두산테스나 131970
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
82
최근 분기
4Q25
EPS YoY (최근)
-95.9%
Broker target revision 평균
+20.0%
(2개 broker)
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Q25 | 78 | -95.9% | 3,039 | -18.6% | — | — | 2026-03-23 |
| 3Q25 | 150 | -51.5% | 832 | -15.7% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | -44 | -103.6% | 759 | -23.9% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q26 | 439 | +151.5% | 768 | +29.6% | — | — | 2026-05-15 |
| 1Q25 | -852 | -338.7% | 593 | -35.4% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 2곳 종합)
평균 목표주가
200,500원
최고 (Bull case)
211,000원
최저 (Bear case)
190,000원
Spread (max-min)
21,000원
(11%)
📍 Broker별 최신 목표주가 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국투자증권 | 211,000원 | +5.2% | 2026-05-18 | 매수 | 남채민 |
| 메리츠증권 | 190,000원 | -5.2% | 2026-05-26 | Buy | 김동관 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 10건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 메리츠증권 최신 | 190,000 | 160,000 | +18.8% | Buy | NDR 후기 - 2027년 성장 그림에 집중 |
| 2026-05-18 | 한국투자증권 최신 | 211,000 | 174,000 | +21.3% | 매수 | 1Q26 Review: 어닝 미스보다 중요한 것 |
| 2026-04-29 | 메리츠증권 | 160,000 | — | +6.7% | — | 세 건의 공시 |
| 2026-04-29 | 한국투자증권 | 174,000 | — | +4.8% | — | 공시 1. 유형자산양수(2025.10.15) 정정 공시의 건 |
| 2026-04-23 | 한국투자증권 | 166,000 | — | — | — | 그록3 LPU 테스트 수주 가시화로 주가 급등 |
| 2026-04-22 | 메리츠증권 | 150,000 | — | +85.2% | — | 1Q26E Preview: 컨센서스 하회 전망 |
| 2026-04-02 | 한국투자증권 | 166,000 | — | — | — | 올해도 지속될 가동률 상승세 |
| 2026-02-12 | 메리츠증권 | 81,000 | — | +39.7% | — | 4Q25 Review: 컨센서스 상회 |
| 2026-01-29 | 한국투자증권 | — | — | — | — | 4분기 실적 회복세 지속될 것 |
| 2026-01-14 | 메리츠증권 | 58,000 | — | +1.8% | — | 4Q25 Preview |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
두산테스나 BNK 목표 66,000→190,000원 (+188%) · 삼성 파운드리 수주 회복 + LPU 테스트 신규
EPS YoY
+35.0%
컨센 revision
+35.0%
Target Δ
+188.0%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: 삼성 파운드리 2nm 수율 재차 하락 또는 엑시노스2700 양산 지연 시 thesis 반전. LPU 테스트 매출 4Q 발생 무산 시 EPS 35% 상향 가시성 붕괴.
두산테스나 목표주가 66,000→190,000원(+188%) — 삼성 파운드리 수주 + AI LPU 테스트 매출 개시
EPS YoY
+35.0%
컨센 revision
+10.0%
Target Δ
+188.0%
Backlog
moderate
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 2건 — 전체 thread 보기 →
NDR 후기 - 2027년 성장 그림에 집중
- 1Q26 Review: 컨센서스 하회
- 26년/27년 Preview: CIS 수요 둔화를 딛고 일어나는 강한 성장
- 중장기적으로 긍정적 시각 유지
🎯 190,000원📈 10.7%
1Q26 Review: 어닝 미스보다 중요한 것
- 1분기 영업이익은 컨센서스를 33% 하회
- CapEx 대비 매출액 환산 비율에 대한 기존 가정 수정
- CIS 테스트 매출 환산 비율 상향, 연간 매출액 800억원 전망
🎯 211,000원📈 18.7%