이마트 139480
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🔴 부실위험
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
📐 밸류에이션
저평가
- Trailing PER18.8 (68%ile)
- 12MF PER (E)13.8
- 24MF PER (E)8.2
- PBR0.19
- PSR0.32
- 배당수익률3.06%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z0.54
- Piotroski-F5/9
- ROIC0.6%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)43
- ADX(추세강도)25
- 볼린저 위치39%
- 베타0.50
- 최대낙폭(1Y)-33%
- Sortino-2.15
- Sharpe-2.23
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 +1%
게이트 사유: Altman-Z 0.54 부실권
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
—
Broker target revision 평균
-13.2%
(6개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-34일
2Q26 · 2026-08-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+3.7%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+0.0%
순이익 / 매출
부채비율
147%
(자산−자본) / 자본
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-07-09 |
— | — | — | — |
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | — | — | 71,234 | -1.3% | 1,783 | +11.9% | 2026-05-14 |
| 4Q25 | 5084 | +122.9% | 289,704 | -0.2% | — | — | 2026-03-18 |
| 3Q25 | 9927 | +120.5% | 74,008 | -1.4% | 1,514 | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | -1951 | +64.8% | 70,390 | -0.2% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | — | — | 72,189 | +0.2% | 1,593 | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 6곳 종합)
평균 목표주가
115,833원
최고 (Bull case)
120,000원
최저 (Bear case)
100,000원
Spread (max-min)
20,000원
(20%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBK투자증권 | 120,000원 | +3.6% | 2026-06-08 | 매수 | — | 남성현 |
| 키움증권 | 120,000원 | +3.6% | 2026-06-08 | BUY | — | 박상준, 권용일 |
| 흥국증권 | 120,000원 | +3.6% | 2026-05-27 | BUY | — | 박종렬 |
| 하나증권 | 120,000원 | +3.6% | 2025-08-13 | — | — | 박종대 |
| 한국투자증권 | 115,000원 | -0.7% | 2026-07-10 | 매수 | — | 김명주 |
| 한화투자증권 | 100,000원 | -13.7% | 2026-07-07 | Buy | OP 198억원 (-8% YoY) | 이진협 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 한국투자증권 최신 | 115,000 | 135,000 | -14.8% | 매수 | — | 2Q26 Preview: 긍정과 부정이 혼재 |
| 2026-07-07 | 한화투자증권 최신 | 100,000 | 130,000 | -23.1% | Buy | OP 198억원 (-8% YoY) | 2Q26 Preview : 마지막 고비가 될 것 |
| 2026-06-24 | 하나증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 양호한 본업, 온라인 사업 걸림돌 |
| 2026-06-08 | IBK투자증권 최신 | 120,000 | 120,000 | +0.0% | 매수 | — | Rising Developer! |
| 2026-06-08 | 키움증권 최신 | 120,000 | 120,000 | +0.0% | BUY | — | 추가로 나올 악재가 있을까 |
| 2026-05-27 | 흥국증권 최신 | 120,000 | 167,000 | -28.1% | BUY | — | 슬기롭게 대처해야 할 때 |
| 2026-05-15 | 흥국증권 | 167,000 | — | — | — | — | 1Q26 Review: OP 1,783억원(+11.9%YoY), 전망치하회 |
| 2026-05-14 | 한국투자증권 | 135,000 | — | — | — | — | 영업이익이 시장 기대치에 부합 |
| 2026-05-14 | 키움증권 | — | — | — | — | — | 1분기 지배주주순이익은 598억원(-15.5% YoY)으로 시장 컨센서스를 40% 하회 |
| 2026-05-13 | 한화투자증권 | 130,000 | — | — | — | — | 1Q26 연결매출액 71,234억원(-1.3% YoY), 영업이익 1,783억원(+11.9% YoY)을 기록 |
| 2026-05-13 | IBK투자증권 | 120,000 | — | — | — | — | 본업 펀더멘탈 회복. 그리고 주목해야 할 부분 |
| 2026-04-19 | IBK투자증권 | 120,000 | — | +15.4% | — | — | 본업 회복과 자회사 편출 효과 |
| 2026-04-15 | 한국투자증권 | 135,000 | — | +17.4% | — | — | 영업이익이 시장 기대치에 부합할 전망 |
| 2026-04-06 | 한화투자증권 | 150,000 | — | — | — | — | 1Q26 Preview |
| 2026-02-12 | 한화투자증권 | 150,000 | — | +25.0% | — | — | 4Q25 연결매출액 7.31조원(+0.9% YoY), 영업적자 -99억원 (+672억원 YoY)을 기록해 영업이익 기준 시장기대치(1,162억원 |
| 2026-02-12 | 흥국증권 | 167,000 | — | +51.8% | — | — | 4Q25 Review: 영업손실 99억원(적지 YoY), 전망치 하회 |
| 2026-01-26 | 흥국증권 | 110,000 | — | +10.0% | — | — | 2026년: 실적 모멘텀의 본격적인 강화 |
| 2026-01-21 | IBK투자증권 | 104,000 | — | — | — | — | 4분기 영업이익 성장 기조 유지 |
| 2026-01-12 | 키움증권 | 120,000 | — | — | — | — | 투자의견 BUY, 목표주가 120,000원 |
| 2025-11-25 | 흥국증권 | 100,000 | — | — | — | — | 4Q Preview: OP 1,392억원(흑전 YoY), 실적 호조 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
2Q26 Preview: 긍정과 부정이 혼재
- 영업이익이 시장 기대치를 74.2% 하회할 전망
- 산업 내 호재는 늘어나고 있지만
- 시장의 관심을 되돌리기 위해선 시간이 필요
🎯 115,000원📈 44.5%
2Q26 Preview : 마지막 고비가 될 것
- 2Q26 Preview: 2Q26 영업이익 198억원(-8% YoY)을 기록해 영업이익 컨센서스(746억원)를 크게 하회할 것으로 추정
- 컨센서스가 한차례 하향조정될 수 있겠으나
🎯 100,000원📈 17.5%
양호한 본업, 온라인 사업 걸림돌
- 대형마트 사업 확연한 홈플러스 철수 반사이익
- 스타벅스/쓱닷컴/G마켓/건설 실적 불확실성
- 2분기 연결 영업이익 720억원 예상
Rising Developer!
- 신세계프라퍼티 가치 상승은 시간의 문제
- 이마트 본업 개선도 기대
- 투자의견 매수, 목표주가 12만원 유지
🎯 120,000원📈 34.5%
추가로 나올 악재가 있을까
- 2분기 실적 전망치 하향 조정
- 할인점 기존점 성장률은 점차 반등할 전망
- 투자의견 BUY, 목표주가 12만원 유지
🎯 120,000원📈 34.5%