현대글로비스 086280
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-AA-투자적격 상위-
- 건전성91/100
- 부도확률(PD)3.00%
- 등급전망안정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-AA- (점수 9.1/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 유동성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
적정
- Trailing PER9.4 (46%ile)
- 12MF PER (E)9.5
- 24MF PER (E)8.3
- PBR1.37
- PSR1.91
- 배당수익률2.92%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z2.88
- Piotroski-F5/9
- ROIC3.8%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
약세
- RSI(14)48
- ADX(추세강도)8
- 볼린저 위치40%
- 베타0.39
- 최대낙폭(1Y)-36%
- Sortino-2.01
- Sharpe-2.02
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -5%
게이트 사유: Altman-Z 2.88 회색지대
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-07-24 earnings 현대글로비스 — 2Q26 영업이익 컨센서스 하회 · logistics
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
-14.5%
Broker target revision 평균
-0.8%
(12개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-81일
3Q26 · 2026-11-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+28.5%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+4.4%
순이익 / 매출
부채비율
91%
(자산−자본) / 자본
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-07-23 |
+7.4% beat | -3.5% miss | -11.3% miss | +16% / -8% |
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 4537 | -14.5% | 78,127 | +8.2% | 5,215 | +3.9% | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 23117 | +58.5% | 295,664 | +4.1% | 20,730 | +18.3% | 2026-03-18 |
| 3Q25 | 5225 | +2.5% | 73,551 | -1.5% | 5,240 | +11.7% | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 6710 | +61.9% | 75,160 | +6.4% | 5,389 | +22.7% | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 5306 | -34.6% | 72,234 | +9.7% | 5,019 | +30.4% | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 12곳 종합)
평균 목표주가
318,250원
최고 (Bull case)
380,000원
최저 (Bear case)
270,000원
Spread (max-min)
110,000원
(41%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화투자증권 | 380,000원 | +19.4% | 2026-07-24 | Buy | — | 김성래, 김예인 |
| 흥국증권 | 330,000원 | +3.7% | 2026-07-24 | BUY | — | 마건우 |
| 한국투자증권 | 330,000원 | +3.7% | 2026-07-24 | 매수 | — | 최고운 |
| LS증권 | 320,000원 | +0.5% | 2026-07-24 | Buy | — | 이재혁 |
| 신한투자증권 | 320,000원 | +0.5% | 2026-07-24 | 매수 | — | 최민기 |
| 유안타증권 | 320,000원 | +0.5% | 2026-07-24 | Buy | OPM 6.7% | 최지운 |
| NH투자증권 | 319,000원 | +0.2% | 2026-07-24 | Buy | — | 정연승 |
| DB증권 | 310,000원 | -2.6% | 2026-07-24 | Buy | — | 리서치센터 |
| 미래에셋증권 | 310,000원 | -2.6% | 2026-07-24 | 매수 | — | 류제현 |
| 하나증권 | 310,000원 | -2.6% | 2026-07-24 | BUY | OPM 5.7% | 송선재, 박태웅 |
| 삼성증권 | 300,000원 | -5.7% | 2026-07-24 | BUY | OPM 5.7% | 김영호, 최승환 |
| 현대차증권 | 270,000원 | -15.2% | 2026-07-24 | BUY | OP 4,951억원 (-8% YoY) · OPM 5.7% | 장문수 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | LS증권 최신 | 320,000 | 320,000 | +0.0% | Buy | — | 2Q26 Review: 후반전 해트트릭 예고 |
| 2026-07-24 | DB증권 최신 | 310,000 | 310,000 | +0.0% | Buy | — | 외형 성장 확인, 3Q부터 수익성도 회복 |
| 2026-07-24 | 미래에셋증권 최신 | 310,000 | 310,000 | +0.0% | 매수 | — | 여전히 명확한 실적 개선 경로 |
| 2026-07-24 | 현대차증권 최신 | 270,000 | 270,000 | +0.0% | BUY | OP 4,951억원 (-8% YoY) · OPM 5.7% | 싸워! 유가랑 싸워! |
| 2026-07-24 | 한화투자증권 최신 | 380,000 | 370,000 | +2.7% | Buy | — | 이익 감소는 일시적, 매출 고성장은 지속 |
| 2026-07-24 | 흥국증권 최신 | 330,000 | 330,000 | +0.0% | BUY | — | 외풍에도 변하지 않는 선복 프리미엄 |
| 2026-07-24 | 신한투자증권 최신 | 320,000 | 320,000 | +0.0% | 매수 | — | 고유가에도 선방한 자동차 물동량 |
| 2026-07-24 | LS증권 최신 | — | — | — | Buy | — | 2Q26 Review: 후반전 해트트릭 예고 |
| 2026-07-24 | 한국투자증권 최신 | 330,000 | 330,000 | +0.0% | 매수 | — | 3분기에 이익 몰아주기 |
| 2026-07-24 | NH투자증권 최신 | 319,000 | 319,000 | +0.0% | Buy | — | 시장은 글로비스의 배를 기다린다 |
| 2026-07-24 | 유안타증권 최신 | 320,000 | 320,000 | +0.0% | Buy | OPM 6.7% | 유류비 부담은 일시적, 성장 동력은 여전 |
| 2026-07-24 | 삼성증권 최신 | 300,000 | 310,000 | -3.2% | BUY | OPM 5.7% | 2Q review - 아무것도 변하지 않았다 |
| 2026-07-24 | 하나증권 최신 | 310,000 | 310,000 | +0.0% | BUY | OPM 5.7% | 매출액이 엄청 늘었어요. 마진은 회복될 거에요 |
| 2026-07-15 | 현대차증권 | 270,000 | — | — | — | — | 2Q26 영업이익은 5,165억원(-4.2% yoy, OPM 6.4%), 컨센서스 1.0% 하회 전망 |
| 2026-07-13 | NH투자증권 | 319,000 | — | — | — | — | 운임 상승과 하반기 선대 확장에 따른 레버리지 확대 기대 |
| 2026-07-10 | 한국투자증권 | 330,000 | — | — | — | — | 진부한 표현이지만 유류비는 조삼모사일 뿐 |
| 2026-07-06 | 신한투자증권 | 320,000 | — | — | — | — | 로봇이 드리블하는 주가 |
| 2026-07-03 | 흥국증권 | 330,000 | — | — | — | — | 2Q26 Preview: 일시적 비용에도 연간 수익성은 견조 |
| 2026-07-01 | 한화투자증권 | 370,000 | — | — | — | — | 상반기 전부문의 견조한 매출 성장 속에서도 이익 성장은 다소 주춤 |
| 2026-05-29 | 한국투자증권 | 330,000 | — | — | — | — | 다시 물류의 가치가 중요해지는 시기 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
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2Q26 Review: 후반전 해트트릭 예고
- 2Q26 Review: 유가 급등으로 비용 선반영
- 하반기 이익 개선 기대. 성장 시나리오에 문제없음
🎯 320,000원📈 56.5%
외형 성장 확인, 3Q부터 수익성도 회복
- 2Q26 컨센서스 하회
- 3Q부터 외형 성장 → 이익 성장으로 전환
🎯 310,000원📈 51.6%
여전히 명확한 실적 개선 경로
- 2Q26 Review: 영업이익 4,950억 원, 일시적 요인으로 감익
- 유류비 보전 시작과 운임 상승 본격 반영
- 목표주가 310,000원 및 매수의견 유지: 펀더멘털에 집중
🎯 310,000원📈 51.6%
싸워! 유가랑 싸워!
- 2Q26 영업이익은 4,951억원(-8.1% yoy, OPM 5.7%) 기록, 컨센서스 2.5% 하회
- 2Q26 Review: 유가 상승에 따른 연료비 증가와 전년대비 컨테이너 계약 운임 인하 영향
- Key Takeaways: 안정적 사업 확대 확인
🎯 270,000원📈 32.0%
이익 감소는 일시적, 매출 고성장은 지속
- 2Q26 매출은 시장 기대치 큰 폭 상회, 영업이익/순이익은 소폭 하회
- 이익 감소 영향은 개선되고 매출은 고성장하는 27년 증익 기대감
- 전부문의 안정적 실적 성장과 BD 지분 확대는 가치 상승으로 연결
🎯 380,000원📈 85.8%