한전KPS 051600
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟢 양호
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
- 건전성96/100
- 부도확률(PD)1.00%
- 등급전망안정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-AA+ (점수 4.4/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 유동성, 사업안정성, 재무신뢰성, 공시리스크이 등급의 안정적 기반이다.
- Trailing PER14.3 (61%ile)
- 12MF PER (E)12.9
- 24MF PER (E)12.1
- PBR1.58
- PSR5.87
- 배당수익률3.59%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
- Altman-Z3.47
- Piotroski-F7/9
- ROIC2.2%
- 이익품질양호
- RSI(14)46
- ADX(추세강도)22
- 볼린저 위치45%
- 베타0.39
- 최대낙폭(1Y)-23%
- Sortino-2.60
- Sharpe-2.28
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 +5%
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-06-21 핵연료·서비스 원전 수출 글로벌 확산 — 미국 DOE 원전 기술 수출 간소화로 SMR 해외 pipeline 가속
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 653 | +162.2% | 3,524 | +22.4% | — | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 2761 | -27.9% | 15,765 | +1.2% | — | — | 2026-03-23 |
| 3Q25 | 949 | +26.0% | 3,937 | +11.1% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 1131 | -14.5% | 4,540 | +5.9% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 249 | -74.3% | 2,880 | -16.0% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 3곳 종합)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신한투자증권 | 75,000원 | +7.7% | 2026-05-27 | 매수 | — | 한승훈 |
| 유진투자증권 | 67,000원 | -3.8% | 2026-06-11 | BUY | — | 황성현 |
| 현대차증권 | 67,000원 | -3.8% | 2026-05-28 | BUY | OPM 11.6% | 신동현 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 14건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 유진투자증권 최신 | 67,000 | 67,000 | +0.0% | BUY | — | 국내가 받쳐주고 해외는 곧 계약하고 |
| 2026-05-28 | 현대차증권 최신 | 67,000 | 50,000 | +34.0% | BUY | OPM 11.6% | 확대되는 원전의 생애주기를 함께 하다 |
| 2026-05-27 | 신한투자증권 최신 | 75,000 | 61,000 | +22.9% | 매수 | — | 원전 완전 안전 |
| 2026-05-13 | 유진투자증권 | 67,000 | — | — | — | — | 매출액 3,524억원(+22%yoy), 영업이익 370억원(+375%yoy)으로 시장 컨센서스는 하회했으나 전년대비 개선된 양호한 실적 기록 |
| 2026-04-15 | 유진투자증권 | 67,000 | — | — | — | — | 해외 원전 정비사업 성장 및 미국 원전 수주 가능성 확대가 주가 재평가로 이어질 전망 |
| 2026-02-11 | 유진투자증권 | 67,000 | — | +15.5% | — | — | 원전 밸류체인 멀티플 상승 반영해 목표주가를 67,000원(+15%)으로 상향, 투자의견 BUY 유지 |
| 2026-02-11 | 신한투자증권 | 61,000 | — | — | — | — | 좋아지는 섹터의 투심과 반대로 가는 실적이 아쉽다 |
| 2026-01-22 | 신한투자증권 | 67,000 | — | +6.3% | — | — | 보통은 안정적이지만, 때로는 공격적인 종목 |
| 2025-11-25 | 유진투자증권 | 58,000 | — | — | — | — | 투자의견 BUY, 목표주가 58,000원 유지 |
| 2025-11-11 | 신한투자증권 | 63,000 | — | — | — | — | 배당 지급 안정성과 원전이 섞인 하이브리드 종목 |
| 2025-10-10 | 신한투자증권 | 63,000 | — | — | — | — | 안정적이면서도 공격적인 Pick이 될 수 있는 종목 |
| 2022-11-28 | 현대차증권 | 50,000 | — | — | — | — | 3Q22 실적은 인건비 상승 지속으로 매출 증가에도 수익성은 기대 이하 기록 |
| 2022-05-17 | 현대차증권 | 50,000 | — | — | — | — | 투자포인트 및 결론 |
| 2021-11-23 | 현대차증권 | 50,000 | — | — | — | — | 3Q21 실적은 기대에 미치지 못했음. 하지만, 해외사업 실적 지속 성장은 긍정적 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
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국내가 받쳐주고 해외는 곧 계약하고
- [2026 실적 전망] 매출액 1.6조원, 영업이익 1,910억원으로 컨센서스에 부합하는 양호한 실적 전망
- 원전 수명연장 공사는 호기당 약 150억원 규모로 과거 3~4년 사이클에서 최근 1년 이내로 단축되고, 공사 진행 과정에서 추가 개보수 물량이 발생해 수주액 상향 기대
확대되는 원전의 생애주기를 함께 하다
- 2026F 연결 매출액 1조 6,228억원(+2.9% yoy), 영업이익 1,878억원(+34.1% yoy, OPM 11.6%) 전망
- 화력부문은 석탄발전 이용률 하락 전망에 따라 장기적으로 점진적 매출 축소가 예상
- 매출비중 약 40%를 차지하는 원자력/양수 부문은 국내 대형원전 정비 증가 및 증설 사이클에 맞추어 지속 성장 가능
원전 완전 안전
- 나이들면 관리비가 많이 드는 것은 원전도 마찬가지
- 실적 기저효과와 함께 주목 받을 해외 원전 정비 사업 잠재력
- Valuation & Risk: 원전 정비 시장 개화의 초입에서