셀트리온 068270
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-AA투자적격 상위
- 건전성93/100
- 부도확률(PD)2.00%
- 등급전망안정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-AA (점수 7.3/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 현금흐름, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
고평가
- Trailing PER35.1 (83%ile)
- 12MF PER (E)29.6
- 24MF PER (E)25.5
- PBR2.28
- PSR35.58
- 배당수익률0.41%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z2.00
- Piotroski-F5/9
- ROIC1.4%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)50
- ADX(추세강도)20
- 볼린저 위치68%
- 베타0.34
- 최대낙폭(1Y)-21%
- Sortino-1.27
- Sharpe-1.19
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↓ · 상대강도 +9%
게이트 사유: Altman-Z 2.00 회색지대
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-07-06 earnings 셀트리온 — 2Q26 잠정 매출 1.3조원·영업이익 4,300억원 · biopharma
- 2026-06-08 buyback 셀트리온 — 무상증자 후 2700억원 규모 자사주 매입·우리사주·홀딩스 주식 취득 본격 추진 · biopharma_cmo
- 2026-06-05 buyback 셀트리온 — 2700억원 규모 자사주 취득·매입 계획 본격화 · biopharma
- 2026-05-29 product_launch 셀트리온 — 4중 작용 비만 신약 영장류시험 돌입, 2027 IND 제출 목표 · biopharma
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-09 CDMO·생산 국산 세포치료제 상업화 — 허가에서 급여·매출 전이로 이동
- 2026-07-08 CDMO·CMO 빅파마 특허절벽 쇼핑 — GLP-1·내분비·플랫폼 바이오 M&A 재개
- 2026-07-07 CMO·CDMO SC 제형·고농도 플랫폼이 바이오 CDMO의 새 수주 축으로 부상
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+198.7%
EPS YoY +25% streak
3분기 연속
PEAD strong
Broker target revision 평균
+3.3%
(13개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-34일
2Q26 · 2026-08-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+10.0%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+30.6%
순이익 / 매출
부채비율
30%
(자산−자본) / 자본
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-07-03 |
— | — | — | — |
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 1583 | +198.7% | 11,450 | +36.0% | 3,219 | +115.4% | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 4668 | +127.9% | 41,625 | +17.0% | 11,685 | +137.5% | 2026-03-16 |
| 3Q25 | 1511 | +264.1% | 10,290 | +16.7% | 3,014 | +45.1% | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 277 | -26.7% | 9,615 | +9.9% | 2,425 | +234.5% | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 530 | +390.7% | 8,419 | +14.2% | 1,494 | +867.9% | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 10곳 종합)
평균 목표주가
270,000원
최고 (Bull case)
320,000원
최저 (Bear case)
250,000원
Spread (max-min)
70,000원
(28%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS투자증권 | 320,000원 | +18.5% | 2026-05-28 | BUY | — | 김민정 |
| 상상인증권 | 290,000원 | +7.4% | 2026-07-06 | BUY | OPM 35.9% | 이달미 |
| 흥국증권 | 270,000원 | +0.0% | 2026-07-09 | BUY | — | 이지원 |
| 현대차증권 | 270,000원 | +0.0% | 2026-07-06 | BUY | — | 김현석 |
| KB증권 | 270,000원 | +0.0% | 2026-05-27 | BUY | — | 신지훈 |
| iM증권 | 260,000원 | -3.7% | 2026-07-08 | Buy | — | 정재원 |
| 한국투자증권 | 260,000원 | -3.7% | 2026-07-06 | 매수 | — | 위해주, 이다용 |
| NH투자증권 | 260,000원 | -3.7% | 2026-05-07 | — | — | 리서치센터 |
| IBK투자증권 | 250,000원 | -7.4% | 2026-05-27 | — | — | 정이수 |
| 키움증권 | 250,000원 | -7.4% | 2026-01-05 | — | — | 허혜민 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 흥국증권 최신 | 270,000 | 270,000 | +0.0% | BUY | — | 이익 성장의 방향성은 뚜렷 |
| 2026-07-08 | iM증권 최신 | 260,000 | 260,000 | +0.0% | Buy | — | 숫자는 매분기 좋아지고 있다 |
| 2026-07-06 | 상상인증권 최신 | 290,000 | 240,000 | +20.8% | BUY | OPM 35.9% | 1분기에 이어 2분기 실적도 좋다! |
| 2026-07-06 | IBK투자증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 신규 바이오시밀러가 증명한 이익 체력 |
| 2026-07-06 | 현대차증권 최신 | 270,000 | 270,000 | +0.0% | BUY | — | 2Q26 Preview: 예상보다 더 빠른 성장세 |
| 2026-07-06 | 한국투자증권 최신 | 260,000 | 290,000 | -10.3% | 매수 | — | 실적으로 보여주는 중 |
| 2026-07-06 | 키움증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 높아지는 실적 신뢰도 |
| 2026-07-06 | 아이브이리서치 최신 | — | — | — | 없음 | — | 실적이 증명한 구조적 성장 |
| 2026-07-03 | 핀릿 최신 | — | — | — | 없음 | 상반기 OP +92% | 매출보다 강한 이익 성장, 수익성 재평가 구간 |
| 2026-07-02 | 핀릿 최신 | — | — | — | 없음 | — | 특허절벽 최대 수혜주, 셀트리온이 다시 움직인다 |
| 2026-06-10 | 밸류파인더 최신 | — | — | — | 없음 | — | CSID 2026 Review: 밸류에이션 리레이팅의 서막, 중장기 기업가치 평가 프레임의 전환점 |
| 2026-05-28 | DS투자증권 최신 | 320,000 | 320,000 | +0.0% | BUY | — | 신약 개발에 대한 리레이팅 시점 |
| 2026-05-28 | NH투자증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | Celltrion Science & Innovation Day 2026 후기 |
| 2026-05-27 | IBK투자증권 | 250,000 | — | — | — | — | 오픈 이노베이션으로 가속화하는 항체 신약 개발 전략 |
| 2026-05-27 | 아이브이리서치 | — | — | — | — | — | 다수의 파트너사로부터 도입한 신약 파이프라인 소개와 더불어, 동사의 강점인 임상 개발, CMC, 상업화 역량과의 시너지 효과를 강조 |
| 2026-05-27 | KB증권 최신 | 270,000 | 250,000 | +8.0% | BUY | — | 블록버스터 의약품 특허만료 사이클, 정통 강자의 시간 |
| 2026-05-07 | IBK투자증권 | 250,000 | — | — | — | — | 신규 바이오시밀러 매출 확대로 영업이익률 28.1% 달성 |
| 2026-05-07 | 현대차증권 | 270,000 | — | — | — | — | 1Q26 매출액 1조 1,450억원 (YoY +36.0%), 영업이익 3,219억원 (YoY +115.5%, OPM 28.1%)로 컨센서스에 부 |
| 2026-05-07 | 한국투자증권 | 290,000 | — | — | — | — | 영업이익 기준 시장의 기대치를 3% 상회 |
| 2026-05-07 | 아이브이리서치 | — | — | — | — | — | 1Q26 실적 Review: 신규 제품 중심 수익성 개선 본격화 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
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이익 성장의 방향성은 뚜렷
- 2Q26P 잠정실적 컨센서스 상회
- 2026~27년 견조한 이익 성장세 전망
🎯 270,000원📈 52.7%
숫자는 매분기 좋아지고 있다
- 최근 출시한 신제품의 가파른 성장 전망
- 짐펜트라는 1분기 500억원의 처방 실적을 기록
- 투자의견과 목표주가는 이전과 동일하게 유지
🎯 260,000원📈 45.9%
1분기에 이어 2분기 실적도 좋다!
- 2026년 2분기 잠정실적은 매출액 1조3,000억원(+35.2%YoY), 영업이익 4,300억원(+77.3%YoY, OPM 35.9%) 수준으로 전년대비 크게 개선된 수치
- 동사 이익개선의 큰 원인은 신제품 매출비중 확대에 따른 원가율 개선 때문
🎯 290,000원📈 58.0%
신규 바이오시밀러가 증명한 이익 체력
- 2026년 2분기 실적 컨센서스 상회
- 높아진 하반기 가이던스 달성 가능성
- 직판 체제 기반으로 산업 변화 수혜 흡수할 것
2Q26 Preview: 예상보다 더 빠른 성장세
- 하반기가 더 기대되는 실적
- 바이오시밀러 뿐만 아니라 신약 모멘텀도 있다
- 주가전망 및 Valuation
🎯 270,000원📈 47.1%