SK바이오팜 326030
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-AA투자적격 상위
- 건전성93/100
- 부도확률(PD)2.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-AA (점수 7.5/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 유동성, 현금흐름, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
과열
- Trailing PER24.6 (69%ile)
- 12MF PER (E)19.6
- 24MF PER (E)15.9
- PBR6.62
- PSR29.69
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z2.15
- Piotroski-F5/9
- ROIC7.5%
- 이익품질보통
📈 기술·리스크
강세
- RSI(14)54
- ADX(추세강도)16
- 볼린저 위치68%
- 베타0.32
- 최대낙폭(1Y)-27%
- Sortino-0.85
- Sharpe-0.85
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↑ · 상대강도 +2%
게이트 사유: Altman-Z 2.15 회색지대
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-07-28 contract SK바이오팜 — SK Life Science향 의약품 811억원 공급계약 · biopharma
- 2026-07-05 contract SK바이오팜 — 인실리코메디슨과 최대 3조9488억원 AI 신약 공동연구 계약 · biopharma_ai_drug
- 2026-06-22 contract SK바이오팜 — 인실리코 메디슨과 CNS 신경면역 AI 신약 공동연구 계약 체결 (총 25.7억 달러) · biopharma
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-24 바이오 원료·공정개발 대형 CDMO의 생산능력 경쟁 — 항체에서 펩타이드·글로벌 이원 생산으로
- 2026-07-22 API·중간체 미국 제네릭 관세 예고 — 한국 바이오의약품 생산 거점 재편 가능성
- 2026-07-08 원료의약품·API 빅파마 특허절벽 쇼핑 — GLP-1·내분비·플랫폼 바이오 M&A 재개
🔍 발굴 이력
- 2026-07-05 00:02:01.593026 marker_watch
- 2026-05-22 22:02:32.644331 marker_watchD+30 -11.0%
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
62
최근 분기
2Q26
EPS YoY (최근)
+158.6%
EPS YoY +25% streak
2분기 연속
Broker target revision 평균
-8.9%
(12개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-81일
3Q26 · 2026-11-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 2Q26 기준)
부채비율
39%
(자산−자본) / 자본
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-08-05 |
+4.8% beat | +13.7% beat | +42.0% beat | +40% / +57% |
🏦 DART 분기 실적 (최근 6분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Q26 | 1086 | +158.6% | 2,474 | +40.3% | 971 | +56.9% | 2026-08-14 |
| 1Q26 | 1343 | +350.7% | 2,279 | +57.8% | 898 | +249.7% | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 3409 | +10.9% | 7,067 | +29.1% | 2,039 | — | 2026-03-18 |
| 3Q25 | 947 | +669.9% | 1,917 | +40.4% | 701 | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 420 | +17.0% | 1,763 | +31.6% | 619 | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 298 | +81.7% | 1,444 | +26.7% | 257 | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 12곳 종합)
평균 목표주가
138,333원
최고 (Bull case)
160,000원
최저 (Bear case)
120,000원
Spread (max-min)
40,000원
(33%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국투자증권 | 160,000원 | +15.7% | 2026-08-06 | 매수 | — | 위해주, 이다용 |
| 하나증권 | 150,000원 | +8.4% | 2026-08-10 | BUY | — | 김선아, 이희경 |
| 미래에셋증권 | 150,000원 | +8.4% | 2026-08-07 | 매수 | — | 김승민 |
| 교보증권 | 150,000원 | +8.4% | 2026-08-06 | Buy | — | 정희령 |
| 다올투자증권 | 150,000원 | +8.4% | 2026-08-06 | BUY | — | 이지수 |
| 메리츠증권 | 140,000원 | +1.2% | 2026-08-06 | Buy | — | 김준영, 김현비 |
| 삼성증권 | 130,000원 | -6.0% | 2026-08-06 | BUY | — | 서근희, 신수한 |
| 신영증권 | 130,000원 | -6.0% | 2026-08-06 | 매수 | — | 정유경 |
| iM증권 | 130,000원 | -6.0% | 2026-07-23 | Buy | — | 정재원 |
| 상상인증권 | 130,000원 | -6.0% | 2026-07-21 | BUY | — | 이달미 |
| 키움증권 | 120,000원 | -13.3% | 2026-08-06 | BUY | — | 허혜민 |
| KB증권 | 120,000원 | -13.3% | 2026-05-27 | — | OPM 39.2% | 신지훈 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 하나증권 최신 | 150,000 | 150,000 | +0.0% | BUY | — | 아제투칼너가 엑스코프리에 영향을 미칠 수 있을까? |
| 2026-08-07 | 미래에셋증권 최신 | 150,000 | 150,000 | +0.0% | 매수 | — | 실적은 순항, 리레이팅은 2nd Product |
| 2026-08-06 | 한국투자증권 최신 | 160,000 | 160,000 | +0.0% | 매수 | — | 2Q26 Review: 달라진 이익 체력 |
| 2026-08-06 | 삼성증권 최신 | 130,000 | 140,000 | -7.1% | BUY | — | 호실적에도 불구하고 밸류에이션은 오히려 디스카운트 |
| 2026-08-06 | 신영증권 최신 | 130,000 | 160,000 | -18.8% | 매수 | — | 엑스코프리 고성장에도 길어지는 후속품목 부재 |
| 2026-08-06 | 메리츠증권 최신 | 140,000 | 160,000 | -12.5% | Buy | — | 실적은 우상향, 경쟁 구도는 완화 |
| 2026-08-06 | 교보증권 최신 | 150,000 | 150,000 | +0.0% | Buy | — | 2Q26 Review; 엑스코프리의 독주 |
| 2026-08-06 | 키움증권 최신 | 120,000 | 140,000 | -14.3% | BUY | — | 밸류에이션은 낮아지는데 GPM은 여전히 94% |
| 2026-08-06 | 다올투자증권 최신 | 150,000 | 150,000 | +0.0% | BUY | — | 엑스코프리, 성장의 폭을 넓히다 |
| 2026-08-05 | KB증권 최신 | — | — | — | 없음 | OPM 39.2% | [AI 실적속보] 2026년 2분기 컨퍼런스콜 요약 |
| 2026-07-23 | iM증권 최신 | 130,000 | 190,000 | -31.6% | Buy | — | 변한 것은 없다 |
| 2026-07-21 | 하나증권 | 150,000 | — | — | — | — | 엑스코프리 처방량 QoQ 8.5% 성장 (직전 분기 2.8%) |
| 2026-07-21 | 상상인증권 최신 | 130,000 | 150,000 | -13.3% | BUY | — | 2026년 1분기와 유사한 2분기 실적 전망 |
| 2026-05-27 | KB증권 | 120,000 | — | — | — | — | 투자의견 Buy, 목표주가 120,000원으로 커버리지 개시 |
| 2026-05-08 | 다올투자증권 | 150,000 | — | — | — | — | 1Q26 연결 매출액 2,279억원(+57.8% YoY, +17.2% QoQ), 영업이익 898억원(+249.7% YoY, +94.0% QoQ; |
| 2026-05-08 | 상상인증권 | 150,000 | — | — | — | — | 2026년 1분기 실적은 매출액 2,279억원(+57.9%YoY), 영업이익 898억원(+249.8%YoY, OPM 39.4%)를 기록, 시장 |
| 2026-05-07 | 하나증권 | 150,000 | — | — | — | — | 1Q26 매출과 이익 모두 서프라이즈 (각각 컨센서스 대비 7.0%, 24.7%) |
| 2026-05-07 | 삼성증권 | 140,000 | — | — | — | — | 1Q26 review: 전분기 일시적 정체 요인 해소되며 가속 성장 확인 |
| 2026-04-15 | 하나증권 | 150,000 | — | — | — | — | 1Q26 미국 처방량과 도매 물량 모두 QoQ 성장할 것, 마일스톤으로 이익도 보전 |
| 2026-04-10 | 한국투자증권 | 160,000 | — | — | — | — | 영업이익 컨센서스 14% 상회 전망 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
K-바이오 ASCO·기술수출 65억불·정책 훈풍 반등 시그널 — 단 종목 specific 부재
Backlog
low
AI 신약 공동연구와 바이오 R&D 플랫폼 확장
Backlog
low
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=1] | 공동연구 마일스톤이 매출 인식으로 이어지지 않거나 임상 진전이 지연
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
아제투칼너가 엑스코프리에 영향을 미칠 수 있을까?
- 엑스코프리 연간 가이던스 상단($580M) 터치는 확실해지는 분위기
- 3분기에는 R&D 성과 발표도 기대할 수 있을 것
- 현저한 저평가, Azetukalner와 Cenobamate는 갈 길이 다르다
🎯 150,000원📈 69.1%
실적은 순항, 리레이팅은 2nd Product
- 투자의견 매수, 목표주가 15만원 유지
- 2Q26P 실적 Review
- 2026년 실적 전망
🎯 150,000원📈 79.6%
2Q26 Review: 달라진 이익 체력
- 영업이익 기준 컨센서스를 14% 상회
- 엑스코프리 가이던스 상단 달성 가능 전망
🎯 160,000원📈 95.1%
호실적에도 불구하고 밸류에이션은 오히려 디스카운트
- 2Q26 review
- 2026년 outlook
- 투자의견 BUY 유지, 목표주가 13만원으로 하향
🎯 130,000원📈 58.5%
엑스코프리 고성장에도 길어지는 후속품목 부재
- 2Q26 Review: 예상한 대로 엑스코프리 성장에 따른 호실적
- 초기 R&D 파이프라인 강화하는 중장기 성장 전략은 긍정적
- 투자의견 매수, 목표주가 130,000원으로 하향
🎯 130,000원📈 58.5%