두산테스나 131970
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-A투자적격
- 건전성86/100
- 부도확률(PD)6.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-A (점수 13.5/100). 핵심 강점인 현금흐름, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
과열
- Trailing PER78.4 (93%ile)
- 12MF PER (E)48.3
- 24MF PER (E)21.4
- PBR4.34
- PSR21.04
- 배당수익률0.16%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z1.90
- Piotroski-F1/9
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)33
- ADX(추세강도)20
- 볼린저 위치13%
- 베타1.40
- 최대낙폭(1Y)-52%
- Sortino-2.03
- Sharpe-1.82
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 +3%
게이트 사유: Altman-Z 1.90 회색지대
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-06-11 contract 두산테스나 — 삼성 파운드리, 美팹리스 아키아나 테스트 칩(알파인칩) 생산 수주 호재 · semiconductor_test
- 2026-06-10 earnings 두산테스나 — 강력매수 개시, 목표주가 219,000원 (차량용·AI 반도체 사업구조 전환, 4Q 증설 효과) · semiconductor
🔍 발굴 이력
- 2026-07-07 22:01:55.466240 marker_watch
- 2026-07-05 22:01:30.435294 marker_watch
- 2026-06-19 22:02:59.277756 marker_watch
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
84
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+151.5%
Broker target revision 평균
+55.8%
(3개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-34일
2Q26 · 2026-08-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+2.7%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+11.0%
순이익 / 매출
부채비율
54%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 439 | +151.5% | 768 | +29.6% | — | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 78 | -95.9% | 3,039 | -18.6% | — | — | 2026-03-23 |
| 3Q25 | 150 | -51.5% | 832 | -15.7% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | -44 | -103.6% | 759 | -23.9% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | -852 | -338.7% | 593 | -35.4% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 3곳 종합)
평균 목표주가
187,000원
최고 (Bull case)
211,000원
최저 (Bear case)
150,000원
Spread (max-min)
61,000원
(41%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국투자증권 | 211,000원 | +12.8% | 2026-05-18 | 매수 | — | 남채민 |
| 메리츠증권 | 200,000원 | +7.0% | 2026-06-10 | Buy | — | 김동관 |
| DB증권 | 150,000원 | -19.8% | 2026-06-29 | Buy | — | 서승연 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 13건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | DB증권 최신 | 150,000 | 54,000 | +177.8% | Buy | — | 하반기부터 빛날 실적 |
| 2026-06-10 | 메리츠증권 최신 | 200,000 | 190,000 | +5.3% | Buy | — | 검증된 경쟁력, 기대되는 미래 |
| 2026-05-26 | 메리츠증권 | 190,000 | — | +18.8% | — | — | 1Q26 Review: 컨센서스 하회 |
| 2026-05-18 | 한국투자증권 최신 | 211,000 | 174,000 | +21.3% | 매수 | — | 1Q26 Review: 어닝 미스보다 중요한 것 |
| 2026-04-29 | 메리츠증권 | 160,000 | — | +6.7% | — | — | 세 건의 공시 |
| 2026-04-29 | 한국투자증권 | 174,000 | — | +4.8% | — | — | 공시 1. 유형자산양수(2025.10.15) 정정 공시의 건 |
| 2026-04-23 | 한국투자증권 | 166,000 | — | — | — | — | 그록3 LPU 테스트 수주 가시화로 주가 급등 |
| 2026-04-22 | 메리츠증권 | 150,000 | — | +85.2% | — | — | 1Q26E Preview: 컨센서스 하회 전망 |
| 2026-04-02 | 한국투자증권 | 166,000 | — | — | — | — | 올해도 지속될 가동률 상승세 |
| 2026-02-12 | 메리츠증권 | 81,000 | — | +39.7% | — | — | 4Q25 Review: 컨센서스 상회 |
| 2026-01-29 | 한국투자증권 | — | — | — | — | — | 4분기 실적 회복세 지속될 것 |
| 2026-01-14 | 메리츠증권 | 58,000 | — | +1.8% | — | — | 4Q25 Preview |
| 2025-12-12 | DB증권 | 54,000 | — | +86.2% | — | — | 4Q25 Preview- 차량용 반도체와 AP가 이끌 서프라이즈 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
대덕전자·삼성전기·두산테스나 목표가 급상향 — AI 기판·테스트 밸류체인 revision 확산
컨센 revision
+20.0%
Target Δ
+296.6%
Backlog
medium
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=3] | 목표가 급상향이 실제 2Q26·3Q26 EPS revision으로 이어지지 않거나 단일 broker 효과로 끝나면 강등
대만 CCL·EMC 매출 급증 — AI 서버 소재 chain에서 한국 기판·소재 레버리지 확인
EPS YoY
+120.7%
Target Δ
+200.0%
Backlog
moderate
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=3] | 한국 업체의 AI 서버용 기판·CCL 매출 전환이 확인되지 않거나 가격 전가가 멈추면 thesis 약화
두산테스나 BNK 목표 66,000→190,000원 (+188%) · 삼성 파운드리 수주 회복 + LPU 테스트 신규
EPS YoY
+35.0%
컨센 revision
+35.0%
Target Δ
+188.0%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: 삼성 파운드리 2nm 수율 재차 하락 또는 엑시노스2700 양산 지연 시 thesis 반전. LPU 테스트 매출 4Q 발생 무산 시 EPS 35% 상향 가시성 붕괴.
두산테스나 목표주가 66,000→190,000원(+188%) — 삼성 파운드리 수주 + AI LPU 테스트 매출 개시
EPS YoY
+35.0%
컨센 revision
+10.0%
Target Δ
+188.0%
Backlog
moderate
삼성 파운드리 Google TPU·Qualcomm·AMD 주변부 선단 공정 수주 — 삼성전기·테스트·OSAT 낙수효과
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=1] | 삼성 파운드리 수주 취소 또는 TSMC 재선정 확인 시 thesis 반전
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 4건 — 전체 thread 보기 →
하반기부터 빛날 실적
- 2Q26 Preview - 다소 아쉬울 실적
- 하반기부터 빛날 실적
- 하반기에는 차량용 반도체, 메모리 컨트롤러, AI 반도체에 기반해 상반기 대비 실적 개선이 두드러질 것으로 전망함
🎯 150,000원📈 29.6%
검증된 경쟁력, 기대되는 미래
- 2Q26E Preview: 컨센서스 하회 전망
- 파운드리 낙수효과 최대 수혜주, 중장기적으로 긍정적 시선 유지
🎯 200,000원📈 59.6%
NDR 후기 - 2027년 성장 그림에 집중
- 1Q26 Review: 컨센서스 하회
- 26년/27년 Preview: CIS 수요 둔화를 딛고 일어나는 강한 성장
- 중장기적으로 긍정적 시각 유지
🎯 190,000원📈 10.7%
1Q26 Review: 어닝 미스보다 중요한 것
- 1분기 영업이익은 컨센서스를 33% 하회
- CapEx 대비 매출액 환산 비율에 대한 기존 가정 수정
- CIS 테스트 매출 환산 비율 상향, 연간 매출액 800억원 전망
🎯 211,000원📈 18.7%