한일시멘트 300720

산업

시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업

시장

KOSPI

최근 종가 (2026-07-10)

14,830.0원 +1.16%

52주 범위

12,710.0 ~ 15,450.0
고점대비 -4.0%

💹 가격 추이 (KIS 일봉)

의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.

💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의

의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.

🏦 독립신용 dCR

dCR-BBB+투자적격 하한+

건전성79/100
부도확률(PD)15.00%
등급전망부정적
감사의견적정

종합 신용등급 dCR-BBB+ (점수 20.8/100). 핵심 강점인 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.

📐 밸류에이션 적정

Trailing PER14.1 (60%ile)
12MF PER (E)—
24MF PER (E)11.2
PBR0.60
PSR3.71
배당수익률6.76%

12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").

🩺 건전성 스냅샷

Altman-Z1.52
Piotroski-F6/9
ROIC0.6%
이익품질양호

게이트 사유: Altman-Z 1.52 회색지대

📑 재무제표 시계열 DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원

(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.

🔗 연구 시스템 참조

이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.

🧩 산업 Thesis (value chain)

2026-07-10 건자재·시멘트 건설·원전 EPC 바텀아웃 — 주택에서 데이터센터·원전·해외 인프라로 이동
2026-07-10 건자재·시멘트 건설의 저점 통과 — 주택보다 원전·데이터센터·해외 인프라 수주
2026-07-10 건자재·시멘트 내수 트로프 이후 선별 회복 — 건설·식품·바이오 소재의 바닥 통과

A2 수급 Z-score (외인·기관)

의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.

A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)

의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.

📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)

Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.

Broker target revision 평균

-9.5% (1개 broker)

다음 실적 발표 (D-day)

D-34일

2Q26 · 2026-08-14 예정

💎 증권사 전망치 (broker 1곳 종합)

평균 목표주가

19,000원

최고 (Bull case)

19,000원

최저 (Bear case)

19,000원

Spread (max-min)

0원 (0%)

📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)

Broker	최신 목표주가	vs 평균	날짜	Rating	Forward 정량 (자동 추출)	분석가
현대차증권	19,000원	+0.0%	2026-06-19	BUY	OPM 5.8%	신동현

📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 4건)

현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.

날짜	Broker	목표주가	이전	Δ%	Rating	Forward 정량	코멘트
2026-06-19	현대차증권 최신	19,000	21,000	-9.5%	BUY	OPM 5.8%	원가부담 존재하나 출하량 반등에 주목
2025-12-22	현대차증권	21,000	—	+10.5%	—	—	연결자회사 한일현대시멘트(기존 지분율 77.78%)의 합병(11/1) 이후 관리비용 절감, M/S 확대(24년 내수출하 기준 21.5%, 2위)
2024-08-29	현대차증권	19,000	—	+11.8%	—	—	2Q24 연결 매출액 4,981억원(+0.8% YoY, +21.0% QoQ), 영업이익 1,070억원(+26.0% YoY, +92.6% QoQ,
2024-05-29	현대차증권	17,000	—	—	—	—	투자의견 BUY, 목표주가 17,000 원 제시

📑 DAJU 증권사 리포트 요약

최근 1건 — 전체 thread 보기 →

📅 2026-06-19 08:38 현대차증권 BUY

원가부담 존재하나 출하량 반등에 주목

1Q26 연결 매출액 2,930억원(-1.7% yoy, -18.7% qoq), 영업이익 170억원(+0.4% yoy, -3.2% qoq, OPM 5.8%)으로 영업이익 방어에 성공
2~3분기 중 원가의 상승압박이 예상되나 길었던 시멘트부문 출하량 감소가 3Q25 이후 재차 yoy 증가에 성공한 것에 주목할 필요가 있음

🎯 19,000원📈 35.2%