 | +31.6% | 619 | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 298 | +81.7% | 1,444 | +26.7% | 257 | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 3곳 종합)
평균 목표주가
135,000원
최고 (Bull case)
145,000원
최저 (Bear case)
120,000원
Spread (max-min)
25,000원
(21%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS투자증권 | 145,000원 | +7.4% | 2026-05-26 | BUY | — | 김민정 |
| 흥국증권 | 140,000원 | +3.7% | 2026-05-21 | BUY | — | 이지원 |
| KB증권 | 120,000원 | -11.1% | 2026-05-27 | BUY | — | 신지훈 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 15건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | KB증권 최신 | 120,000 | 165,000 | -27.3% | BUY | — | 엑스코프리의 질주, 신규 성장 동력 확보가 다음 관문 |
| 2026-05-26 | DS투자증권 최신 | 145,000 | 160,000 | -9.4% | BUY | — | 견조한 엑스코프리의 성장세 확인 |
| 2026-05-21 | 흥국증권 최신 | 140,000 | 160,000 | -12.5% | BUY | — | Xcopri 펀더멘탈 이상 無 |
| 2025-11-28 | 흥국증권 | 160,000 | — | +23.1% | — | — | 미국 Xcopri 처방량은 ATH 갱신 중 |
| 2025-11-06 | KB증권 | 165,000 | — | — | — | — | 3Q25 Review: 엑스코프리 걱정은 금물 |
| 2025-11-05 | KB증권 | — | — | — | — | — | 매출액 1,917억원으로 전년동기 대비 40.4% 성장 |
| 2025-10-22 | DS투자증권 | 160,000 | — | — | — | — | 3Q25 Preview: 놀랍지 않은 서프라이즈 |
| 2025-08-06 | KB증권 | 150,000 | — | — | — | — | 2Q25 리뷰: 엑스코프리는 말이 필요 없다 |
| 2025-08-06 | DS투자증권 | 160,000 | — | +6.7% | — | — | 2Q25 Review: 판관비 통제로 레버리지 효과 극대화 |
| 2025-08-05 | KB증권 | — | — | — | — | — | 2025년 2분기 실적: 시장 컨센서스 상회 |
| 2025-07-09 | 흥국증권 | 130,000 | — | — | — | — | 2Q25 Preview: 역시 기대를 저버리지 않는 Xcopri |
| 2025-05-14 | 흥국증권 | 130,000 | — | — | — | — | 1Q25 Review: 영업이익 컨센서스 하회 |
| 2025-05-12 | DS투자증권 | 150,000 | — | — | — | — | 1Q25 Preview: 견조한 실적 유지, 용역수익의 영향은 점차 축소될 것 |
| 2025-04-08 | DS투자증권 | 150,000 | — | — | — | — | 1Q25 Preview: 견조한 성장세 유지 |
| 2025-03-27 | 흥국증권 | 130,000 | — | +8.3% | — | — | 2025E 매출액/OP: 7,489억/1,797억원(OPM:24%) 전망 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
K-바이오 ASCO·기술수출 65억불·정책 훈풍 반등 시그널 — 단 종목 specific 부재
Backlog
low
AI 신약 공동연구와 바이오 R&D 플랫폼 확장
Backlog
low
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=1] | 공동연구 마일스톤이 매출 인식으로 이어지지 않거나 임상 진전이 지연
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 4건 — 전체 thread 보기 →
엑스코프리의 질주, 신규 성장 동력 확보가 다음 관문
- 투자의견 Buy, 목표주가 120,000원으로 커버리지 개시
- Best-in-Class 효력으로 가파른 처방 성장, 본격화된 영업 레버리지 효과
- 연내 경쟁 약물 임상 결과 집중, 중단기 영향은 제한적
🎯 120,000원📈 24.1%
엑스코프리의 질주, 신규 성장 동력 확보가 다음 관문
- 투자의견 Buy, 목표주가 120,000원으로 커버리지 개시
- Best-in-Class 효력으로 가파른 처방 성장, 본격화된 영업 레버리지 효과
- 연내 경쟁 약물 임상 결과 집중, 중단기 영향은 제한적
🎯 120,000원📈 24.1%
견조한 엑스코프리의 성장세 확인
- 1Q26 Re: 견조한 엑스코프리의 성장세 확인
- 다가오는 특허 만료, 2nd 파이프라인 도입 지연 중: TP 145,000원으로 하향
🎯 145,000원📈 48.3%
Xcopri 펀더멘탈 이상 無
- 1Q26 Review: 컨센서스 상회 호실적
- Xcopri 펀더멘탈 이상 無, 과도한 조정은 매수 기회
- SK바이오팜 투자의견 BUY 유지, 목표주가 140,000원
🎯 140,000원📈 53.8%